阿布量化每日量化分析研究报告

中州证券(01375) 量化分析研报


本研报基于2019-07-31 15:00 hk01375(中州证券) 小时K，价位HK$1.6700
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中州证券 量化总分

今日综合排名第158位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中州证券 大数据预测

预测中州证券(01375)未来5小时后的价格:

HK$1.6757 +0.0057 (+0.34%)
🦋 未来5小时涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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小时     2019.07.22 14:00...2019.07.31 20:00:00
中州证券(hk01375)价格预测图-阿布量化
⛈-1.05%🌤+0.50%🌧️-0.16%🌤+0.65%🌤+0.41%
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中州证券 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2019.06.19 15:00-2019.07.31 15:00
中州证券(01375)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤） ➕ 调整浪ABC
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下降三部曲（降势三鹤） ➕ 调整浪ABC
降🚩楔型
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降🚩楔型
波浪理论分析
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谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中州证券 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2019.05.07 09:30-2019.07.31 15:00
中州证券(01375)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -41.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 突破整理
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下降三部曲（降势三鹤）+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 缠论中枢点
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下降三部曲（降势三鹤）+顶部尽头线（下山虎）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 缠论中枢点
下跌矩形整理
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中州证券 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2019.01.30 15:00-2019.07.31 15:00
中州证券(01375)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -46.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
调整浪ABC+趋势线+缠论中枢点 ➕ 突破整理
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调整浪ABC+趋势线+缠论中枢点 ➕ 突破整理
单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
降🚩楔型
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降🚩楔型
波浪理论分析
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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中州证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中州证券(hk01375)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中州证券(hk01375)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中州证券(hk01375)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中州证券(hk01375)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中州证券(hk01375)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中州证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  85 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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中州证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 138，占比: 1.50%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 186，占比: 3.62%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中州证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2019.05.31 09:30:00-2019.07.31 15:00:00
中州证券(hk01375)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本1.7603→距最后价格 +5.41% 

⍹  平均持仓成本1.7534→距最后价格 +4.99% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中州证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.50%

中州证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格1.6700
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小时     2019.01.30 13:00:00-2019.07.31 15:00:00
中州证券(hk01375)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线小时K止盈: 1.7463(+4.57%)

🚗 中线小时K止盈: 1.7878(+7.05%)

🚀 长线小时K止盈: 1.8425(+10.33%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 1.7463 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.57%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 1.7878 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.05%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 1.8425 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.33%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 1.6009(-4.14%)

🚗 中线小时K止损: 1.5432(-7.59%)

🚀 长线小时K止损: 1.4996(-10.20%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 1.6009 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.14%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 1.5432 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.59%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 1.4996 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.20%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:1.6051(-3.89%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.6051(-3.89%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.8971(-46.28%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.4336(-14.16%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 1.6051 → 距离最后交易价格相差: -3.89% → 入选原因: 延续下跌趋势2019-02-25 15:00至2019-07-30 09:30，形成持续阻力点，阻力可信任强度80.74%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.8971 → 距离最后交易价格相差: -46.28% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.4336 → 距离最后交易价格相差: -14.16% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:1.6757(+0.34%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.6757(+0.34%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.7588(+5.32%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.6811(+0.66%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 1.7588 → 距离最后交易价格相差: +5.32% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度76.48%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 1.6757 → 距离最后交易价格相差: +0.34% → 入选原因: AI大数据预测未来5小时最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 1.6811 → 距离最后交易价格相差: +0.66% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度79.76%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏