阿布量化每周量化分析研究报告

美国生科ETF-iShares(IBB) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usIBB(美国生科ETF-iShares) 日K，价位$103.68(6.34%)
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美国生科ETF-iShares 量化总分

本周综合排名第193位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:49
 空方:51
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美国生科ETF-iShares 大数据预测

预测美国生科ETF-iShares(IBB)一周后的价格:

$111.52 +7.84 (+7.56%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
美国生科ETF-iShares(usIBB)价格预测图-阿布量化
❄️-3.74%☀️+4.53%☀️+2.53%☀️+1.27%☀️+2.96%
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美国生科ETF-iShares 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.15-2020.03.13
美国生科ETF-iShares(IBB)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 29.2ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
双重顶
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双重顶
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美国生科ETF-iShares 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.14-2020.03.13
美国生科ETF-iShares(IBB)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 10.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
降⚑旗形
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降⚑旗形
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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美国生科ETF-iShares 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2017.04.05-2020.03.13
美国生科ETF-iShares(IBB)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 2.8ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
看跌(高位倒锤头)流星线+三空阳线+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线） ➕ 突破整理
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看跌(高位倒锤头)流星线+三空阳线+下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线） ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
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美国生科ETF-iShares K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国生科ETF-iShares(usIBB)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国生科ETF-iShares(usIBB)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国生科ETF-iShares(usIBB)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国生科ETF-iShares(usIBB)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国生科ETF-iShares(usIBB)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国生科ETF-iShares(usIBB)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
美国生科ETF-iShares(usIBB)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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美国生科ETF-iShares 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  125 
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金叉死叉历史模型预测
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美国生科ETF-iShares 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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美国生科ETF-iShares 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 5，占比: 0.05%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 708，占比: 13.79%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 118，占比: 5.92%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 64，占比: 2.97%
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美国生科ETF-iShares 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
美国生科ETF-iShares(usIBB)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码下引(中性偏空)

⍷  成交量加权持仓成本110.21→距最后价格 +6.30% 

⍹  平均持仓成本109.82→距最后价格 +5.92% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

美国生科ETF-iShares 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 58.06%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.81%

美国生科ETF-iShares 个股🆚大盘量化对比

美国生科ETF-iShares 投资组合分析

美国生科ETF-iShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格103.68
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日     2017.03.14-2020.03.13
美国生科ETF-iShares(usIBB)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 108.21(+4.37%)

🚗 中线日K止盈: 110.91(+6.97%)

🚀 长线日K止盈: 113.93(+9.88%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 108.21 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.37%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 110.91 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.97%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 113.93 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.88%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 99.43(-4.10%)

🚗 中线日K止损: 96.31(-7.11%)

🚀 长线日K止损: 93.17(-10.14%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 99.43 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.10%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 96.31 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.11%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 93.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.14%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 100.21(-3.35%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 102.15(-1.47%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 96.92(-6.52%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 102.15 → 距离最后交易价格相差: -1.47% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度89.62%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 100.21 → 距离最后交易价格相差: -3.35% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度95.15%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 96.92 → 距离最后交易价格相差: -6.52% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度96.38%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:111.52(+7.56%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 111.52(+7.56%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 118.85(+14.63%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 114.82(+10.75%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 118.85 → 距离最后交易价格相差: +14.63% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 111.52 → 距离最后交易价格相差: +7.56% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 114.82 → 距离最后交易价格相差: +10.75% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏