阿布量化每周量化分析研究报告

康菲石油(COP) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usCOP(康菲石油) 日K，价位$31.38(11.28%)
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康菲石油 量化总分

本周综合排名第54位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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康菲石油 大数据预测

预测康菲石油(COP)一周后的价格:

$34.91 +3.53 (+11.24%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
康菲石油(usCOP)价格预测图-阿布量化
⛈-1.29%☀️+8.29%❄️-5.73%☀️+5.28%☀️+4.85%
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康菲石油 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.26-2020.03.13
康菲石油(COP)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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康菲石油 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.19-2020.03.13
康菲石油(COP)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
上涨身怀六甲+锤头线（锤子线）+好友反攻+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨孕十字星+看涨(低位)倒锤头线+两红夹一黑 ➕ 突破整理
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上涨身怀六甲+锤头线（锤子线）+好友反攻+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨孕十字星+看涨(低位)倒锤头线+两红夹一黑 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下降【对称】三角形整理
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下降【对称】三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
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康菲石油 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.04.10-2020.03.13
康菲石油(COP)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -2.6ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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上涨身怀六甲+锤头线（锤子线）+好友反攻+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨孕十字星+看涨(低位)倒锤头线+高档五阴线+三只乌鸦+淡友反攻+下跌螺旋桨+下降插入线（坠落线） ➕ 调整浪ABC
上涨身怀六甲+锤头线（锤子线）+好友反攻+底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨孕十字星+看涨(低位)倒锤头线+高档五阴线+三只乌鸦+淡友反攻+下跌螺旋桨+下降插入线（坠落线） ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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康菲石油 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  两红夹一黑 
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周     2018.11.26-2020.03.09
康菲石油(usCOP)两红夹一黑K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降插入线（坠落线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)下降插入线（坠落线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
康菲石油(usCOP)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
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康菲石油 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  75 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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康菲石油 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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康菲石油 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 5，占比: 0.05%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 1059，占比: 20.63%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 216，占比: 10.83%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 76，占比: 3.53%
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康菲石油 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
康菲石油(usCOP)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本57.92→距最后价格 +84.59% 

⍹  平均持仓成本59.14→距最后价格 +88.46% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

康菲石油 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.52%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 20.78%

康菲石油 个股🆚大盘量化对比

康菲石油 投资组合分析

康菲石油限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格31.38
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日     2017.03.13-2020.03.13
康菲石油(usCOP)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 35.25(+12.32%)

🚗 中线日K止盈: 37.94(+20.91%)

🚀 长线日K止盈: 40.64(+29.51%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 35.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.32%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 37.94 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 20.91%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 40.64 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 29.51%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 27.51(-12.32%)

🚗 中线日K止损: 24.82(-20.91%)

🚀 长线日K止损: 22.12(-29.51%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 27.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.32%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 24.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.91%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 22.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -29.51%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 30.98(-1.29%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 27.73(-11.64%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 12.52(-60.09%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 3
🥇  bid价格: 12.52 → 距离最后交易价格相差: -60.09% → 入选原因: 长线趋势【AI预测】在2022-01-11达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 27.73 → 距离最后交易价格相差: -11.64% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 30.98 → 距离最后交易价格相差: -1.29% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:56.57(+80.28%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 67.41(+114.81%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 42.08(+34.10%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 56.57(+80.28%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 21
🥇  ask价格: 56.57 → 距离最后交易价格相差: +80.28% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 42.08 → 距离最后交易价格相差: +34.10% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 67.41 → 距离最后交易价格相差: +114.81% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏