阿布量化每周量化分析研究报告

汇丰控股(00005) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00005(汇丰控股) 日K，价位HK$52.60(0.19%)
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汇丰控股 量化总分

本周综合排名第246位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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汇丰控股 大数据预测

预测汇丰控股(00005)一周后的价格:

HK$52.16 -0.44 (-0.83%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
汇丰控股(hk00005)价格预测图-阿布量化
☀️+1.12%❄️-5.67%🌧️-0.44%🌤+0.65%☀️+3.74%
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汇丰控股 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.16-2022.08.12
汇丰控股(00005)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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汇丰控股 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.07.29-2022.08.12
汇丰控股(00005)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 25.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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汇丰控股 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.09.03-2022.08.12
汇丰控股(00005)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -41.8ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
黄昏之星（夜星）+下跌镊子线（n形磁铁）+射击之星形态+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌螺旋桨 ➕ 谐波(XABCD)
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黄昏之星（夜星）+下跌镊子线（n形磁铁）+射击之星形态+下跌孕十字星+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌螺旋桨 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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汇丰控股 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
汇丰控股(hk00005)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
汇丰控股(hk00005)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
汇丰控股(hk00005)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
汇丰控股(hk00005)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
汇丰控股(hk00005)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.26-2022.08.08
汇丰控股(hk00005)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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汇丰控股 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  70 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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汇丰控股 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: EMA120，51分
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汇丰控股 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 714，占比: 7.75%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 5，占比: 0.10%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 2，占比: 0.09%
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汇丰控股 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.05-2022.08.12
汇丰控股(hk00005)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本49.23→距最后价格 -6.40% 

⍹  平均持仓成本48.60→距最后价格 -7.60% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

汇丰控股 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.49%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.67%

汇丰控股 个股🆚大盘量化对比

汇丰控股 投资组合分析

汇丰控股限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格52.60
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日     2019.07.24-2022.08.12
汇丰控股(hk00005)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 55.05(+4.67%)

🚗 中线日K止盈: 56.84(+8.07%)

🚀 长线日K止盈: 58.54(+11.29%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 55.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.67%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 56.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.07%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 58.54 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.29%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 50.21(-4.54%)

🚗 中线日K止损: 48.49(-7.82%)

🚀 长线日K止损: 46.86(-10.90%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 50.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.54%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 48.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.82%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 46.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.90%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:50.41(-4.16%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 50.41(-4.16%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 48.77(-7.27%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 47.88(-8.98%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 50.41 → 距离最后交易价格相差: -4.16% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 48.77 → 距离最后交易价格相差: -7.27% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度88.07%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 47.88 → 距离最后交易价格相差: -8.98% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度91.71%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:53.19(+1.12%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 54.68(+3.95%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 53.19(+1.12%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 54.22(+3.09%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 6
🥇  ask价格: 53.19 → 距离最后交易价格相差: +1.12% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 54.22 → 距离最后交易价格相差: +3.09% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度89.55%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 54.68 → 距离最后交易价格相差: +3.95% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度54.21%

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏