阿布量化每周量化分析研究报告

iRobot(IRBT) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usIRBT(iRobot) 日K，价位$40.98(11.00%)
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iRobot 量化总分

本周综合排名第42位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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iRobot 大数据预测

预测iRobot(IRBT)一周后的价格:

$44.12 +3.14 (+7.66%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
iRobot(usIRBT)价格预测图-阿布量化
❄️-3.40%⛈-1.53%❄️-2.18%☀️+7.21%☀️+7.92%
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iRobot 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.03.27-2020.03.13
iRobot(IRBT)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -110.0ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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iRobot 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.16-2020.03.13
iRobot(IRBT)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -73.0ug，市场情绪气氛:  略感恐惧 
空方炮+吊颈线（上吊线）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
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空方炮+吊颈线（上吊线）+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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升⚑旗形
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升⚑旗形
波浪理论分析
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5浪分析图
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iRobot 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.03.13-2020.03.13
iRobot(IRBT)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -37.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 5浪主体
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上涨孤独十字星+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 5浪主体
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
降🚩楔型
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降🚩楔型
波浪理论分析
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5浪分析图
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iRobot K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
iRobot(usIRBT)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
iRobot(usIRBT)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
iRobot(usIRBT)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
iRobot(usIRBT)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
iRobot(usIRBT)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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iRobot 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  34 ,  65 ,  89 
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金叉死叉历史模型预测
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iRobot 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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iRobot 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 6，占比: 0.07%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 662，占比: 12.90%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 67，占比: 3.36%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 59，占比: 2.74%
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iRobot 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
iRobot(usIRBT)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本65.69→距最后价格 +60.30% 

⍹  平均持仓成本71.54→距最后价格 +74.58% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向上吸引力(上涨)

IRobot 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 58.33%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.27%

IRobot 个股🆚大盘量化对比

IRobot 投资组合分析

IRobot限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格40.98
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日     2017.03.13-2020.03.13
iRobot(usIRBT)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止盈: 46.96(+14.59%)

🚗 中线日K止盈: 50.27(+22.67%)

🚀 长线日K止盈: 55.60(+35.67%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 46.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.59%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 50.27 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 22.67%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 55.60 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 35.67%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度极度高，不符合量化交易获利空间与时间关系

🐎 短线日K止损: 34.87(-14.92%)

🚗 中线日K止损: 30.61(-25.30%)

🚀 长线日K止损: 26.36(-35.67%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 34.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.92%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 30.61 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -25.30%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 26.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -35.67%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): -39.8002652(-197.12%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 37.49(-8.51%)

［精选强支撑］限价买单(bid): -6.6104740(-116.13%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 10
🥇  bid价格: -39.8002652 → 距离最后交易价格相差: -197.12% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: -6.6104740 → 距离最后交易价格相差: -116.13% → 入选原因: 长线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 37.49 → 距离最后交易价格相差: -8.51% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:48.38(+18.05%)［共9个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 80.27(+95.89%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 48.38(+18.05%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 57.25(+39.70%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 48.38 → 距离最后交易价格相差: +18.05% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强阻力］: 共有9个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 80.27 → 距离最后交易价格相差: +95.89% → 入选原因: 长线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 57.25 → 距离最后交易价格相差: +39.70% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度57.40%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏