阿布量化每周量化分析研究报告

汇丰控股(HSBC) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usHSBC(汇丰控股) 日K，价位$29.90(4.73%)
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汇丰控股 量化总分

本周综合排名第18位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:56
 空方:44
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汇丰控股 大数据预测

预测汇丰控股(HSBC)一周后的价格:

$32.87 +2.97 (+9.92%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
汇丰控股(usHSBC)价格预测图-阿布量化
❄️-5.86%☀️+10.53%☀️+1.55%☀️+2.43%☀️+1.56%
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汇丰控股 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.03.22-2020.03.13
汇丰控股(HSBC)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -16.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
缠论中枢点+突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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缠论中枢点+突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
上涨身怀六甲+上涨孤独十字星+低位并排阳线+三空阴线 ➕ 调整浪ABC
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上涨身怀六甲+上涨孤独十字星+低位并排阳线+三空阴线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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汇丰控股 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.04.06-2020.03.13
汇丰控股(HSBC)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -22.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理+突破整理 ➕ 缠论中枢点
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突破整理+突破整理 ➕ 缠论中枢点
上涨身怀六甲+上涨孤独十字星+看涨(低位)倒锤头线+低位并排阳线+单针探底（定海神针）+三空阴线 ➕ 缠论中枢点
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上涨身怀六甲+上涨孤独十字星+看涨(低位)倒锤头线+低位并排阳线+单针探底（定海神针）+三空阴线 ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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汇丰控股 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.04.19-2020.03.13
汇丰控股(HSBC)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -9.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
上涨身怀六甲+上涨孤独十字星+看涨(低位)倒锤头线+低位并排阳线+单针探底（定海神针）+三空阴线 ➕ 突破整理
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上涨身怀六甲+上涨孤独十字星+看涨(低位)倒锤头线+低位并排阳线+单针探底（定海神针）+三空阴线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
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汇丰控股 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
汇丰控股(usHSBC)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨镊子线（U形磁铁） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
汇丰控股(usHSBC)上涨镊子线（U形磁铁）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨身怀六甲 
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日     2019.12.05-2020.03.13
汇丰控股(usHSBC)上涨身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
汇丰控股(usHSBC)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低位并排阳线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
汇丰控股(usHSBC)低位并排阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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周     2018.11.26-2020.03.09
汇丰控股(usHSBC)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
汇丰控股(usHSBC)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
汇丰控股(usHSBC)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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汇丰控股 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  60 ,  90 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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汇丰控股 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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汇丰控股 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 0，占比: 0.00%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 134，占比: 2.61%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 159，占比: 7.97%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 106，占比: 4.93%
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汇丰控股 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
汇丰控股(usHSBC)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本37.58→距最后价格 +25.69% 

⍹  平均持仓成本38.96→距最后价格 +30.30% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

汇丰控股 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 52.70%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 30.56%

汇丰控股 个股🆚大盘量化对比

汇丰控股 投资组合分析

汇丰控股限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格29.90
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日     2017.03.13-2020.03.13
汇丰控股(usHSBC)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 31.55(+5.52%)

🚗 中线日K止盈: 32.68(+9.29%)

🚀 长线日K止盈: 33.62(+12.43%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 31.55 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.52%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 32.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.29%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 33.62 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.43%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 28.35(-5.20%)

🚗 中线日K止损: 27.12(-9.29%)

🚀 长线日K止损: 26.14(-12.57%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 28.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.20%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 27.12 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.29%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 26.14 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.57%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 28.15(-5.86%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 21.66(-27.58%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 24.57(-17.82%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 28.15 → 距离最后交易价格相差: -5.86% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 24.57 → 距离最后交易价格相差: -17.82% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2021-06-01达到下跌趋势阶段低位

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 21.66 → 距离最后交易价格相差: -27.58% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:36.64(+22.56%)［共8个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 36.64(+22.56%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 33.60(+12.38%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 39.40(+31.78%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 19
🥇  ask价格: 36.64 → 距离最后交易价格相差: +22.56% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2020-08-19接近反弹高点

［精选强阻力］: 共有8个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 39.40 → 距离最后交易价格相差: +31.78% → 入选原因: 延续下跌趋势2018-05-22至2020-03-13，形成持续阻力点，阻力可信任强度86.61%

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 33.60 → 距离最后交易价格相差: +12.38% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏