阿布量化每周量化分析研究报告

中车时代电气(03898) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk03898(中车时代电气) 日K，价位HK$36.05(-2.83%)
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中车时代电气 量化总分

本周综合排名第353位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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中车时代电气 大数据预测

预测中车时代电气(03898)一周后的价格:

HK$37.65 +1.60 (+4.43%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 涨 跌
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日     2022.06.10...2022.08.19
中车时代电气(hk03898)价格预测图-阿布量化
☀️+7.42%❄️-2.25%🌤+0.29%☀️+2.12%❄️-2.90%
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中车时代电气 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.05-2022.08.12
中车时代电气(03898)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线+突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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曙光初现形态+旭日东升+阳包阴形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+两黑夹一红+下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 调整浪ABC
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跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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中车时代电气 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.14-2022.08.12
中车时代电气(03898)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 3.4ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理+突破整理 ➕ 突破整理
锤头线（锤子线）+两黑夹一红+下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 突破整理
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锤头线（锤子线）+两黑夹一红+下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 突破整理
头肩底
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头肩底
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中车时代电气 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2019.07.24-2022.08.12
中车时代电气(03898)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
两黑夹一红+下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+空方炮+黄昏之星（夜星）+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 突破整理
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两黑夹一红+下跌身怀六甲+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+空方炮+黄昏之星（夜星）+下跌镊子线（n形磁铁） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
三重顶
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三重顶
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中车时代电气 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阳包阴形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)阳包阴形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌镊子线（n形磁铁） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中车时代电气(hk03898)下跌镊子线（n形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.03-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中车时代电气(hk03898)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中车时代电气(hk03898)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中车时代电气 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  55 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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中车时代电气 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，65分

☾  得分最低指标: ADX(14)，45分
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中车时代电气 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 261，占比: 2.83%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 130，占比: 2.53%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中车时代电气 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.05-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本39.58→距最后价格 +9.80% 

⍹  平均持仓成本38.63→距最后价格 +7.17% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

中车时代电气 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 50.83%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 42.42%

中车时代电气 个股🆚大盘量化对比

中车时代电气 投资组合分析

中车时代电气限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格36.05
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日     2019.07.24-2022.08.12
中车时代电气(hk03898)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 39.76(+10.29%)

🚗 中线日K止盈: 42.67(+18.36%)

🚀 长线日K止盈: 44.93(+24.63%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 39.76 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.29%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 42.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 18.36%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 44.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 24.63%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 32.14(-10.84%)

🚗 中线日K止损: 29.57(-17.97%)

🚀 长线日K止损: 27.09(-24.87%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 32.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.84%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 29.57 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.97%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 27.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -24.87%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:35.13(-2.56%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 35.13(-2.56%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.01(-22.29%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 32.36(-10.23%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 35.13 → 距离最后交易价格相差: -2.56% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 32.36 → 距离最后交易价格相差: -10.23% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 28.01 → 距离最后交易价格相差: -22.29% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度53.69%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:38.77(+7.54%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 38.77(+7.54%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 49.78(+38.07%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 36.32(+0.75%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 38.77 → 距离最后交易价格相差: +7.54% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 36.32 → 距离最后交易价格相差: +0.75% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 49.78 → 距离最后交易价格相差: +38.07% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度70.75%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏