阿布量化每日量化分析研究报告

摩根大通(JPM) 量化分析研报


本研报基于美东时间2021-12-27 15:00 usJPM(摩根大通) 小时K，价位$158.19
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摩根大通 量化总分

今日综合排名第126位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:52
 空方:48
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摩根大通 大数据预测

预测摩根大通(JPM)未来6小时后的价格:

$157.95 -0.24 (-0.15%)
🦋 未来6小时涨跌预测: 涨 跌 涨 跌 跌 跌
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小时     2021.12.16 09:00...2021.12.27 21:00:00
摩根大通(usJPM)价格预测图-阿布量化
🌤+0.17%🌧️-0.03%🌤+0.15%🌧️-0.03%🌧️-0.20%🌧️-0.21%
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摩根大通 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.11.19 09:00-2021.12.27 15:00
摩根大通(JPM)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线+趋势线 ➕ 调整浪ABC
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趋势线+趋势线 ➕ 调整浪ABC
淡友反攻+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 趋势线
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淡友反攻+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 趋势线
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
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摩根大通 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.10.13 12:00-2021.12.27 15:00
摩根大通(JPM)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 19.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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摩根大通 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.08.02 16:00-2021.12.27 15:00
摩根大通(JPM)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+趋势线 ➕ 突破整理
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突破整理+趋势线 ➕ 突破整理
单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
上涨矩形整理
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上涨矩形整理
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摩根大通 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2021.09.21-2021.12.27
摩根大通(usJPM)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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小时     2021.12.13 11:00:00-2021.12.27 15:00:00
摩根大通(usJPM)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2021.09.21-2021.12.27
摩根大通(usJPM)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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小时     2021.12.13 11:00:00-2021.12.27 15:00:00
摩根大通(usJPM)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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小时     2021.12.13 11:00:00-2021.12.27 15:00:00
摩根大通(usJPM)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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小时     2021.12.13 11:00:00-2021.12.27 15:00:00
摩根大通(usJPM)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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小时     2021.12.13 11:00:00-2021.12.27 15:00:00
摩根大通(usJPM)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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摩根大通 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  45 ,  80 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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摩根大通 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: ADX(14)，68分

☾  得分最低指标: EMA120，49分
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摩根大通 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 129，占比: 1.40%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 24，占比: 0.47%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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摩根大通 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.11.03 12:00:00-2021.12.27 15:00:00
摩根大通(usJPM)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本161.57→距最后价格 +2.13% 

⍹  平均持仓成本162.23→距最后价格 +2.56% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

摩根大通 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 24.77%

摩根大通限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格158.19
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小时     2021.07.27 09:00:00-2021.12.27 15:00:00
摩根大通(usJPM)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 162.52(+2.73%)

🚗 中线小时K止盈: 166.26(+5.10%)

🚀 长线小时K止盈: 169.94(+7.43%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 162.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.73%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 166.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.10%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 169.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.43%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 153.79(-2.78%)

🚗 中线小时K止损: 149.64(-5.41%)

🚀 长线小时K止损: 147.17(-6.97%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 153.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.78%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 149.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.41%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 147.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.97%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:157.79(-0.25%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 156.84(-0.85%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 157.79(-0.25%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 155.50(-1.70%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 15
🥇  bid价格: 157.79 → 距离最后交易价格相差: -0.25% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-11-24 09:00至2021-12-21 11:00，形成持续阻力点，阻力可信任强度67.40%

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 155.50 → 距离最后交易价格相差: -1.70% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度47.21%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 156.84 → 距离最后交易价格相差: -0.85% → 入选原因: 30小时移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:162.23(+2.56%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 162.23(+2.56%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 171.37(+8.33%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 158.75(+0.36%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 162.23 → 距离最后交易价格相差: +2.56% → 入选原因: 小时K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 158.75 → 距离最后交易价格相差: +0.36% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 171.37 → 距离最后交易价格相差: +8.33% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度97.89%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏