阿布量化每周量化分析研究报告

必和必拓(BHP) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usBHP(必和必拓) 日K，价位$34.29(10.86%)
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必和必拓 量化总分

本周综合排名第197位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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必和必拓 大数据预测

预测必和必拓(BHP)一周后的价格:

$36.30 +2.01 (+5.87%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
必和必拓(usBHP)价格预测图-阿布量化
⛈-1.08%❄️-4.62%❄️-3.46%☀️+7.77%☀️+7.85%
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必和必拓 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.15-2020.03.13
必和必拓(BHP)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.2ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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必和必拓 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.28-2020.03.13
必和必拓(BHP)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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必和必拓 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2017.03.20-2020.03.13
必和必拓(BHP)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 38.8ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
头肩顶
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头肩顶
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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必和必拓 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
必和必拓(usBHP)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2019.12.05-2020.03.13
必和必拓(usBHP)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
必和必拓(usBHP)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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周     2018.11.26-2020.03.09
必和必拓(usBHP)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
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必和必拓 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  40 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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必和必拓 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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必和必拓 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 5，占比: 0.05%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 677，占比: 13.19%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 194，占比: 9.73%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 152，占比: 7.06%
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必和必拓 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
必和必拓(usBHP)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本50.39→距最后价格 +46.96% 

⍹  平均持仓成本51.95→距最后价格 +51.50% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

必和必拓 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 59.09%

❂  开盘后 第3小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 22.56%

必和必拓 个股🆚大盘量化对比

必和必拓 投资组合分析

必和必拓限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格34.29
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日     2017.03.13-2020.03.13
必和必拓(usBHP)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 37.49(+9.33%)

🚗 中线日K止盈: 39.59(+15.47%)

🚀 长线日K止盈: 41.89(+22.16%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 37.49 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.33%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 39.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.47%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 41.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.16%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 31.19(-9.03%)

🚗 中线日K止损: 28.89(-15.75%)

🚀 长线日K止损: 26.69(-22.16%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 31.19 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.03%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 28.89 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.75%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 26.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -22.16%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 31.56(-7.95%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 31.24(-8.91%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 2
🥇  bid价格: 31.24 → 距离最后交易价格相差: -8.91% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 31.56 → 距离最后交易价格相差: -7.95% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:50.39(+46.96%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 44.31(+29.21%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 50.39(+46.96%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 48.00(+39.97%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 50.39 → 距离最后交易价格相差: +46.96% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 44.31 → 距离最后交易价格相差: +29.21% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度79.70%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 48.00 → 距离最后交易价格相差: +39.97% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度71.79%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏