阿布量化每周量化分析研究报告

中国忠旺(01333) 量化分析研报


本研报基于2021-08-27 hk01333(中国忠旺) 日K，价位HK$1.6800(0.60%)
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中国忠旺 量化总分

本周综合排名第243位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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中国忠旺 大数据预测

预测中国忠旺(01333)一周后的价格:

HK$1.5364 -0.1436 (-8.55%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 跌 跌
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日     2021.06.25...2021.09.03
中国忠旺(hk01333)价格预测图-阿布量化
🌧️-0.92%☀️+2.13%☀️+1.48%❄️-6.37%❄️-4.88%
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中国忠旺 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.24-2021.08.27
中国忠旺(01333)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -44.7ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
趋势线+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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趋势线+突破整理 ➕ 调整浪ABC
红三兵+双针探底+曙光初现形态 ➕ 调整浪ABC
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红三兵+双针探底+曙光初现形态 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
下跌趋势的趋势阻力线已被突破【强支撑信号】更多详情 → 👉点击跳转相关
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中国忠旺 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.13-2021.08.27
中国忠旺(01333)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -51.4ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
缠论中枢点 ➕ 调整浪ABC
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缠论中枢点 ➕ 调整浪ABC
双针探底 ➕ 突破整理
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双针探底 ➕ 突破整理
头肩底
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头肩底
波浪理论分析
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5浪分析图
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中国忠旺 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.01.02-2021.08.27
中国忠旺(01333)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -54.2ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
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黄昏之星（夜星）+下跌孕十字星+下跌孤独十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌Pinbar组合信号+下跌镊子线（n形磁铁）+下降插入线（坠落线） ➕ 缠论中枢点
黄昏之星（夜星）+下跌孕十字星+下跌孤独十字星+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌Pinbar组合信号+下跌镊子线（n形磁铁）+下降插入线（坠落线） ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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中国忠旺 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2021.05.24-2021.08.27
中国忠旺(hk01333)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2021.05.24-2021.08.27
中国忠旺(hk01333)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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周     2020.05.11-2021.08.23
中国忠旺(hk01333)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2021.05.24-2021.08.27
中国忠旺(hk01333)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2021.05.24-2021.08.27
中国忠旺(hk01333)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2021.05.24-2021.08.27
中国忠旺(hk01333)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2021.05.24-2021.08.27
中国忠旺(hk01333)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2021.05.24-2021.08.27
中国忠旺(hk01333)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2021.05.24-2021.08.27
中国忠旺(hk01333)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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周     2020.05.11-2021.08.23
中国忠旺(hk01333)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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周     2020.05.11-2021.08.23
中国忠旺(hk01333)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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周     2020.05.11-2021.08.23
中国忠旺(hk01333)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中国忠旺 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  45 ,  70 
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金叉死叉历史模型预测
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中国忠旺 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，55分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，43分
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中国忠旺 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 23，占比: 0.25%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 299，占比: 5.83%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中国忠旺 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2020.08.21-2021.08.27
中国忠旺(hk01333)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本1.8860→距最后价格 +12.26% 

⍹  平均持仓成本1.7643→距最后价格 +5.02% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中国忠旺 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.38%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 45.89%

中国忠旺 个股🆚大盘量化对比

中国忠旺 投资组合分析

中国忠旺限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格1.6800
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日     2018.12.27-2021.08.27
中国忠旺(hk01333)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 1.8423(+9.66%)

🚗 中线日K止盈: 1.9356(+15.22%)

🚀 长线日K止盈: 2.053(+22.19%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 1.8423 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.66%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 1.9356 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.22%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 2.053 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.19%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 1.5242(-9.27%)

🚗 中线日K止损: 1.4120(-15.96%)

🚀 长线日K止损: 1.3210(-21.37%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 1.5242 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.27%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 1.4120 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.96%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.3210 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -21.37%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:1.6703(-0.58%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.6703(-0.58%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.4034(-16.47%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.5282(-9.03%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 1.6703 → 距离最后交易价格相差: -0.58% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 1.5282 → 距离最后交易价格相差: -9.03% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.4034 → 距离最后交易价格相差: -16.47% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:1.7618(+4.87%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.7618(+4.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.8499(+10.11%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.7140(+2.02%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 1.7618 → 距离最后交易价格相差: +4.87% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度82.78%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 1.7140 → 距离最后交易价格相差: +2.02% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 1.8499 → 距离最后交易价格相差: +10.11% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏