阿布量化每周量化分析研究报告

南顺(00411) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00411(南顺) 日K，价位HK$9.80(3.05%)
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南顺 量化总分

本周综合排名第193位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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南顺 大数据预测

预测南顺(00411)一周后的价格:

HK$10.54 +0.74 (+7.52%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2022.05.13...2022.08.19
南顺(hk00411)价格预测图-阿布量化
☀️+4.07%☀️+1.57%🌤+0.81%🌤+0.33%🌤+0.58%
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南顺 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2020.12.10-2022.08.12
南顺(00411)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -41.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论买卖点+谐波(Target)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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缠论买卖点+谐波(Target)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
底部尽头线（上山虎）+双针探底+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
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底部尽头线（上山虎）+双针探底+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕缠论中枢点
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跳空缺口➕缠论中枢点
波浪理论分析
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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南顺 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2019.05.03-2022.08.12
南顺(00411)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -38.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 谐波(Target)
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突破整理 ➕ 谐波(Target)
底部尽头线（上山虎）+双针探底+上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(Target)
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底部尽头线（上山虎）+双针探底+上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(Target)
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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南顺 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2018.10.11-2022.08.12
南顺(00411)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -39.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
底部尽头线（上山虎）+双针探底+上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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底部尽头线（上山虎）+双针探底+上涨身怀六甲+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
头肩顶
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头肩顶
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南顺 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2022.03.08-2022.08.12
南顺(hk00411)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2022.03.08-2022.08.12
南顺(hk00411)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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周     2021.04.14-2022.08.09
南顺(hk00411)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.03.08-2022.08.12
南顺(hk00411)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.03.08-2022.08.12
南顺(hk00411)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.03.08-2022.08.12
南顺(hk00411)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2022.03.08-2022.08.12
南顺(hk00411)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
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南顺 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  40 ,  45 
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金叉死叉历史模型预测
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南顺 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 11，占比: 0.12%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 60，占比: 1.17%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 11，占比: 0.55%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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南顺 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2020.12.01-2022.08.12
南顺(hk00411)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本14.26→距最后价格 +45.54% 

⍹  平均持仓成本14.22→距最后价格 +45.09% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

南顺 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.16%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.61%

南顺 个股🆚大盘量化对比

南顺 投资组合分析

南顺限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格9.80
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日     2018.10.10-2022.08.12
南顺(hk00411)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 10.50(+7.15%)

🚗 中线日K止盈: 11.06(+12.90%)

🚀 长线日K止盈: 11.58(+18.17%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 10.50 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.15%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 11.06 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.90%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 11.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.17%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 9.05(-7.63%)

🚗 中线日K止损: 8.57(-12.51%)

🚀 长线日K止损: 8.02(-18.17%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 9.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.63%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 8.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.51%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 8.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.17%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 5.97(-39.08%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.72(-10.98%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.258(-66.75%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 5
🥇  bid价格: 8.72 → 距离最后交易价格相差: -10.98% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2022-08-24达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.258 → 距离最后交易价格相差: -66.75% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 5.97 → 距离最后交易价格相差: -39.08% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:10.54(+7.52%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.93(+62.59%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.54(+7.52%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.22(+45.09%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 10.54 → 距离最后交易价格相差: +7.52% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 15.93 → 距离最后交易价格相差: +62.59% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度88.31%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 14.22 → 距离最后交易价格相差: +45.09% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏