阿布量化每周量化分析研究报告

马鞍山钢铁股份(00323) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00323(马鞍山钢铁股份) 日K，价位HK$2.130(3.90%)
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马鞍山钢铁股份 量化总分

本周综合排名第300位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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马鞍山钢铁股份 大数据预测

预测马鞍山钢铁股份(00323)一周后的价格:

HK$2.078 -0.052 (-2.44%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 跌 涨 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
马鞍山钢铁股份(hk00323)价格预测图-阿布量化
☀️+1.22%🌤+0.32%❄️-2.99%🌤+0.74%⛈-1.69%
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马鞍山钢铁股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.09-2022.08.12
马鞍山钢铁股份(00323)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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马鞍山钢铁股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.20-2022.08.12
马鞍山钢铁股份(00323)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 7.0ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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马鞍山钢铁股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.24-2022.08.12
马鞍山钢铁股份(00323)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
底部尽头线（上山虎）+双针探底+仙人指路 ➕ 突破整理
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底部尽头线（上山虎）+双针探底+仙人指路 ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
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马鞍山钢铁股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
马鞍山钢铁股份(hk00323)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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周     2021.04.26-2022.08.08
马鞍山钢铁股份(hk00323)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
马鞍山钢铁股份(hk00323)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
马鞍山钢铁股份(hk00323)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.06-2022.08.12
马鞍山钢铁股份(hk00323)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
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马鞍山钢铁股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  15 ,  25 ,  34 
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金叉死叉历史模型预测
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马鞍山钢铁股份 量化指标分析
✔️ 指标形态:  KDJ金叉 
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形态多维评估:
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马鞍山钢铁股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 37，占比: 0.40%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 95，占比: 1.85%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 7，占比: 0.35%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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马鞍山钢铁股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
马鞍山钢铁股份(hk00323)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本3.240→距最后价格 +52.13% 

⍹  平均持仓成本3.128→距最后价格 +46.85% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

马鞍山钢铁股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 45.86%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.08%

马鞍山钢铁股份 个股🆚大盘量化对比

马鞍山钢铁股份 投资组合分析

马鞍山钢铁股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.130
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日     2019.07.23-2022.08.12
马鞍山钢铁股份(hk00323)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 2.344(+10.04%)

🚗 中线日K止盈: 2.490(+16.89%)

🚀 长线日K止盈: 2.600(+22.04%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.344 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.04%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 2.490 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.89%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 2.600 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.04%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 1.9286(-9.46%)

🚗 中线日K止损: 1.7740(-16.71%)

🚀 长线日K止损: 1.6245(-23.73%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 1.9286 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.46%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 1.7740 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.71%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.6245 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.73%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.083(-2.23%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.2792(-39.94%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.043(-4.08%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 2.083 → 距离最后交易价格相差: -2.23% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.043 → 距离最后交易价格相差: -4.08% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.2792 → 距离最后交易价格相差: -39.94% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-12-08达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.716(+27.50%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.187(+2.67%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.240(+52.13%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.716(+27.50%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 2.716 → 距离最后交易价格相差: +27.50% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-09-13至2022-08-11，形成持续阻力点，阻力可信任强度84.82%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.187 → 距离最后交易价格相差: +2.67% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.240 → 距离最后交易价格相差: +52.13% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏