保诚(02378) 长线趋势量化研报

✔︎ 高时效:谐波蝴蝶c拐点下跌阻力 ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌->综合量化分数: 36分 

➢  谐波蝴蝶c拐点下跌阻力 🔜 波浪理论c点反弹终止反转下跌 综合量化分数:36.21 【强烈看空】 

➢  波浪理论属【中级别信号事件】谐波蝴蝶属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比43.03%

➣  谐波蝴蝶:b上拉接近c:猜想阻力性下沉 → 下跌 →【拐点】阻力临近 → 大趋势均值回复

➢  谐波蝴蝶:猜想c点拉升接近b点后强阻力来临下沉下跌(均值回复)

➣  波浪理论:猜想达到c点后小反弹终止反转下跌 → 下跌 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➢  波浪理论:下跌5浪延续:猜想C点强阻力小反弹终止，猜想保持下跌5浪方向下行(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

谐波蝴蝶c拐点下跌阻力 ＋ 波浪理论c点反弹终止反转下跌:综合影响→ -13.79 

➢  未完成【蝴蝶】形态起点X: 02-15:15, 已到达C点: 07-04:13, 预测最终D点: 12-30:14, 共1309交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 86.6

➢  3浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➣  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

🌊 【波浪理论】5浪接近关键价位 更多详情 → 👉点击跳转相关	>
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✔︎ 高时效:看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力->综合量化分数: 40分 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 🔜 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力 综合量化分数:40.36 【偏空】 

➢  看跌(高位倒锤头)流星线:看跌出现在上涨趋势行情中，信号属于反转类型，与看涨(低位) 倒锤头线方向相反，主区别就是出现的位置在上涨趋势中

➣  看跌(高位倒锤头)流星线:流星线有长上影线，是顶部反转信号，配合阻力支撑，佩波那契等其它信号可作为量化信号使用

➢  谐波蝴蝶:b上拉接近c:猜想阻力性下沉 → 下跌 →【拐点】阻力临近 → 大趋势均值回复

➣  谐波蝴蝶:猜想c点拉升接近b点后强阻力来临下沉下跌(均值回复)

看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力:综合影响→ -9.64 

➢  🐸 看跌(高位倒锤头)流星线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 79.1分

➢  🕰 价格走势在2019-07-23 10:30:00至2019-07-23 10:30:00期间形成看跌(高位倒锤头)流星线，残存影响值:-2.73

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 02-15:15, 已到达C点: 07-04:13, 预测最终D点: 12-30:14, 共1309交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 86.6

➣  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力信号叠加后【反向回撤率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】

➣  看跌(高位倒锤头)流星线 ＋ 谐波蝴蝶c拐点下跌阻力信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 向下跳空【中继】缺口➕谐波蝴蝶综合量化分数:  39分 

➢  【蝴蝶】形态 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:39.45 【偏空】 

➢  2019-07-08 09:30形成:向下跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向下跳空，趋势得到加固

➢  向下跳空【中继】缺口大小:极小, 缺口强度0.0%

➣  中继缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  中继缺口形成后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，突破缺口可信度提高

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 02-15:15, 已到达C点: 07-04:13, 预测最终D点: 12-30:14, 共1309交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 86.6

➣  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】极低，跳空【突破存续影响极大】

➣  突破后【突破目标达成率】低，跳空【突破存续影响大】

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➢  5浪综合量化分数: 53.07 【中性】 

➣  调整浪已超过预测的c点位置，但后续大趋势循环浪高概率反转上涨，继续下跌概率46.16%，谨慎做空

➢  3浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➢  回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 

➣  回撤偏大于标准锯齿型调整浪, 但是回调c浪位置小于1浪

➢  锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置

➢  第一驱动浪【动能】:🚙 34.46%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  第三驱动浪【动能】:✈️ 105.36%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🛵 29.53%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度105.7˚，背离程度较大

➢  RSI走势未出现明显背离

➣  第一, 三驱动浪端点：【KDJ】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度89.20%，背离夹角角度146.7˚，背离程度中等

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率53.84%

➣  大趋势循环浪继续向下概率46.16%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(10-14:12, 142.18)，匹配聚类样本比例21.72%, 可能性概率10.03%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(09-20:11, 151.11)，匹配聚类样本比例52.93%, 可能性概率24.43%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(08-29:11, 160.05)，匹配聚类样本比例25.34%, 可能性概率11.70%

➢  【蝴蝶】形态综合量化分数:22.93 【强烈看空】 

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 02-15:15, 已到达C点: 07-04:13, 预测最终D点: 12-30:14, 共1309交易小时

➢  AB回撤位置在XA的76.6%, 偏低于标准值78.6%

➣  BC回撤位置在AB的72.0%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的230.5%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的161.8%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 86.6

➢  AI预测:当前D点尚且没有到达目标位置，预测D位置(12-30:14, 133.00)

➣  D点拟合预测价格133.00，距离最后交易收盘价格163.00相差 -18.40% 

➢  距离预测D点位置有足够的下跌空间, 与看涨【蝴蝶】形态相反，实际方向【看跌】

➣  AI预测: 假定反转启动后, 第❶目标位置(01-29:15, 151.53)

➢  AI预测: 假定反转启动后, 第❷目标位置(02-18:13, 162.97)

➣  AI预测: 假定反转启动后, 第❸目标位置(03-19:14, 181.50)

♞ 当前趋势下阻力位和支撑位的数量相同， 阻力2条， 阻力位(163.84) 面临冲击 ， 其是近期趋势向下跌破刚刚形成 距最后收盘只有+0.52% ， 阻力位(181.50) 即将被上攻突破  ， 两个阻力位的 分布十分离散。  支撑线2条， 支撑位(157.35)距收盘距离较远，支撑效应微弱 ， 支撑位(151.99)距收盘距离很远，支撑效应延迟 ，两个支撑位的 分布比较平均，层次鲜明。