大快活(00052) 中线趋势量化研报

✔︎ 高时效:双针探底 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点->综合量化分数: 55分 

➢  双针探底 🔜 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点 综合量化分数:54.90 【偏多】 

➢  双针探底:双针探底出现在下跌趋势行情中，双针探底是单针和锤子的特殊组合形态

➣  双针探底:信号强度比单针或者单锤子都强，且下跌趋势放缓形态下，强短线小反弹成功的概率会很大

➢  波浪理论:猜想即将止跌 → 上涨 →【拐点】浪5临近 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5即将形成，随后猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

双针探底 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点:综合影响→ +4.90 

➢  🐙 双针探底形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.7分

➢  🕰 价格走势在2022-05-20至2022-05-23期间形成双针探底，残存影响值:1.24

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  双针探底 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看多】信号叠加【存续影响降权】

➢  双针探底 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看多】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:上涨身怀六甲 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点->综合量化分数: 57分 

➢  上涨身怀六甲 🔜 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点 综合量化分数:56.91 【偏多】 

➢  上涨身怀六甲:信号属于敏感信号，等待趋势走稳后，其它量化信号，如阻力突破等等做为最终操作

➣  上涨身怀六甲:属于上涨孕十字星形态的特例，1d不管收什么只要是实体大就行，2d完全被1d吞噬

➢  波浪理论:猜想即将止跌 → 上涨 →【拐点】浪5临近 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5即将形成，随后猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

上涨身怀六甲 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点:综合影响→ +6.91 

➢  🐙 上涨身怀六甲形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.3分

➢  🕰 价格走势在2022-07-15至2022-07-18期间形成上涨身怀六甲，残存影响值:2.66

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  上涨身怀六甲 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➢  上涨身怀六甲 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看多】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:高位并排阳线 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点->综合量化分数: 55分 

➢  高位并排阳线 🔜 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点 综合量化分数:54.75 【偏多】 

➢  高位并排阳线:属于弱中继信号，理论上可做向上加仓量化信号，信号大资金【画出】的成本不高，且属顺势交易，存在大量的不可靠信号

➣  高位并排阳线:形态对后市期望趋势继续上涨再创新高可能，1d高开高走跳空缺口阳线，两根阳线最高最低相差不多

➢  波浪理论:猜想即将止跌 → 上涨 →【拐点】浪5临近 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5即将形成，随后猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

高位并排阳线 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点:综合影响→ +4.75 

➢  🐙 高位并排阳线形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 11.8分

➢  🕰 价格走势在2022-05-31至2022-06-01期间形成高位并排阳线，残存影响值:0.86

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  高位并排阳线 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看多】信号叠加【存续影响降权】

➢  高位并排阳线 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看多】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:底部尽头线（上山虎） ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点->综合量化分数: 51分 

➢  底部尽头线（上山虎） 🔜 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点 综合量化分数:50.52 【中性】 

➢  底部尽头线（上山虎）:当信号发出后大概率不会马上井喷式行情，观察是否跌势放缓，可以配合其它信号做买入决策信号

➣  底部尽头线（上山虎）:1d较长下影线阴线，与孕线类似，2d走势完全被包裹在1d，2d实体完全封在1d的下影线中

➢  波浪理论:猜想即将止跌 → 上涨 →【拐点】浪5临近 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5即将形成，随后猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

底部尽头线（上山虎） ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点:综合影响→ +0.52 

➢  🐙 底部尽头线（上山虎）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 82.5分

➢  🕰 价格走势在2022-06-06至2022-06-07期间形成底部尽头线（上山虎），残存影响值:0.80

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  底部尽头线（上山虎） ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看多】信号叠加【存续影响降权】

➢  底部尽头线（上山虎） ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看多】信号叠加【可信度影响极小】

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✔︎ 高时效:曙光初现形态 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点->综合量化分数: 58分 

➢  曙光初现形态 🔜 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点 综合量化分数:57.74 【偏多】 

➢  曙光初现形态:信号类型属于敏感信号类型，引发小反弹的概率并不大，对整体趋势反转和中长线的量化信号具有参考意义

➣  曙光初现形态:核心2d开盘跳空低开，盘中不断走高，且超过了1d实体的一半以上

➢  波浪理论:猜想即将止跌 → 上涨 →【拐点】浪5临近 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5即将形成，随后猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

曙光初现形态 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点:综合影响→ +7.74 

➢  🐙 曙光初现形态形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 78.7分

➢  🕰 价格走势在2022-07-22至2022-07-25期间形成曙光初现形态，残存影响值:4.23

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  曙光初现形态 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➢  曙光初现形态 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看多】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:上涨孤独十字星 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点->综合量化分数: 51分 

➢  上涨孤独十字星 🔜 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点 综合量化分数:50.62 【中性】 

➢  上涨孤独十字星:属于趋势反转信号，其信号前后经常会伴随其它量化信号的出现，如定海神针或锤子线，多个信号进行确认后操作

➣  上涨孤独十字星:1d低开跳空开盘收十字星形态，2d高开高走收阳，2d可以有下影线，但可信度相比短下影要弱很多

➢  波浪理论:猜想即将止跌 → 上涨 →【拐点】浪5临近 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5即将形成，随后猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

上涨孤独十字星 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点:综合影响→ +0.62 

➢  🐙 上涨孤独十字星形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 70.4分

➢  🕰 价格走势在2022-06-29至2022-06-30期间形成上涨孤独十字星，残存影响值:3.02

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  上涨孤独十字星 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看多】信号叠加【存续影响降权】

➢  上涨孤独十字星 ＋ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看多】信号叠加【可信度影响极小】

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✔︎ 向下跳空【竭尽】缺口➕下降对称三角整理综合量化分数:  63分 

➢  下降【对称】三角形整理 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:62.93 【偏多】 

➢  2022-08-01形成:向下跳空【竭尽】缺口

➣  竭尽缺口后向下动能不足迹象，可能出现反转趋势

➢  向下跳空【竭尽】缺口大小:中等, 缺口强度46.1%

➣  竭尽缺口形成后，后续k已经超过7根，竭尽缺口形成后, 出现【轻微回踩】迹象，短期高点影线回补缺口第二根k线高点

➢  竭尽缺口形成后，后续k已经超过7根，竭尽缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➣  高点影线(2022-08-03: 13.42 )→回踩→第二根k线高点(2022-08-01: 13.32 )

➢  收盘价(2022-08-10: 13.44 )→再次回踩→第一根k线低点(2022-07-29: 13.38 )

➣  2022-08-10再次回踩幅度超过2022-08-03, 竭尽缺口可信度提高

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期竭尽缺口影响继续压制

➣  【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2020-09-14，突破点:2021-09-14，形态共248交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-03-04: 14.75 )

➣  跳空后首先朝【竭尽反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【竭尽目标达成】方向

➢  突破后【竭尽反向回撤率】极低，跳空【竭尽存续影响极大】

➣  突破后【竭尽缺口初始稳固度】高，跳空【竭尽可信度影响大】

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Ⓗ 下降【对称】三角形整理 ⍺:综合量化分数:  48分 

➢  下降【对称】三角形整理综合量化分数: 48.41 【中性】 

➣  【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2020-09-14，突破点:2021-09-14，形态共248交易日

➢  【阻力】空方的卖盘使高点阻力位【③⑤⑦】逐步降低 构成三角的倾斜下降阻力斜边

➣  【支撑】多方的买盘使低点支撑位【②④⑥】逐步抬高 构成三角的倾斜上涨支撑斜边

➢  多空双方势均力敌，水平出现徘徊争执局面

➣  【多空双方观望→争持→促使价格波动日益狭窄→空方打破攻守平衡点】对称三角形中继整理, 已在2021-09-14突破【支撑】颈线 17.37 →演变成下降通道

➢  最小中继整理跌幅→𝐇: 2.622 (低点逐步抬高斜边第一支撑点②与阻力边垂直距离)

➣  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(2022-03-04: 14.75 ), 后续继续【整理】下跌动力微弱，下跌较小

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(2021-09-14: 17.37 )形成突破下降【对称】三角形整理【整理】形态

➢  升⚑旗形综合量化分数: 48.16 【中性】 

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:2020-09-14，突破点:2021-09-14，形态共248交易日

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  支撑位【②④⑥】波动逐渐走高，构成【旗形】上平行线

➢  阻力位【③⑤⑦】波动逐渐走高，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向上倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  升旗形虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升旗过程中指标出现【顶背离】

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 2.800 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(2022-03-07: 14.57 ), 后续继续【整理】下跌动力依然存在，下跌空间适中

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(2021-09-14: 17.37 )形成突破升⚑旗形【整理】形态

➢  5浪综合量化分数: 69.46 【强烈看多】 

➣  虽然下跌5浪面临abc回调，但第5浪仍然有下跌空间

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率70.77%

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  5.1: 预测当前第5浪位置(2022-08-02, 13.12)，仍然有下跌空间

➢   5.2: 预测第5浪最终位置(2022-09-28, 12.83) 

➢  第一驱动浪【动能】:🛵 57.16%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第三驱动浪【动能】:✈️ 89.90%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🚙 68.68%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度78.4˚，背离程度较大

➢  第三，五驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度44.5˚，背离程度较大

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率70.77%

➣  大趋势循环浪继续向下概率29.23%

➢  调整浪继续调整，形成双重调整浪概率59.58%

➣  调整浪大数据匹配预测形成【双平台(大级别规则平台)】

➢  大数据预测:大级别b浪位置(2023-09-07, 13.59)

➣  大数据预测:大级别c浪位置(2024-02-27, 17.30)

➢  循环浪继续向下【最低】位置(2026-02-17, 10.52)，匹配聚类样本比例15.88%, 可能性概率4.64%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(2025-11-05, 12.40)，匹配聚类样本比例45.66%, 可能性概率13.35%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(2025-07-24, 14.27)，匹配聚类样本比例38.46%, 可能性概率11.24%

♞ 当前趋势下无支撑位，只有阻力位， 阻力2条， 阻力位(13.38) 临近被突破 ， 其是近期趋势向下跌破刚刚形成 距最后收盘只有+-0.42% ， 阻力位(17.82)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分离散。