光大永年(03699) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:下降三角整理临近target支撑拐点上涨 ＋ 头肩底阻力突破转换支撑上涨->综合量化分数: 58分 

➢  下降三角整理临近target支撑拐点上涨 🔜 头肩底阻力突破转换支撑上涨 综合量化分数:58.00 【偏多】 

➢  头肩底属【中级别信号事件】下降三角整理属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比39.05%

➣  下降三角整理:猜想下跌target达成后 → 上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  下降三角整理:猜想预期下跌目标target即将达成，随后猜想强支撑来临，预期反弹上涨(均值回复)

➣  头肩底:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  头肩底:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

下降三角整理临近target支撑拐点上涨 ＋ 头肩底阻力突破转换支撑上涨:综合影响→ +8.00 

➢  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2021-01-20，突破点:2021-09-28，形态共105交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-09-05: 0.26800 )

➢  【已确认突破】头肩底 起点:2022-03-24，突破点:2022-08-12，形态共41交易日

➣  最小【反转】第一目标价格→(2022-08-23: 0.5043 )

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✔︎ 高时效:头肩底阻力突破转换支撑上涨 ＋ 下降对称三角整理临近target支撑拐点上涨->综合量化分数: 58分 

➢  头肩底阻力突破转换支撑上涨 🔜 下降对称三角整理临近target支撑拐点上涨 综合量化分数:58.35 【偏多】 

➢  头肩底属【中级别信号事件】下降对称三角整理属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比46.07%

➣  头肩底:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  头肩底:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

➣  下降对称三角整理:猜想下跌target达成后 → 上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  下降对称三角整理:猜想预期下跌目标target即将达成，随后猜想强支撑来临，预期反弹上涨(均值回复)

头肩底阻力突破转换支撑上涨 ＋ 下降对称三角整理临近target支撑拐点上涨:综合影响→ +8.35 

➢  【已确认突破】头肩底 起点:2022-03-24，突破点:2022-08-12，形态共41交易日

➣  最小【反转】第一目标价格→(2022-08-23: 0.5043 )

➢  【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2021-01-20，突破点:2021-08-19，形态共89交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-08-29: 0.31439 )

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✔︎ 高时效:波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 ＋ 下降对称三角整理临近target支撑拐点上涨->综合量化分数: 54分 

➢  波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 🔜 下降对称三角整理临近target支撑拐点上涨 综合量化分数:53.50 【中性】 

➢  下降对称三角整理与波浪理论信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

➣  下降对称三角整理:猜想下跌target达成后 → 上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  下降对称三角整理:猜想预期下跌目标target即将达成，随后猜想强支撑来临，预期反弹上涨(均值回复)

波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 ＋ 下降对称三角整理临近target支撑拐点上涨:综合影响→ +3.50 

➢  5浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➣  3浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➢  【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2021-01-20，突破点:2021-08-19，形态共89交易日

➣  最小【整理】第一目标价格→(2022-08-29: 0.31439 )

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✔︎ 高时效:好友反攻 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 55分 

➢  好友反攻 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:54.58 【偏多】 

➢  好友反攻:敏感类型:不适合马上做为短线信号，可等待趋势进一步的信号做为二次信号确认，长线更不急

➣  好友反攻:信号属于敏感信号类型，即多走势不会马上反转反弹，根据仓位等触发反应速度

➢  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

好友反攻 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +4.58 

➢  🐙 好友反攻形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 66.8分

➢  🕰 价格走势在2022-04-12至2022-04-13期间形成好友反攻，残存影响值:3.90

➣  5浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➢  3浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  好友反攻 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【反向回撤率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

➣  好友反攻 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【信号初始稳固度】极高，【看多】信号叠加【可信度影响极大】

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✔︎ 向下跳空【中继】缺口➕下降三角整理综合量化分数:  49分 

➢  (Common 🔛 Common 🔛 Common ⥥ 下降三角形整理) 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:48.80 【中性】 

➢  2022-03-22形成:向下跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向下跳空，趋势得到加固

➢  向下跳空【中继】缺口大小:中等, 缺口强度48.5%

➣  中继缺口形成后，后续k已经超过14根，中继缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象, 但后续走势回踩幅度持续降低，缺口压制继续，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➢  收盘价(2022-03-24: 0.5000 )→回踩→第一根k线低点(2022-03-16: 0.47500 )

➣  3根k后回踩幅度降低，缺口压制继续生效

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2021-01-20，突破点:2022-02-25，形态共141交易日

➢  最小【整理】第一目标价格→(2022-09-27: 0.232500 )

➣  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】低，跳空【突破存续影响大】

➣  突破后【突破目标达成率】中等，跳空【突破存续影响中等】

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✔︎ 向下跳空【竭尽】缺口➕波浪理论综合量化分数:  54分 

➢  波浪理论(5浪) 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:53.50 【中性】 

➢  2022-07-21形成:向下跳空【竭尽】缺口

➣  竭尽缺口后向下动能不足迹象，可能出现反转趋势

➢  向下跳空【竭尽】缺口大小:极大, 缺口强度101.1%

➣  竭尽缺口形成后，后续k不足7根，竭尽缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线高点

➢  竭尽缺口形成后，后续k不足7根，竭尽缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➣  收盘价(2022-07-27: 0.45500 )→回踩→第二根k线高点(2022-07-21: 0.45000 )

➢  收盘价(2022-08-12: 0.48000 )→再次回踩→第一根k线低点(2022-07-15: 0.46000 )

➣  2022-08-12再次回踩幅度超过2022-07-27, 竭尽缺口可信度提高

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期竭尽缺口影响继续压制

➣  5浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➢  3浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➣  跳空后首先朝【竭尽反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【竭尽目标达成】方向

➢  突破后【竭尽反向回撤率】低，跳空【竭尽存续影响大】

➣  突破后【竭尽目标达成率】中等，跳空【竭尽存续影响中等】

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✔︎ 高时效向上跳空【突破】缺口➕波浪理论综合量化分数:  55分 

➢  波浪理论(5浪) 🔜 突破缺口 综合量化分数:54.98 【偏多】 

➢  2022-06-08形成:向上跳空【突破】缺口

➣  跳空突破震荡整理区间，突破【波浪理论(5浪)】形态

➢  向上跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度101.1%

➣  突破缺口形成后，后续k已经超过14根，跳空突破波浪理论(5浪)关键点后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线低点

➢  突破缺口形成后，后续k已经超过14根，跳空突破波浪理论(5浪)关键点后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线高点

➣  收盘价(2022-06-13: 0.45000 )→回踩→第二根k线低点(2022-06-08: 0.46000 )

➢  收盘价(2022-06-23: 0.43500 )→再次回踩→第一根k线高点(2022-06-07: 0.45000 )

➣  2022-06-23再次回踩幅度超过2022-06-13, 缺口可信度降低

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制

➣  5浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➢  3浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➣  跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】偏高，跳空【突破存续影响降权】

➣  突破后【突破目标达成率】极低，跳空【突破存续影响极大】

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➢  头肩底综合量化分数: 62.98 【强烈看多】 

➣  【已确认突破】头肩底 起点:2022-03-24，突破点:2022-08-12，形态共41交易日

➢  【支撑】连续作用在→【②左肩低】→【④头低】→【⑥右肩低】

➣  市场信心【提振】已在2022-08-12突破颈线【阻力位】 0.46267 

➢  颈线向下倾斜角度【适中】,【右肩】低于【左肩】, 反转向上可信度以及持续性【低】

➣  最小反转涨幅→𝐇: 0.0416667 (头部与颈线垂直距离)

➢  【已确认突破】最后价格:0.48000与最小【反转】第一目标价格→(2022-08-23: 0.5043 )相较: 上涨空间【中等】

➢  【买0】下跌趋势线在→(2022-07-04: 0.43966 )被突破，反转趋势形成

➣  【买0】趋势突破后的走势依然保持在趋势线上方，持续对后续走势提供【向上支撑】

➢  【买1】: 激进型 买点 →(2022-08-12: 0.46267 )形成突破头肩底【反转】形态

➢  AI智能【预测买2】: 保守型 买点 →(2022-08-16: 0.46200 )预测突破后的【回抽确认】

➣  AI智能【预测第一最小【反转】目标价格】: 突破后1𝐇→(2022-08-23: 0.5043 )

➢  下降三角形整理综合量化分数: 36.88 【强烈看空】 

➣  【已确认突破】下降三角形整理 起点:2021-01-20，突破点:2022-02-25，形态共141交易日

➢  【支撑】连续作用在→【②④⑥⑧】形成三角行下支撑直角边

➣  【阻力】空方的卖盘使高点阻力位【③⑤⑦⑨】逐步降低 构成三角的倾斜下降阻力斜边

➢  【多方力量耗尽，空方打破攻守平衡点】下降三角形中继整理, 已在2022-02-25突破【支撑】颈线 0.49500 →演变成下降通道

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.26250 (下侧直角边第一支撑点②与斜边垂直距离)

➢  【已确认突破】最后价格:0.48000与最小【整理】第一目标价格→(2022-09-27: 0.232500 )相较: 下跌空间【较大】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(2022-02-25: 0.49500 )形成突破下降三角形整理【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(2022-09-27: 0.232500 )

Ⓗ 下降【对称】三角形整理 ⍺:综合量化分数:  40分 

➢  下降【对称】三角形整理综合量化分数: 40.42 【强烈看空】 

➣  【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2021-01-20，突破点:2021-08-19，形态共89交易日

➢  【阻力】空方的卖盘使高点阻力位【③⑤⑦】逐步降低 构成三角的倾斜下降阻力斜边

➣  【支撑】多方的买盘使低点支撑位【②④⑥】逐步抬高 构成三角的倾斜上涨支撑斜边

➢  多空双方势均力敌，水平出现徘徊争执局面

➣  【多空双方观望→争持→促使价格波动日益狭窄→空方打破攻守平衡点】对称三角形中继整理, 已在2021-08-19突破【支撑】颈线 0.5644 →演变成下降通道

➢  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.250000 (低点逐步抬高斜边第一支撑点②与阻力边垂直距离)

➣  【已确认突破】最后价格:0.48000与最小【整理】第一目标价格→(2022-08-29: 0.31439 )相较: 下跌空间【中等】

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(2021-08-19: 0.5644 )形成突破下降【对称】三角形整理【整理】形态

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(2022-08-29: 0.31439 )

➢  5浪综合量化分数: 52.63 【中性】 

➣  目前回调位置大于b点小于c点，回调获利空间虽存在，但可操作时间比较短

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率52.88%

➢  5浪【倾斜三角】，浪4进入浪1的三角形

➣  3浪价格下跌最多，5浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率

➢  第一驱动浪【动能】:✈️ 101.77%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🚙 46.74%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🛵 31.61%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➣  第一, 三, 五浪下跌动能逐渐【衰弱变小】,趋势呈现不稳迹象

➢  MACD走势未出现明显背离

➣  RSI走势未出现明显背离

➢  KDJ走势未出现明显背离

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率52.88%

➣  大趋势循环浪继续向下概率47.12%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(2023-03-27, 0.259564)，匹配聚类样本比例21.89%, 可能性概率10.31%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(2023-02-27, 0.33756)，匹配聚类样本比例53.54%, 可能性概率25.23%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(2023-01-27, 0.41555)，匹配聚类样本比例24.57%, 可能性概率11.58%

➢  缠论综合量化分数: 45.51 【偏空】 

➣  【未完成】缠论 起点:2021-07-05, 完成第1中枢A，完成第2中枢B，到达2022-08-12

➢  【反向下降缠】由于距离预测点①买有足够的下跌空间, 与看涨【下降缠】形态相反，实际方向【看跌】

➣  【AI智能预测】缠论终点位置: (2022-09-30: 0.34057 ), 预测段共35交易日, 缠论共155交易日

➢  【中枢A】:2021-09-28-2022-02-10，中枢由6笔构成，共29交易日, ZG=0.5300, ZD=0.5100

➣  【中枢B】:2022-06-24-2022-08-10，中枢由4笔构成，共12交易日, ZG=0.45000, ZD=0.43000

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:89.2

➢  AI智能预测：缠论第一类买点【买❶】→（2022-09-30: 0.34057 ）

➣  AI智能预测：缠论第二类买点【买❷】→（2022-11-23: 0.37855 ）

➢  AI智能预测：缠论第三类买点【买❸】→（2023-01-23: 0.45750 ）

➢  缠论价格B点比A点低 ⤵，【MACD】指标B点比A点高 ⤴️

➣  【MACD】缠论走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度20.63%，背离夹角角度54.7˚，背离程度中等

♞ 当前趋势下支撑位的数量多于阻力位数量， 阻力2条， 阻力位(0.5052) 面临冲击 ，距最后收盘只有+5.25% ， 阻力位(0.6961)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布十分离散。  支撑线1条， 支撑位(0.45085) 等待考验 ， 距最后收盘-6.07%