长江基建集团(01038) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:升旗形临近支撑猜想转换阻力下跌 ＋ 波浪理论临近C点后破位C下跌->综合量化分数: 42分 

➢  升旗形临近支撑猜想转换阻力下跌 🔜 波浪理论临近C点后破位C下跌 综合量化分数:42.25 【偏空】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】升旗形属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比30.25%

➣  升旗形:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  升旗形:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

➣  波浪理论:临近C点，猜想击穿破位c点后继续下跌 → 下跌 → 风险信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点击穿破位，上涨5浪延续回调趋势，猜想持续蓄力回调abc下跌方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

升旗形临近支撑猜想转换阻力下跌 ＋ 波浪理论临近C点后破位C下跌:综合影响→ -7.75 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】升⚑旗形起点:2019-11-07, 预测突破点:2022-09-16，形态共706交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2023-06-12: 27.79 )

➢  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:升旗形临近支撑猜想转换阻力下跌 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌->综合量化分数: 43分 

➢  升旗形临近支撑猜想转换阻力下跌 🔜 趋势线支撑位已破位下跌 综合量化分数:42.52 【偏空】 

➢  趋势线属【短级别信号事件】升旗形属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比24.08%

➣  升旗形:猜想临近关键支撑位突破点 → 临近拐点下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复

➢  升旗形:猜想突破点临近，临近关键支撑位，预期下沉突破下跌

➣  趋势线:支撑位已击穿破位，猜想持续向下下沉下跌 → 下跌 →【破位】风险信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:上涨趋势原支撑已出现破位，猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复)

升旗形临近支撑猜想转换阻力下跌 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌:综合影响→ -7.48 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】升⚑旗形起点:2019-11-07, 预测突破点:2022-09-16，形态共706交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2023-06-12: 27.79 )

➢  2021-10-11-2022-05-23上升趋势存在反转［风险］，其原上升趋势的支撑位(51.98)已破位［强阻力信号］，原上升趋势角度: 34.0˚

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✔︎ 高时效:双针探底 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨->综合量化分数: 53分 

➢  双针探底 🔜 波浪理论临近C点止跌反转上涨 综合量化分数:52.67 【中性】 

➢  双针探底:双针探底出现在下跌趋势行情中，双针探底是单针和锤子的特殊组合形态

➣  双针探底:信号强度比单针或者单锤子都强，且下跌趋势放缓形态下，强短线小反弹成功的概率会很大

➢  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小回调终止反转上涨 → 上涨 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➣  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强支撑小回调终止，上涨5浪延续趋势，猜想保持上涨5浪方向拉升(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

双针探底 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨:综合影响→ +2.67 

➢  🐙 双针探底形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 77.7分

➢  🕰 价格走势在2022-07-22至2022-07-25期间形成双针探底，残存影响值:3.85

➣  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  双针探底 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看多】信号叠加【存续影响降权】

➣  双针探底 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨信号叠加后【信号初始稳固度】中等，【看多】信号叠加【可信度影响中等】

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✔︎ 高时效:旭日东升 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨->综合量化分数: 55分 

➢  旭日东升 🔜 波浪理论临近C点止跌反转上涨 综合量化分数:55.38 【偏多】 

➢  旭日东升:形态出现在下跌趋势行情中，形态特征很简单，做为趋势下跌的底部信号短线可迅速介入

➣  旭日东升:下跌1d大阴线带走大部分摇摆卖盘，2d高开高走引发空头撤退及新鲜的多头血液进行补偿

➢  波浪理论:临近C点，猜想达到c点后小回调终止反转上涨 → 上涨 → 【拐点】临近 → 阶段均值回复结束后继续大周期趋势跟踪

➣  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点强支撑小回调终止，上涨5浪延续趋势，猜想保持上涨5浪方向拉升(均值回复后大周期继续趋势跟踪)

旭日东升 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨:综合影响→ +5.38 

➢  🐙 旭日东升形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 82.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-10至2022-08-11期间形成旭日东升，残存影响值:5.81

➣  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  ['回调abc识别为:  【锯齿型调整浪】 ', '锯齿型:子浪535结构 ⓑ点振幅较小，ⓒ点继续发力远超ⓐ点结束位置']

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  旭日东升 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  旭日东升 ＋ 波浪理论临近C点止跌反转上涨信号叠加后【信号初始稳固度】高，【看多】信号叠加【可信度影响大】

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✔︎ 高时效:阴包阳形态 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌->综合量化分数: 47分 

➢  阴包阳形态 🔜 趋势线支撑位已破位下跌 综合量化分数:47.42 【中性】 

➢  阴包阳形态:上涨趋势行情中敏感信号，会伴随其它信号出现，如阴线顺势跌破一些支撑位首选止盈兑现一部分

➣  阴包阳形态:核心1d完全被2d吞噬形成后向阴包阳形态，阴阳都无长上下影，且阴实体相比阳实体要足够大

➢  趋势线:支撑位已击穿破位，猜想持续向下下沉下跌 → 下跌 →【破位】风险信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:上涨趋势原支撑已出现破位，猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复)

阴包阳形态 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌:综合影响→ -2.58 

➢  🐸 阴包阳形态形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 69.0分

➢  🕰 价格走势在2022-06-07至2022-06-08期间形成阴包阳形态，残存影响值:-2.77

➣  2021-10-11-2022-05-23上升趋势存在反转［风险］，其原上升趋势的支撑位(51.98)已破位［强阻力信号］，原上升趋势角度: 34.0˚

➢  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  阴包阳形态 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

➢  阴包阳形态 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:下跌孤独十字星 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌->综合量化分数: 46分 

➢  下跌孤独十字星 🔜 趋势线支撑位已破位下跌 综合量化分数:46.07 【偏空】 

➢  下跌孤独十字星:属于趋势反转信号，其信号前后经常会伴随其它量化信号的出现，如定海神针或锤子线，多个信号进行确认后操作

➣  下跌孤独十字星:1d低开跳空开盘收十字星形态，2d高开高走收阳，2d可以有下影线，但可信度相比短下影要弱很多

➢  趋势线:支撑位已击穿破位，猜想持续向下下沉下跌 → 下跌 →【破位】风险信号 → 大周期均值回复

➣  趋势线:上涨趋势原支撑已出现破位，猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复)

下跌孤独十字星 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌:综合影响→ -3.93 

➢  🐸 下跌孤独十字星形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 74.3分

➢  🕰 价格走势在2022-05-30至2022-06-06期间形成下跌孤独十字星，残存影响值:-6.06

➣  2021-10-11-2022-05-23上升趋势存在反转［风险］，其原上升趋势的支撑位(51.98)已破位［强阻力信号］，原上升趋势角度: 34.0˚

➢  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  下跌孤独十字星 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【反向回撤率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

➢  下跌孤独十字星 ＋ 趋势线支撑位已破位下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效向下跳空【突破】缺口➕趋势线综合量化分数:  37分 

➢  趋势线 🔜 突破缺口 综合量化分数:36.63 【偏空】 

➢  2022-05-20形成:向下跳空【突破】缺口

➣  跳空突破震荡整理区间，突破【趋势线】形态

➢  向下跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度246.9%

➣  突破缺口形成后，后续k已经超过14根，跳空突破趋势线关键点后, 出现【轻微回踩】迹象，短期高点影线回补缺口第二根k线高点

➢  高点影线(2022-05-27: 53.15 )→回踩→第二根k线高点(2022-05-20: 52.80 )

➣  缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制

➢  2021-10-11-2022-05-23上升趋势存在反转［风险］，其原上升趋势的支撑位(51.98)已破位［强阻力信号］，原上升趋势角度: 34.0˚

➣  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】低，跳空【突破存续影响大】

➣  突破后【突破目标达成率】低，跳空【突破存续影响大】

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➢  5浪综合量化分数: 47.01 【中性】 

➣  高概率大级别循环上涨浪被破坏，反转向下（突破5浪起点）概率52.99%

➢  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  第一驱动浪【动能】:🛵 74.06%, 是3个上涨浪中【最弱】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🚙 78.95%, 是3个上涨浪中【中等】动能

➢  第五驱动浪【动能】:✈️ 83.11%, 是3个上涨浪中【最强】动能

➣  第一, 三, 五浪上涨动能逐渐【增强变大】,趋势不断加固

➢  MACD走势未出现明显背离

➣  RSI走势未出现明显背离

➢  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势走坏(跌破5浪起点位置)概率52.99%

➣  大趋势循环浪继续向上概率47.01%

➢  调整浪继续调整，形成双重调整浪概率70.23%

➣  调整浪大数据匹配预测形成【双平台(大级别规则平台)】

➢  大数据预测:大级别b浪位置(2022-07-25, 53.72)

➣  大数据预测:大级别c浪位置(2022-08-26, 46.47)

➢  循环浪继续向上【最高】位置(2023-07-31, 63.10)，匹配聚类样本比例21.84%, 可能性概率10.27%

➣  循环浪继续向上【平均值】位置(2023-05-25, 58.50)，匹配聚类样本比例53.54%, 可能性概率25.17%

➢  循环浪继续向上【最低】位置(2023-03-22, 53.91)，匹配聚类样本比例24.62%, 可能性概率11.57%

♞ 当前趋势下阻力位和支撑位的数量相同， 阻力2条， 阻力位(51.58) 面临冲击 ，距最后收盘只有+1.94% ， 阻力位(55.20)距收盘距离较远，阻力效应微弱 ， 两个阻力位的 分布比较离散，相互增强效果不明显。  支撑线2条， 支撑位(48.39)支撑效应清晰 ， 支撑位(43.95)距收盘距离很远，支撑效应延迟 ，两个支撑位的 分布十分离散。