阿布量化每周量化分析研究报告

中金公司(03908) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk03908(中金公司) 日K，价位HK$14.74(2.08%)
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中金公司 量化总分

本周综合排名第52位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:57
 空方:43
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中金公司 大数据预测

预测中金公司(03908)一周后的价格:

HK$13.57 -1.17 (-7.93%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
中金公司(hk03908)价格预测图-阿布量化
☀️+1.81%⛈-1.69%🌤+0.58%❄️-4.81%❄️-3.91%
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中金公司 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.08.20-2022.08.12
中金公司(03908)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理 ➕ 调整浪ABC
上升三部曲（升势三鸦）+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+双针探底 ➕ 调整浪ABC
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上升三部曲（升势三鸦）+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线）+双针探底 ➕ 调整浪ABC
升🚩楔型
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升🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
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中金公司 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.06-2022.08.12
中金公司(03908)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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中金公司 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.09.03-2022.08.12
中金公司(03908)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
上升三部曲（升势三鸦）+双针探底+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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上升三部曲（升势三鸦）+双针探底+上涨螺旋桨形态+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
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中金公司 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中金公司(hk03908)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中金公司(hk03908)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中金公司(hk03908)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中金公司(hk03908)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中金公司(hk03908)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中金公司(hk03908)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中金公司(hk03908)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中金公司(hk03908)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中金公司(hk03908)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中金公司 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  60 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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中金公司 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，90分

☾  得分最低指标: ADX(14)，34分
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中金公司 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 47，占比: 0.51%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 293，占比: 5.71%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 2，占比: 0.10%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中金公司 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.05-2022.08.12
中金公司(hk03908)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本18.35→距最后价格 +24.47% 

⍹  平均持仓成本18.29→距最后价格 +24.09% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中金公司 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.29%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 34.12%

中金公司 个股🆚大盘量化对比

中金公司 投资组合分析

中金公司限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格14.74
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日     2019.07.24-2022.08.12
中金公司(hk03908)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 16.11(+9.27%)

🚗 中线日K止盈: 17.07(+15.82%)

🚀 长线日K止盈: 17.83(+20.95%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 16.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.27%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 17.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.82%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 17.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.95%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 13.46(-8.67%)

🚗 中线日K止损: 12.41(-15.82%)

🚀 长线日K止损: 11.47(-22.19%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 13.46 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.67%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 12.41 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.82%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 11.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.19%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:13.72(-6.89%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 13.72(-6.89%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.46(-1.92%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.19(-3.75%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 8
🥇  bid价格: 13.72 → 距离最后交易价格相差: -6.89% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度55.57%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 14.19 → 距离最后交易价格相差: -3.75% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度59.80%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 14.46 → 距离最后交易价格相差: -1.92% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:18.06(+22.52%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 18.06(+22.52%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 15.12(+2.55%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 23.42(+58.88%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 15.12 → 距离最后交易价格相差: +2.55% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 18.06 → 距离最后交易价格相差: +22.52% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度95.71%

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 23.42 → 距离最后交易价格相差: +58.88% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度96.15%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏