阿布量化每日量化分析研究报告

中远海控(01919) 量化分析研报


本研报基于2019-07-31 15:00 hk01919(中远海控) 小时K，价位HK$2.940
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中远海控 量化总分

今日综合排名第98位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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中远海控 大数据预测

预测中远海控(01919)未来5小时后的价格:

HK$2.987 +0.047 (+1.58%)
🦋 未来5小时涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 涨
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小时     2019.07.22 13:00...2019.07.31 20:00:00
中远海控(hk01919)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.13%🌤+0.03%☀️+1.85%🌧️-0.61%🌤+0.45%
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中远海控 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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小时     2019.06.19 10:30-2019.07.31 15:00
中远海控(01919)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
升⚑旗形
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升⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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中远海控 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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小时     2019.05.06 09:30-2019.07.31 15:00
中远海控(01919)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -44.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理 ➕ 谐波(XABCD)
中流砥柱形态 ➕ 谐波(XABCD)
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中流砥柱形态 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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中远海控 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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小时     2019.01.30 13:00-2019.07.31 15:00
中远海控(01919)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
头肩顶
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头肩顶
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中远海控 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中远海控(hk01919)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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小时     2019.07.16 14:00:00-2019.07.31 15:00:00
中远海控(hk01919)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中远海控 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  50 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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中远海控 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 30，占比: 0.33%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 862，占比: 16.79%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中远海控 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2019.05.31 09:30:00-2019.07.31 15:00:00
中远海控(hk01919)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本3.020→距最后价格 +2.71% 

⍹  平均持仓成本3.012→距最后价格 +2.45% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

中远海控 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 37.65%

中远海控限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.940
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小时     2019.01.30 13:00:00-2019.07.31 15:00:00
中远海控(hk01919)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 3.043(+3.49%)

🚗 中线小时K止盈: 3.128(+6.38%)

🚀 长线小时K止盈: 3.206(+9.06%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 3.043 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.49%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 3.128 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.38%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 3.206 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.06%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 2.839(-3.44%)

🚗 中线小时K止损: 2.743(-6.70%)

🚀 长线小时K止损: 2.674(-9.06%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 2.839 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.44%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 2.743 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.70%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 2.674 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.06%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:2.932(-0.29%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.760(-6.13%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.932(-0.29%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.843(-3.30%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 2.843 → 距离最后交易价格相差: -3.30% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.932 → 距离最后交易价格相差: -0.29% → 入选原因: 20小时移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 2.760 → 距离最后交易价格相差: -6.13% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.964(+0.82%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.131(+6.48%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.964(+0.82%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.012(+2.45%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 2.964 → 距离最后交易价格相差: +0.82% → 入选原因: 延续下跌趋势2019-07-19 11:30至2019-07-30 11:30，形成持续阻力点，阻力可信任强度67.77%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.012 → 距离最后交易价格相差: +2.45% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.131 → 距离最后交易价格相差: +6.48% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度91.87%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏