阿布量化每周量化分析研究报告

康哲药业(00867) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk00867(康哲药业) 日K，价位HK$12.68(-1.09%)
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康哲药业 量化总分

本周综合排名第12位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看多
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 多方:62
 空方:38
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康哲药业 大数据预测

预测康哲药业(00867)一周后的价格:

HK$12.84 +0.16 (+1.27%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
康哲药业(hk00867)价格预测图-阿布量化
❄️-2.69%☀️+1.64%☀️+2.23%🌤+0.91%🌧️-0.74%
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康哲药业 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.18-2022.08.12
康哲药业(00867)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线+缠论买卖点+突破整理+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
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趋势线+缠论买卖点+突破整理+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
上涨镊子线（U形磁铁）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
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上涨镊子线（U形磁铁）+锤头线（锤子线） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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康哲药业 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.06-2022.08.12
康哲药业(00867)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论买卖点+突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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缠论买卖点+突破整理+调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
低档五阳线+上涨镊子线（U形磁铁）+锤头线（锤子线）+下跌孤独十字星+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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低档五阳线+上涨镊子线（U形磁铁）+锤头线（锤子线）+下跌孤独十字星+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕谐波(Target)
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跳空缺口➕谐波(Target)
波浪理论分析
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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康哲药业 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2019.08.14-2022.08.12
康哲药业(00867)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -0.9ug，市场情绪气氛:  略感失望 
低档五阳线+上涨镊子线（U形磁铁）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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低档五阳线+上涨镊子线（U形磁铁）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
降🚩楔型
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降🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
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康哲药业 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康哲药业(hk00867)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
康哲药业(hk00867)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康哲药业(hk00867)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康哲药业(hk00867)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康哲药业(hk00867)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
康哲药业(hk00867)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
康哲药业(hk00867)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康哲药业(hk00867)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康哲药业(hk00867)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
康哲药业(hk00867)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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康哲药业 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  35 ,  65 
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金叉死叉历史模型预测
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康哲药业 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，67分

☾  得分最低指标: RSI(14)，51分
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康哲药业 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 626，占比: 6.79%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 341，占比: 6.64%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 1，占比: 0.05%
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康哲药业 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
康哲药业(hk00867)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本13.36→距最后价格 +5.36% 

⍹  平均持仓成本13.10→距最后价格 +3.30% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

康哲药业 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.56%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.24%

康哲药业 个股🆚大盘量化对比

康哲药业 投资组合分析

康哲药业限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格12.68
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日     2019.07.22-2022.08.12
康哲药业(hk00867)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 13.67(+7.78%)

🚗 中线日K止盈: 14.35(+13.16%)

🚀 长线日K止盈: 15.02(+18.48%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 13.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.78%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 14.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.16%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 15.02 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.48%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 11.69(-7.84%)

🚗 中线日K止损: 11.07(-12.67%)

🚀 长线日K止损: 10.41(-17.87%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 11.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.84%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 11.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.67%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 10.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.87%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:12.37(-2.45%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.10(-4.58%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 11.41(-10.03%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.37(-2.45%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 21
🥇  bid价格: 12.37 → 距离最后交易价格相差: -2.45% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 12.10 → 距离最后交易价格相差: -4.58% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 11.41 → 距离最后交易价格相差: -10.03% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度87.34%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.36(+5.36%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.53(+14.60%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.94(+2.03%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 12.94 → 距离最后交易价格相差: +2.03% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 13.36 → 距离最后交易价格相差: +5.36% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 14.53 → 距离最后交易价格相差: +14.60% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度66.21%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏