阿布量化每周量化分析研究报告

亨泰(00197) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00197(亨泰) 日K，价位HK$0.0950000(2.15%)
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亨泰 量化总分

本周综合排名第359位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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亨泰 大数据预测

预测亨泰(00197)一周后的价格:

HK$0.101487 +0.006487 (+6.83%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
亨泰(hk00197)价格预测图-阿布量化
☀️+2.94%❄️-2.00%☀️+1.83%☀️+1.37%☀️+2.59%
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亨泰 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.06-2022.08.12
亨泰(00197)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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亨泰 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.14-2022.08.12
亨泰(00197)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -13.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC ➕ 趋势线
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调整浪ABC ➕ 趋势线
高档五阴线+淡友反攻+阴包阳形态+下降三部曲（降势三鹤）+下跌孤独十字星 ➕ 趋势线
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高档五阴线+淡友反攻+阴包阳形态+下降三部曲（降势三鹤）+下跌孤独十字星 ➕ 趋势线
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亨泰 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.06.28-2022.08.12
亨泰(00197)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -41.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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双针探底+曙光初现形态+锤头线（锤子线）+单针探底（定海神针）+高档五阴线+淡友反攻+乌云盖顶+阴包阳形态+下降三部曲（降势三鹤）+下跌孤独十字星+下降插入线（坠落线） ➕ 调整浪ABC
双针探底+曙光初现形态+锤头线（锤子线）+单针探底（定海神针）+高档五阴线+淡友反攻+乌云盖顶+阴包阳形态+下降三部曲（降势三鹤）+下跌孤独十字星+下降插入线（坠落线） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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亨泰 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
亨泰(hk00197)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
亨泰(hk00197)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
亨泰(hk00197)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.03-2022.08.12
亨泰(hk00197)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
亨泰(hk00197)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
亨泰(hk00197)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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周     2021.04.26-2022.08.08
亨泰(hk00197)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
亨泰(hk00197)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
亨泰(hk00197)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
亨泰(hk00197)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
亨泰(hk00197)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2022.05.06-2022.08.12
亨泰(hk00197)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
亨泰(hk00197)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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亨泰 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  105 
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金叉死叉历史模型预测
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亨泰 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，71分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3)，49分
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亨泰 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 167，占比: 1.81%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 98，占比: 1.91%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 3，占比: 0.14%
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亨泰 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
亨泰(hk00197)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本0.110905→距最后价格 +16.74% 

⍹  平均持仓成本0.107456→距最后价格 +13.11% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

亨泰 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 47.13%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.11%

亨泰 个股🆚大盘量化对比

亨泰 投资组合分析

亨泰限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格0.0950000
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日     2019.06.24-2022.08.12
亨泰(hk00197)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 0.109113(+14.86%)

🚗 中线日K止盈: 0.119495(+25.78%)

🚀 长线日K止盈: 0.129462(+36.28%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 0.109113 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.86%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 0.119495 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 25.78%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 0.129462 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 36.28%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 0.0818490(-13.84%)

🚗 中线日K止损: 0.0713154(-24.93%)

🚀 长线日K止损: 0.0625900(-34.12%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 0.0818490 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -13.84%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.0713154 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.93%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.0625900 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -34.12%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:0.0858502(-9.63%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.0935008(-1.58%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.0692702(-27.08%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.0858502(-9.63%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 0.0858502 → 距离最后交易价格相差: -9.63% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度93.32%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.0692702 → 距离最后交易价格相差: -27.08% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.0935008 → 距离最后交易价格相差: -1.58% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度78.40%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:0.0988434(+4.05%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.184567(+94.28%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.0988434(+4.05%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.110905(+16.74%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 0.0988434 → 距离最后交易价格相差: +4.05% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度95.12%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 0.184567 → 距离最后交易价格相差: +94.28% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度56.95%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 0.110905 → 距离最后交易价格相差: +16.74% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏