阿布量化每周量化分析研究报告

华泰证券(06886) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk06886(华泰证券) 日K，价位HK$10.74(0.37%)
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华泰证券 量化总分

本周综合排名第235位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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华泰证券 大数据预测

预测华泰证券(06886)一周后的价格:

HK$10.15 -0.59 (-5.45%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 涨 跌 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
华泰证券(hk06886)价格预测图-阿布量化
⛈-1.99%⛈-1.05%🌤+0.09%⛈-1.15%⛈-1.46%
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华泰证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2021.08.17-2022.08.12
华泰证券(06886)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -14.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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华泰证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.17-2022.08.12
华泰证券(06886)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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华泰证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.15-2022.08.12
华泰证券(06886)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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华泰证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  50 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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华泰证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: CCI(14)，66分

☾  得分最低指标: ADX(14)，36分
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华泰证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 62，占比: 0.67%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 476，占比: 9.27%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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华泰证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.04-2022.08.12
华泰证券(hk06886)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本11.74→距最后价格 +9.35% 

⍹  平均持仓成本11.72→距最后价格 +9.08% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

华泰证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 48.62%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 28.38%

华泰证券 个股🆚大盘量化对比

华泰证券 投资组合分析

华泰证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格10.74
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日     2019.07.23-2022.08.12
华泰证券(hk06886)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 11.40(+6.11%)

🚗 中线日K止盈: 11.83(+10.19%)

🚀 长线日K止盈: 12.33(+14.84%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 11.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.11%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 11.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.19%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 12.33 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.84%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 10.08(-6.14%)

🚗 中线日K止损: 9.60(-10.61%)

🚀 长线日K止损: 9.15(-14.84%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 10.08 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.14%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 9.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.61%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 9.15 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.84%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:10.53(-1.93%)［共4个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.53(-1.93%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.12(-5.73%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 10.42(-2.99%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: 10.53 → 距离最后交易价格相差: -1.93% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 10.42 → 距离最后交易价格相差: -2.99% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 10.12 → 距离最后交易价格相差: -5.73% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度73.99%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:10.85(+1.03%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 11.74(+9.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 14.11(+31.39%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 10.85(+1.03%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 10.85 → 距离最后交易价格相差: +1.03% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 14.11 → 距离最后交易价格相差: +31.39% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度56.05%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 11.74 → 距离最后交易价格相差: +9.35% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏