中石化冠德(00934) 长线趋势量化研报

✔︎ 高时效:升旗形临近target支撑拐点上涨 ＋ 降楔型临近阻力猜想转换支撑上涨->综合量化分数: 57分 

➢  升旗形临近target支撑拐点上涨 🔜 降楔型临近阻力猜想转换支撑上涨 综合量化分数:57.46 【偏多】 

➢  降楔型与升旗形信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  升旗形:猜想下跌target达成后 → 上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  升旗形:猜想预期下跌目标target即将达成，随后猜想强支撑来临，预期反弹上涨(均值回复)

➣  降楔型:猜想临近关键阻力位突破点 → 临近拐点上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降楔型:猜想突破点临近，临近关键阻力位，预期拉升突破上涨

升旗形临近target支撑拐点上涨 ＋ 降楔型临近阻力猜想转换支撑上涨:综合影响→ +7.46 

➢  【已确认突破】升⚑旗形 起点:04-10:11，突破点:06-12:10，形态共240交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-12:11: 2.654 )

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】降🚩楔型起点:06-18:15, 预测突破点:08-01:15，形态共187交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-22:13: 3.607 )

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✔︎ 高时效:降楔型临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 头肩底临近阻力猜想转换支撑上涨->综合量化分数: 64分 

➢  降楔型临近阻力猜想转换支撑上涨 🔜 头肩底临近阻力猜想转换支撑上涨 综合量化分数:64.34 【强烈看多】 

➢  降楔型属【中级别信号事件】头肩底属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比40.40%

➣  降楔型:猜想临近关键阻力位突破点 → 临近拐点上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降楔型:猜想突破点临近，临近关键阻力位，预期拉升突破上涨

➣  头肩底:猜想临近关键阻力位突破点 → 临近拐点上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  头肩底:猜想突破点临近，临近关键阻力位，预期拉升突破上涨

降楔型临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 头肩底临近阻力猜想转换支撑上涨:综合影响→ +14.34 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】降🚩楔型起点:06-18:15, 预测突破点:08-01:15，形态共187交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-22:13: 3.607 )

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】头肩底起点:04-10:11, 预测突破点:08-30:15，形态共580交易小时

➣  最小【反转】第一目标价格→(09-19:13: 4.06 )

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✔︎ 高时效:头肩底临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 升旗形临近target支撑拐点上涨->综合量化分数: 55分 

➢  头肩底临近阻力猜想转换支撑上涨 🔜 升旗形临近target支撑拐点上涨 综合量化分数:54.95 【偏多】 

➢  升旗形属【中级别信号事件】头肩底属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比53.57%

➣  头肩底:猜想临近关键阻力位突破点 → 临近拐点上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  头肩底:猜想突破点临近，临近关键阻力位，预期拉升突破上涨

➣  升旗形:猜想下跌target达成后 → 上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  升旗形:猜想预期下跌目标target即将达成，随后猜想强支撑来临，预期反弹上涨(均值回复)

头肩底临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 升旗形临近target支撑拐点上涨:综合影响→ +4.95 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】头肩底起点:04-10:11, 预测突破点:08-30:15，形态共580交易小时

➣  最小【反转】第一目标价格→(09-19:13: 4.06 )

➢  【已确认突破】升⚑旗形 起点:04-10:11，突破点:06-12:10，形态共240交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-12:11: 2.654 )

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✔︎ 高时效:单针探底（定海神针） ＋ 升旗形临近target支撑拐点上涨->综合量化分数: 56分 

➢  单针探底（定海神针） 🔜 升旗形临近target支撑拐点上涨 综合量化分数:56.01 【偏多】 

➢  单针探底（定海神针）:灵敏信号属频繁信号，可配合其它信号协同进行决策，叠加单针或锤头总信号强度指数递增

➣  单针探底（定海神针）:核心收盘大长下影子，可阴可阳，阳信号强度高，需要一定大小实体或上影，否则形态进化为锤子线

➢  升旗形:猜想下跌target达成后 → 上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  升旗形:猜想预期下跌目标target即将达成，随后猜想强支撑来临，预期反弹上涨(均值回复)

单针探底（定海神针） ＋ 升旗形临近target支撑拐点上涨:综合影响→ +6.01 

➢  🐙 单针探底（定海神针）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 95.5分

➢  🕰 价格走势在2019-07-24 15:00:00至2019-07-24 15:00:00期间形成单针探底（定海神针），残存影响值:6.59

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:04-10:11，突破点:06-12:10，形态共240交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-12:11: 2.654 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  单针探底（定海神针） ＋ 升旗形临近target支撑拐点上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➣  单针探底（定海神针） ＋ 升旗形临近target支撑拐点上涨信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:单针探底（定海神针） ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨->综合量化分数: 56分 

➢  单针探底（定海神针） 🔜 波浪理论击穿突破C点继续上涨 综合量化分数:55.83 【偏多】 

➢  单针探底（定海神针）:灵敏信号属频繁信号，可配合其它信号协同进行决策，叠加单针或锤头总信号强度指数递增

➣  单针探底（定海神针）:核心收盘大长下影子，可阴可阳，阳信号强度高，需要一定大小实体或上影，否则形态进化为锤子线

➢  波浪理论:猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➣  波浪理论:下跌5浪延续反弹:猜想回调C点击穿突破，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

单针探底（定海神针） ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨:综合影响→ +5.83 

➢  🐙 单针探底（定海神针）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 95.5分

➢  🕰 价格走势在2019-07-24 15:00:00至2019-07-24 15:00:00期间形成单针探底（定海神针），残存影响值:6.59

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  单针探底（定海神针） ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➣  单针探底（定海神针） ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨信号叠加后【目标达成率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

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✔︎ 高时效:锤头线（锤子线） ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨->综合量化分数: 55分 

➢  锤头线（锤子线） 🔜 波浪理论击穿突破C点继续上涨 综合量化分数:55.26 【偏多】 

➢  锤头线（锤子线）:灵敏信号属频繁信号，可配合其它信号协同进行决策，叠加单针或锤头总信号强度指数递增

➣  锤头线（锤子线）:核心收盘大长下影子，可阴可阳，阳信号强度高，需要一定大小实体或上影，否则形态进化为锤子线

➢  波浪理论:猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➣  波浪理论:下跌5浪延续反弹:猜想回调C点击穿突破，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

锤头线（锤子线） ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨:综合影响→ +5.26 

➢  🐙 锤头线（锤子线）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 67.4分

➢  🕰 价格走势在2019-07-23 15:00:00至2019-07-23 15:00:00期间形成锤头线（锤子线），残存影响值:5.96

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  锤头线（锤子线） ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➣  锤头线（锤子线） ＋ 波浪理论击穿突破C点继续上涨信号叠加后【目标达成率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

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✔︎ 高时效:下降三部曲（降势三鹤） ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌->综合量化分数: 48分 

➢  下降三部曲（降势三鹤） 🔜 波浪理论c点反弹终止反转下跌 综合量化分数:47.86 【中性】 

➢  下降三部曲（降势三鹤）:可出现在任何趋势中，出现在下跌趋势为趋势加强信号，出现在上涨中为反转信号

➣  下降三部曲（降势三鹤）:意想为中间三红兵的形态只是诱多的假信号，多方虽想反抗，但在空方的打击下不堪一击

➢  波浪理论:猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➣  波浪理论:下跌5浪延续:猜想C点强阻力小反弹终止，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

下降三部曲（降势三鹤） ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌:综合影响→ -2.14 

➢  🐸 下降三部曲（降势三鹤）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 64.1分

➢  🕰 价格走势在2019-07-19 10:30:00至2019-07-19 15:00:00期间形成下降三部曲（降势三鹤），残存影响值:-4.02

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  下降三部曲（降势三鹤） ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  下降三部曲（降势三鹤） ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效:看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌->综合量化分数: 48分 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 🔜 波浪理论c点反弹终止反转下跌 综合量化分数:47.81 【中性】 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线:看跌出现在上涨趋势行情中，信号属于反转类型，与看涨(低位) 倒锤头线方向相反，主区别就是出现的位置在上涨趋势中

➣  看跌(高位倒锤头)流星线:流星线有长上影线，是顶部反转信号，配合阻力支撑，佩波那契等其它信号可作为量化信号使用

➢  波浪理论:猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➣  波浪理论:下跌5浪延续:猜想C点强阻力小反弹终止，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌:综合影响→ -2.19 

➢  🐸 看跌(高位倒锤头)流星线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 66.0分

➢  🕰 价格走势在2019-07-19 00:00:00至2019-07-19 00:00:00期间形成看跌(高位倒锤头)流星线，残存影响值:-3.98

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➣  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

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➢  头肩底综合量化分数: 58.14 【偏多】 

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】头肩底起点:04-10:11, 预测突破点:08-30:15，形态共580交易小时

➢  【支撑】连续作用在→【②左肩低】→【④头低】→【⑥右肩低】

➣  AI智能:市场信心【提振】预测将在08-30:15突破左右肩提供的颈线

➢  颈线向上倾斜角度【较大】,【右肩】大幅度高于【左肩】, 反转向上可信度以及持续性【极高】

➣  最小反转涨幅→𝐇: 0.28317 (头部与颈线垂直距离)

➢  【仅预测突破】最后价格:3.170与预测突破价格:3.776→【空间较大】后续最小【反转】第一目标价格→(09-19:13: 4.06 )

➢  【买0】下跌趋势线在→(06-21:09: 3.112 )被突破，反转趋势形成

➣  【买0】趋势突破后的走势依然保持在趋势线上方，持续对后续走势提供【向上支撑】

➢  AI智能【预测买1】: 激进型 买点 →(08-30:15: 3.776 )预测突破

➣  AI智能【预测买2】: 保守型 买点 →(09-06:15: 3.821 )预测突破后的【回抽确认】

➢  AI智能【预测第一最小【反转】目标价格】: 突破后1𝐇→(09-19:13: 4.06 )

➢  升⚑旗形综合量化分数: 35.28 【强烈看空】 

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:04-10:11，突破点:06-12:10，形态共240交易小时

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  支撑位【②④⑥⑧】波动逐渐走高，构成【旗形】上平行线

➢  阻力位【③⑤⑦⑨】波动逐渐走高，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向上倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  升旗形虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升旗过程中指标出现【顶背离】

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.5040 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【已确认突破】最后价格:3.170与最小【整理】第一目标价格→(08-12:11: 2.654 )相较: 下跌空间【较大】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(06-12:10: 3.158 )形成突破升⚑旗形【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-12:11: 2.654 )

➢  降🚩楔型综合量化分数: 63.16 【强烈看多】 

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】降🚩楔型起点:06-18:15, 预测突破点:08-01:15，形态共187交易小时

➢  楔型与旗形主要区别，不再是两条平行线了，有交合点

➣  降楔型：阻力位【②④⑥⑧10】不断走低，但对比下边下跌速度快，构成【楔型】快线

➢  降楔型：支撑位【③⑤⑦⑨11】不断走低，且对比上边下跌速度慢，构成【楔型】慢线

➣  降楔型虽然高点降落速度快，但创新低幅度有限，降楔过程中指标出现【底背离】

➢  最小中继整理涨幅→𝐇: 0.39400 (𝐇楔型旗杆的长度:楔型起点→顶点)

➣  【仅预测突破】最后价格:3.170与预测突破价格:3.213→【空间中等】后续最小【整理】第一目标价格→(08-22:13: 3.607 )

➢  AI智能【预测买1】: 激进型 买点 →(08-01:15: 3.213 )预测突破

➣  AI智能【预测买2】: 保守型 买点 →(08-09:11: 3.213 )预测突破后的【回抽确认】

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-22:13: 3.607 )

➢  5浪综合量化分数: 51.49 【中性】 

➣  调整浪已超过预测的c点位置，但后续大趋势循环浪高概率反转上涨，继续下跌概率48.14%，谨慎做空

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤幅度良好, 但是回调c浪位置大于1浪小于2浪

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➢  第一驱动浪【动能】:✈️ 106.60%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🚙 32.08%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🛵 26.97%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第一, 三, 五浪下跌动能逐渐【衰弱变小】,趋势呈现不稳迹象

➢  第一, 三驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度96.2˚，背离程度较大

➣  第一, 三驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度61.78%，背离夹角角度78.0˚，背离程度较大

➢  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率51.86%

➣  大趋势循环浪继续向下概率48.14%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(12-09:15, 2.291)，匹配聚类样本比例22.08%, 可能性概率10.63%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(11-07:14, 2.595)，匹配聚类样本比例54.15%, 可能性概率26.07%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(10-08:13, 2.899)，匹配聚类样本比例23.78%, 可能性概率11.45%

➢  【鲨鱼】形态综合量化分数:38.99 【偏空】 

➣  已完成【鲨鱼】形态起点X: 05-03:15, 终点D: 07-05:11, 共250交易小时

➢  AB回撤位置在XA的44.7%，符合形态要求

➣  BC回撤位置在AB的123.6%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的193.1%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的96.6%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 100.0

➢  07-10:09到达第❶价格目标位置3.220

➣  AI预测: 假定反转继续，第❷价格目标位置(08-01:15, 3.147)

➢  AI预测: 假定反转继续，第❸价格目标位置(08-13:10, 2.996)

♞ 当前趋势下阻力位和支撑位的数量相同， 阻力1条， 阻力位(3.573)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 支撑线1条， 支撑位(3.027)支撑效应清晰