阿布量化每日量化分析研究报告

Transocean(RIG) 量化分析研报


本研报基于美东时间2021-06-04 14:00 usRIG(Transocean) 小时K，价位$4.42
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Transocean 量化总分

今日综合排名第250位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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Transocean 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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小时     2021.04.23 14:00-2021.06.04 14:00
Transocean(RIG)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 24.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 调整浪ABC
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突破整理 ➕ 调整浪ABC
下跌螺旋桨 ➕ 调整浪ABC
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下跌螺旋桨 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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Transocean 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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小时     2021.03.12 15:00-2021.06.04 14:00
Transocean(RIG)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
锤头线（锤子线）+上涨螺旋桨形态 ➕ 谐波(XABCD)
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锤头线（锤子线）+上涨螺旋桨形态 ➕ 谐波(XABCD)
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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Transocean 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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小时     2020.12.29 10:00-2021.06.04 14:00
Transocean(RIG)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -25.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 谐波(Target)
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突破整理 ➕ 谐波(Target)
下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
升⚑旗形
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升⚑旗形
谐波: 【赛福】形态 
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谐波理论分析
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Transocean K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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小时     2021.05.19 14:00:00-2021.06.04 14:00:00
Transocean(usRIG)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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小时     2021.05.19 14:00:00-2021.06.04 14:00:00
Transocean(usRIG)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2021.03.01-2021.06.04
Transocean(usRIG)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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Transocean 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  20 ,  70 ,  140 
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金叉死叉历史模型预测
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Transocean 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 中性
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☽  得分最高指标: BOLL(20,2,2)，74分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，34分
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Transocean 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 138，占比: 1.50%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 30，占比: 0.58%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 28，占比: 1.30%
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Transocean 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2021.04.07 12:00:00-2021.06.04 14:00:00
Transocean(usRIG)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码顶部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本3.712→距最后价格 -16.11% 

⍹  平均持仓成本3.630→距最后价格 -17.96% 

☋  成交量加权持仓成本→向下吸引力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下吸引力(下跌)

Transocean 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.78%

Transocean限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.42
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小时     2020.12.28 13:00:00-2021.06.04 14:00:00
Transocean(usRIG)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止盈: 4.89(+10.54%)

🚗 中线小时K止盈: 5.28(+19.38%)

🚀 长线小时K止盈: 5.58(+26.05%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 4.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.54%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 5.28 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 19.38%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 5.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 26.05%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线小时K止损: 3.958(-10.54%)

🚗 中线小时K止损: 3.541(-19.97%)

🚀 长线小时K止损: 3.251(-26.54%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 3.958 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.54%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 3.541 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -19.97%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 3.251 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -26.54%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:4.09(-7.55%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 3.686(-16.69%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.37(-1.22%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.09(-7.55%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 19
🥇  bid价格: 4.09 → 距离最后交易价格相差: -7.55% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度59.25%

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3.686 → 距离最后交易价格相差: -16.69% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度92.69%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.37 → 距离最后交易价格相差: -1.22% → 入选原因: 20小时指数移动平均

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.22(+17.89%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.70(+6.15%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.48(+1.19%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 8
🥇  ask价格: 4.70 → 距离最后交易价格相差: +6.15% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.48 → 距离最后交易价格相差: +1.19% → 入选原因: 10小时移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.22 → 距离最后交易价格相差: +17.89% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏