阿布量化每周量化分析研究报告

云南水务(06839) 量化分析研报


本研报基于2022-08-11 hk06839(云南水务) 日K，价位HK$0.41000(3.80%)
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云南水务 量化总分

本周综合排名第95位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45
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云南水务 大数据预测

预测云南水务(06839)一周后的价格:

HK$0.36695 -0.04305 (-10.50%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 跌
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日     2022.05.27...2022.08.18
云南水务(hk06839)价格预测图-阿布量化
☀️+2.07%🌧️-0.49%☀️+2.29%❄️-5.96%❄️-8.40%
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云南水务 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.13-2022.08.11
云南水务(06839)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -85.9ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
5浪主体+调整浪ABC ➕ 缠论买卖点
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5浪主体+调整浪ABC ➕ 缠论买卖点
好友反攻+曙光初现形态 ➕ 缠论买卖点
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好友反攻+曙光初现形态 ➕ 缠论买卖点
跳空缺口➕缠论买卖点
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跳空缺口➕缠论买卖点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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云南水务 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.07.06-2022.08.11
云南水务(06839)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -63.5ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
调整浪ABC ➕ 5浪主体
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调整浪ABC ➕ 5浪主体
好友反攻+曙光初现形态+锤头线（锤子线） ➕ 5浪主体
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好友反攻+曙光初现形态+锤头线（锤子线） ➕ 5浪主体
波浪理论分析
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5浪分析图
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云南水务 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.07.03-2022.08.11
云南水务(06839)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.0ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
下跌孤独十字星+倾盆大雨+下降插入线（坠落线）+下降三部曲（降势三鹤）+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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下跌孤独十字星+倾盆大雨+下降插入线（坠落线）+下降三部曲（降势三鹤）+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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云南水务 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2022.04.21-2022.08.11
云南水务(hk06839)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.04.21-2022.08.11
云南水务(hk06839)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
云南水务(hk06839)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2022.04.21-2022.08.11
云南水务(hk06839)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.04.21-2022.08.11
云南水务(hk06839)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2022.04.21-2022.08.11
云南水务(hk06839)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
云南水务(hk06839)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2021.04.26-2022.08.08
云南水务(hk06839)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2022.04.21-2022.08.11
云南水务(hk06839)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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周     2021.04.26-2022.08.08
云南水务(hk06839)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
云南水务(hk06839)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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云南水务 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  100 ,  110 
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金叉死叉历史模型预测
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云南水务 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: ADX(14)，64分

☾  得分最低指标: EMA120，35分
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云南水务 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 25，占比: 0.27%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 3，占比: 0.06%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 31，占比: 1.55%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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云南水务 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.13-2022.08.11
云南水务(hk06839)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本0.8842→距最后价格 +115.67% 

⍹  平均持仓成本0.8190→距最后价格 +99.77% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

云南水务 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 41.57%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.89%

云南水务 个股🆚大盘量化对比

云南水务 投资组合分析

云南水务限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格0.41000
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日     2019.06.19-2022.08.11
云南水务(hk06839)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 0.47775(+16.52%)

🚗 中线日K止盈: 0.5353(+30.57%)

🚀 长线日K止盈: 0.5873(+43.25%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 0.47775 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.52%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 0.5353 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 30.57%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 0.5873 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 43.25%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 0.34035(-16.99%)

🚗 中线日K止损: 0.28468(-30.57%)

🚀 长线日K止损: 0.232673(-43.25%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 0.34035 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -16.99%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 0.28468 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -30.57%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 0.232673 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -43.25%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.35500(-13.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.181971(-55.62%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 0.40525(-1.16%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 9
🥇  bid价格: 0.181971 → 距离最后交易价格相差: -55.62% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 0.35500 → 距离最后交易价格相差: -13.41% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 0.40525 → 距离最后交易价格相差: -1.16% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:0.45550(+11.10%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.8842(+115.67%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.45550(+11.10%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 0.42600(+3.90%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 0.45550 → 距离最后交易价格相差: +11.10% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 0.42600 → 距离最后交易价格相差: +3.90% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 0.8842 → 距离最后交易价格相差: +115.67% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏