阿布量化每周量化分析研究报告

新东方(EDU) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usEDU(新东方) 日K，价位$122.08(4.47%)
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新东方 量化总分

本周综合排名第349位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:43
 空方:57
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新东方 大数据预测

预测新东方(EDU)一周后的价格:

$129.18 +7.10 (+5.81%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
新东方(usEDU)价格预测图-阿布量化
❄️-2.00%☀️+3.33%☀️+1.22%☀️+2.14%☀️+1.07%
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新东方 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2019.03.15-2020.03.13
新东方(EDU)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 7.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
趋势线+突破整理+调整浪ABC+突破整理 ➕ 缠论买卖点
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趋势线+突破整理+调整浪ABC+突破整理 ➕ 缠论买卖点
两黑夹一红+射击之星形态+墓碑十字线（墓碑线）+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌Pinbar组合信号 ➕ 缠论买卖点
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跳空缺口➕趋势线
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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新东方 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.04.02-2020.03.13
新东方(EDU)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 15.7ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
调整浪ABC+突破整理 ➕ 突破整理
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下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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新东方 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2017.03.13-2020.03.13
新东方(EDU)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 27.4ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
墓碑十字线（墓碑线）+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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墓碑十字线（墓碑线）+吊颈线（上吊线）+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
双重顶
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双重顶
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新东方 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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周     2018.11.26-2020.03.09
新东方(usEDU)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
新东方(usEDU)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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新东方 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  65 ,  70 ,  100 
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金叉死叉历史模型预测
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新东方 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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新东方 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 24，占比: 0.26%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 238，占比: 4.64%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 107，占比: 4.97%
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新东方 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
新东方(usEDU)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本108.79→距最后价格 -10.89% 

⍹  平均持仓成本109.03→距最后价格 -10.69% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

新东方 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 53.76%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 26.03%

新东方 个股🆚大盘量化对比

新东方 投资组合分析

新东方限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格122.08
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日     2017.03.13-2020.03.13
新东方(usEDU)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 131.16(+7.44%)

🚗 中线日K止盈: 137.16(+12.35%)

🚀 长线日K止盈: 143.44(+17.50%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 131.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.44%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 137.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.35%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 143.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.50%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 112.91(-7.51%)

🚗 中线日K止损: 107.62(-11.84%)

🚀 长线日K止损: 100.63(-17.57%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 112.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.51%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 107.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.84%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 100.63 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.57%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:109.03(-10.69%)［共7个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 109.03(-10.69%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 56.10(-54.05%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 87.87(-28.02%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 109.03 → 距离最后交易价格相差: -10.69% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有7个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 87.87 → 距离最后交易价格相差: -28.02% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度50.56%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 56.10 → 距离最后交易价格相差: -54.05% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度61.41%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:130.65(+7.02%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 130.65(+7.02%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 144.73(+18.56%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 137.52(+12.65%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 130.65 → 距离最后交易价格相差: +7.02% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 137.52 → 距离最后交易价格相差: +12.65% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度78.41%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 144.73 → 距离最后交易价格相差: +18.56% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏