阿布量化每周量化分析研究报告

石药集团(01093) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01093(石药集团) 日K，价位HK$8.45(-1.17%)
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石药集团 量化总分

本周综合排名第24位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:60
 空方:40
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石药集团 大数据预测

预测石药集团(01093)一周后的价格:

HK$9.17 +0.72 (+8.52%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
石药集团(hk01093)价格预测图-阿布量化
☀️+4.02%☀️+1.23%🌤+0.43%☀️+4.58%⛈-1.86%
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石药集团 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.17-2022.08.12
石药集团(01093)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -32.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理+调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
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突破整理+调整浪ABC ➕ 谐波(XABCD)
三空阴线+上涨孤独十字星+旭日东升+仙人指路+锤头线（锤子线）+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
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三空阴线+上涨孤独十字星+旭日东升+仙人指路+锤头线（锤子线）+单针探底（定海神针） ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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石药集团 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看多
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日     2020.08.31-2022.08.12
石药集团(01093)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -61.1ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
调整浪ABC+趋势线+调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC+趋势线+调整浪ABC ➕ 突破整理
上涨孤独十字星+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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上涨孤独十字星+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
头肩底
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头肩底
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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石药集团 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.14-2022.08.12
石药集团(01093)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -24.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+趋势线 ➕ 突破整理
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突破整理+趋势线 ➕ 突破整理
淡友反攻 ➕ 突破整理
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淡友反攻 ➕ 突破整理
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
下降三角形整理
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AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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石药集团 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
石药集团(hk01093)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.06-2022.08.12
石药集团(hk01093)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
石药集团(hk01093)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.05.06-2022.08.12
石药集团(hk01093)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
石药集团(hk01093)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
石药集团(hk01093)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2022.05.06-2022.08.12
石药集团(hk01093)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
石药集团(hk01093)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
石药集团(hk01093)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  中流砥柱形态 
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周     2021.04.26-2022.08.08
石药集团(hk01093)中流砥柱形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
石药集团(hk01093)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
石药集团(hk01093)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2021.04.26-2022.08.08
石药集团(hk01093)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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石药集团 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  40 
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金叉死叉历史模型预测
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石药集团 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，71分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，39分
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石药集团 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 566，占比: 6.14%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 198，占比: 3.86%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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石药集团 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
石药集团(hk01093)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本8.73→距最后价格 +3.27% 

⍹  平均持仓成本8.73→距最后价格 +3.27% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

石药集团 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周四 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.04%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.87%

石药集团 个股🆚大盘量化对比

石药集团 投资组合分析

石药集团限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格8.45
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日     2019.07.23-2022.08.12
石药集团(hk01093)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 9.05(+7.10%)

🚗 中线日K止盈: 9.42(+11.49%)

🚀 长线日K止盈: 9.86(+16.70%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 9.05 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.10%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 9.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.49%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 9.86 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.70%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 7.88(-6.80%)

🚗 中线日K止损: 7.44(-12.01%)

🚀 长线日K止损: 7.01(-17.08%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.88 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.80%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 7.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.01%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 7.01 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.08%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:8.32(-1.57%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 8.32(-1.57%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.32(-25.18%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.55(-10.67%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 20
🥇  bid价格: 8.32 → 距离最后交易价格相差: -1.57% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.55 → 距离最后交易价格相差: -10.67% → 入选原因: 延续下跌趋势2019-11-07至2022-07-27，形成持续阻力点，阻力可信任强度75.26%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 6.32 → 距离最后交易价格相差: -25.18% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:8.71(+3.13%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.99(+18.19%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 12.00(+41.96%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.71(+3.13%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 8.71 → 距离最后交易价格相差: +3.13% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 12.00 → 距离最后交易价格相差: +41.96% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度54.76%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 9.99 → 距离最后交易价格相差: +18.19% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度90.60%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏