阿布量化每周量化分析研究报告

粤海投资(00270) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00270(粤海投资) 日K，价位HK$7.68(0.66%)
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粤海投资 量化总分

本周综合排名第303位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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粤海投资 大数据预测

预测粤海投资(00270)一周后的价格:

HK$7.60 -0.08 (-1.01%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 跌 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
粤海投资(hk00270)价格预测图-阿布量化
☀️+2.06%🌤+0.73%⛈-1.24%❄️-2.14%🌧️-0.37%
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粤海投资 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.20-2022.08.12
粤海投资(00270)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -65.7ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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粤海投资 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.18-2022.08.12
粤海投资(00270)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 3.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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调整浪ABC+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+上涨孤独十字星+早晨之星（黎明之星）+两黑夹一红+高档五阴线+下跌Pinbar组合信号+淡友反攻+下跌螺旋桨 ➕ 调整浪ABC
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波浪理论分析
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5浪分析图
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粤海投资 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.08-2022.08.12
粤海投资(00270)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+缠论买卖点 ➕ 突破整理
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调整浪ABC+缠论买卖点 ➕ 突破整理
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两黑夹一红+高档五阴线+下跌Pinbar组合信号+淡友反攻+下跌螺旋桨+上涨Pinbar组合信号+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+上涨孤独十字星+早晨之星（黎明之星） ➕ 突破整理
两黑夹一红+高档五阴线+下跌Pinbar组合信号+淡友反攻+下跌螺旋桨+上涨Pinbar组合信号+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+上涨孤独十字星+早晨之星（黎明之星） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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粤海投资 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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周     2021.04.26-2022.08.08
粤海投资(hk00270)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
粤海投资(hk00270)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
粤海投资(hk00270)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
粤海投资(hk00270)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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周     2021.04.26-2022.08.08
粤海投资(hk00270)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
粤海投资(hk00270)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
粤海投资(hk00270)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
粤海投资(hk00270)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
粤海投资(hk00270)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.03-2022.08.12
粤海投资(hk00270)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.26-2022.08.08
粤海投资(hk00270)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
粤海投资(hk00270)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
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粤海投资 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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粤海投资 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: EMA60，38分
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粤海投资 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 25，占比: 0.27%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 19，占比: 0.37%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 7，占比: 0.35%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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粤海投资 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
粤海投资(hk00270)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本10.00→距最后价格 +30.20% 

⍹  平均持仓成本9.94→距最后价格 +29.43% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

粤海投资 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 47.43%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 46.02%

粤海投资 个股🆚大盘量化对比

粤海投资 投资组合分析

粤海投资限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.68
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日     2019.07.23-2022.08.12
粤海投资(hk00270)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 8.15(+6.16%)

🚗 中线日K止盈: 8.51(+10.78%)

🚀 长线日K止盈: 8.78(+14.28%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 8.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.16%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 8.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.78%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 8.78 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.28%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 7.19(-6.42%)

🚗 中线日K止损: 6.85(-10.78%)

🚀 长线日K止损: 6.52(-15.13%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.42%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.78%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.13%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.44(-42.25%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.58(-1.32%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.29(-18.12%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 7.58 → 距离最后交易价格相差: -1.32% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.44 → 距离最后交易价格相差: -42.25% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.29 → 距离最后交易价格相差: -18.12% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:7.91(+3.03%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.31(+47.30%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 7.91(+3.03%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.82(+27.92%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 7.91 → 距离最后交易价格相差: +3.03% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 9.82 → 距离最后交易价格相差: +27.92% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-08至2022-08-12，形成持续阻力点，阻力可信任强度82.40%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 11.31 → 距离最后交易价格相差: +47.30% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度98.62%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏