阿布量化每周量化分析研究报告

中国石油化工股份(00386) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00386(中国石油化工股份) 日K，价位HK$3.730(1.91%)
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中国石油化工股份 量化总分

本周综合排名第367位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:46
 空方:54
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中国石油化工股份 大数据预测

预测中国石油化工股份(00386)一周后的价格:

HK$3.766 +0.036 (+0.97%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 涨
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日     2022.06.10...2022.08.19
中国石油化工股份(hk00386)价格预测图-阿布量化
🌤+0.74%🌧️-0.98%🌧️-0.22%🌤+0.86%🌤+0.58%
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中国石油化工股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.20-2022.08.12
中国石油化工股份(00386)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 53.5ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
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中国石油化工股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.17-2022.08.12
中国石油化工股份(00386)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 27.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理+突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+上涨螺旋桨形态+淡友反攻+下跌孤独十字星 ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+上涨螺旋桨形态+淡友反攻+下跌孤独十字星 ➕ 突破整理
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
上涨矩形整理
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上涨矩形整理
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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中国石油化工股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.07.23-2022.08.12
中国石油化工股份(00386)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 突破整理
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下跌Pinbar组合信号+淡友反攻+下跌孤独十字星+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+阴包阳形态+上涨孤独十字星+中流砥柱形态+上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
下跌Pinbar组合信号+淡友反攻+下跌孤独十字星+倾盆大雨+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+阴包阳形态+上涨孤独十字星+中流砥柱形态+上升三部曲（升势三鸦）+早晨之星（黎明之星）+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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中国石油化工股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国石油化工股份(hk00386)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中国石油化工股份(hk00386)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
👇🏿点击查看K线
日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国石油化工股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  65 ,  85 
👇🏿点击查看详情
金叉死叉历史模型预测
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中国石油化工股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，68分

☾  得分最低指标: EMA120，49分
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中国石油化工股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 127，占比: 1.38%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 267，占比: 5.20%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国石油化工股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本3.783→距最后价格 +1.43% 

⍹  平均持仓成本3.785→距最后价格 +1.49% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中国石油化工股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.71%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.53%

中国石油化工股份 个股🆚大盘量化对比

中国石油化工股份 投资组合分析

中国石油化工股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格3.730
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日     2019.07.23-2022.08.12
中国石油化工股份(hk00386)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 3.904(+4.67%)

🚗 中线日K止盈: 4.02(+7.74%)

🚀 长线日K止盈: 4.13(+10.80%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 3.904 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.67%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 4.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.74%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 4.13 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.80%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 3.555(-4.68%)

🚗 中线日K止损: 3.439(-7.80%)

🚀 长线日K止损: 3.322(-10.93%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 3.555 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.68%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 3.439 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.80%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 3.322 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.93%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:3.641(-2.39%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.641(-2.39%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.462(-7.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.303(-11.44%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 3.641 → 距离最后交易价格相差: -2.39% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.462 → 距离最后交易价格相差: -7.17% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度94.61%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 3.303 → 距离最后交易价格相差: -11.44% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.766(+0.97%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.785(+1.49%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 3.731(+0.03%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 9
🥇  ask价格: 3.785 → 距离最后交易价格相差: +1.49% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 3.766 → 距离最后交易价格相差: +0.97% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 3.731 → 距离最后交易价格相差: +0.03% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏