阿布量化每周量化分析研究报告

国际资源(01051) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01051(国际资源) 日K，价位HK$2.170(-3.12%)
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国际资源 量化总分

本周综合排名第23位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:61
 空方:39
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国际资源 大数据预测

预测国际资源(01051)一周后的价格:

HK$2.252 +0.082 (+3.77%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2022.06.08...2022.08.19
国际资源(hk01051)价格预测图-阿布量化
❄️-2.32%☀️+2.46%☀️+2.68%🌤+0.23%🌤+0.75%
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国际资源 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.07.28-2022.08.12
国际资源(01051)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD)+突破整理+调整浪ABC ➕ 缠论买卖点
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谐波(XABCD)+突破整理+调整浪ABC ➕ 缠论买卖点
单针探底（定海神针）+低档五阳线+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+上涨Pinbar组合信号 ➕ 缠论买卖点
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单针探底（定海神针）+低档五阳线+锤头线（锤子线）+看涨(低位)倒锤头线+上涨Pinbar组合信号 ➕ 缠论买卖点
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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国际资源 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.03-2022.08.12
国际资源(01051)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 56.9ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
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国际资源 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.06.28-2022.08.12
国际资源(01051)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.4ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
单针探底（定海神针）+低档五阳线+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
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单针探底（定海神针）+低档五阳线+看涨(低位)倒锤头线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
降🚩楔型
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降🚩楔型
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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国际资源 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.12-2022.08.08
国际资源(hk01051)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.04-2022.08.12
国际资源(hk01051)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2022.05.04-2022.08.12
国际资源(hk01051)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.04-2022.08.12
国际资源(hk01051)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2022.05.04-2022.08.12
国际资源(hk01051)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨Pinbar组合信号 
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周     2021.04.12-2022.08.08
国际资源(hk01051)上涨Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
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国际资源 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  115 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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国际资源 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 看空
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☽  得分最高指标: ADX(14)，54分

☾  得分最低指标: EMA20，26分
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国际资源 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 0，占比: 0.00%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 57，占比: 1.11%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 6，占比: 0.30%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 234，占比: 10.87%
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国际资源 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.26-2022.08.12
国际资源(hk01051)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本2.789→距最后价格 +28.52% 

⍹  平均持仓成本2.706→距最后价格 +24.72% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

国际资源 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 33.52%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.72%

国际资源 个股🆚大盘量化对比

国际资源 投资组合分析

国际资源限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格2.170
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日     2019.06.21-2022.08.12
国际资源(hk01051)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 2.523(+16.25%)

🚗 中线日K止盈: 2.755(+26.98%)

🚀 长线日K止盈: 2.972(+36.97%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 2.523 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.25%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 2.755 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 26.98%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 2.972 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 36.97%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 1.8028(-16.92%)

🚗 中线日K止损: 1.5846(-26.98%)

🚀 长线日K止损: 1.3632(-37.18%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 1.8028 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.92%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 1.5846 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.98%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.3632 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -37.18%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.137(-1.53%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.5558(-28.30%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 2.157(-0.59%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 2.157 → 距离最后交易价格相差: -0.59% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度48.07%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 2.137 → 距离最后交易价格相差: -1.53% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度48.23%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.5558 → 距离最后交易价格相差: -28.30% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2023-03-31达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:2.751(+26.77%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.751(+26.77%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.467(+13.69%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 2.303(+6.14%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 2.751 → 距离最后交易价格相差: +26.77% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度93.49%

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 2.303 → 距离最后交易价格相差: +6.14% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 2.467 → 距离最后交易价格相差: +13.69% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏