阿布量化每周量化分析研究报告

中石化油服(01033) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01033(中石化油服) 日K，价位HK$0.5600(1.82%)
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中石化油服 量化总分

本周综合排名第389位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:41
 空方:59
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中石化油服 大数据预测

预测中石化油服(01033)一周后的价格:

HK$0.6084 +0.0484 (+8.64%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
中石化油服(hk01033)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.01%🌤+0.87%☀️+8.76%🌧️-0.34%🌧️-0.63%
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中石化油服 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.17-2022.08.12
中石化油服(01033)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -64.8ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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中石化油服 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.08.05-2022.08.12
中石化油服(01033)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.6ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 谐波(XABCD)
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看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 谐波(XABCD)
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
下跌趋势阻力【临近】(风险信号)更多详情 → 👉点击跳转相关
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中石化油服 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.07.19-2022.08.12
中石化油服(01033)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -34.9ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理+突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理+突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
看跌(高位倒锤头)流星线+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
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看跌(高位倒锤头)流星线+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
头肩顶
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头肩顶
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中石化油服 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中石化油服(hk01033)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中石化油服(hk01033)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中石化油服(hk01033)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中石化油服(hk01033)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中石化油服 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  85 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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中石化油服 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，61分

☾  得分最低指标: ADX(14)，35分
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中石化油服 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 12，占比: 0.13%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 155，占比: 3.02%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中石化油服 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.02-2022.08.12
中石化油服(hk01033)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本0.7104→距最后价格 +26.85% 

⍹  平均持仓成本0.6620→距最后价格 +18.21% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

中石化油服 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 42.29%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.54%

中石化油服 个股🆚大盘量化对比

中石化油服 投资组合分析

中石化油服限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格0.5600
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日     2019.07.19-2022.08.12
中石化油服(hk01033)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 0.6114(+9.17%)

🚗 中线日K止盈: 0.6411(+14.48%)

🚀 长线日K止盈: 0.6728(+20.14%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 0.6114 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.17%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 0.6411 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.48%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 0.6728 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.14%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 0.5113(-8.70%)

🚗 中线日K止损: 0.47746(-14.74%)

🚀 长线日K止损: 0.44454(-20.62%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 0.5113 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.70%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.47746 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.74%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.44454 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.62%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:0.5585(-0.27%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.32907(-41.24%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.5585(-0.27%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.5419(-3.23%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 0.5585 → 距离最后交易价格相差: -0.27% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度90.36%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.5419 → 距离最后交易价格相差: -3.23% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.32907 → 距离最后交易价格相差: -41.24% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2022-11-09达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:0.5841(+4.30%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.5841(+4.30%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.8021(+43.23%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.6620(+18.21%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 0.5841 → 距离最后交易价格相差: +4.30% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 0.6620 → 距离最后交易价格相差: +18.21% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 0.8021 → 距离最后交易价格相差: +43.23% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度95.17%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏