阿布量化每周量化分析研究报告

京东(JD) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usJD(京东) 日K，价位$39.71(3.79%)
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京东 量化总分

本周综合排名第273位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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京东 大数据预测

预测京东(JD)一周后的价格:

$42.70 +2.99 (+7.53%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 跌
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日     2020.01.09...2020.03.20
京东(usJD)价格预测图-阿布量化
❄️-3.70%☀️+6.92%🌧️-0.69%☀️+6.48%⛈-1.24%
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京东 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.15-2020.03.13
京东(JD)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 17.5ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
突破整理+调整浪ABC ➕ 缠论买卖点
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突破整理+调整浪ABC ➕ 缠论买卖点
下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌孤独十字星 ➕ 缠论买卖点
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下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌孤独十字星 ➕ 缠论买卖点
跳空缺口➕缠论买卖点
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跳空缺口➕缠论买卖点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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京东 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2018.03.16-2020.03.13
京东(JD)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 6.9ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
上升三部曲（升势三鸦）+低档五阳线+早晨之星（黎明之星）+上涨孤独十字星+上涨螺旋桨形态 ➕ 缠论中枢点
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上升三部曲（升势三鸦）+低档五阳线+早晨之星（黎明之星）+上涨孤独十字星+上涨螺旋桨形态 ➕ 缠论中枢点
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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京东 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2017.03.21-2020.03.13
京东(JD)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.7ug，市场情绪气氛:  略感失望 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+墓碑十字线（墓碑线）+下跌孤独十字星 ➕ 突破整理
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下跌螺旋桨+看跌(高位倒锤头)流星线+墓碑十字线（墓碑线）+下跌孤独十字星 ➕ 突破整理
上涨矩形整理
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上涨矩形整理
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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京东 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  多方炮 
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周     2018.11.26-2020.03.09
京东(usJD)多方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2018.11.26-2020.03.09
京东(usJD)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
京东(usJD)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
京东(usJD)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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周     2018.11.26-2020.03.09
京东(usJD)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上升三部曲（升势三鸦） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
京东(usJD)上升三部曲（升势三鸦）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  低档五阳线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
京东(usJD)低档五阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
京东(usJD)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
京东(usJD)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨螺旋桨形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
京东(usJD)上涨螺旋桨形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
京东(usJD)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
京东(usJD)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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京东 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  60 ,  95 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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京东 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: EMA120，63分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，32分
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京东 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 9，占比: 0.10%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 92，占比: 1.79%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 47，占比: 2.18%
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京东 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
京东(usJD)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本32.45→距最后价格 -18.27% 

⍹  平均持仓成本32.27→距最后价格 -18.74% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→微弱向下吸引力(下跌)

京东 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.42%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 31.13%

京东 个股🆚大盘量化对比

京东 投资组合分析

京东限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格39.71
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日     2017.03.13-2020.03.13
京东(usJD)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 42.74(+7.63%)

🚗 中线日K止盈: 44.69(+12.55%)

🚀 长线日K止盈: 46.68(+17.55%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 42.74 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.63%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 44.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 12.55%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 46.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.55%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 36.85(-7.21%)

🚗 中线日K止损: 34.87(-12.18%)

🚀 长线日K止损: 32.79(-17.42%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 36.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.21%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 34.87 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -12.18%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 32.79 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -17.42%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:38.65(-2.68%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 33.16(-16.49%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 38.65(-2.68%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 26.57(-33.09%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 17
🥇  bid价格: 38.65 → 距离最后交易价格相差: -2.68% → 入选原因: 短线趋势【AI预测】在2020-03-23接近回撤低点

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 33.16 → 距离最后交易价格相差: -16.49% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度83.13%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 26.57 → 距离最后交易价格相差: -33.09% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度95.44%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:41.04(+3.35%)［共6个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 46.81(+17.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 41.04(+3.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 43.24(+8.88%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 41.04 → 距离最后交易价格相差: +3.35% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有6个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 43.24 → 距离最后交易价格相差: +8.88% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 46.81 → 距离最后交易价格相差: +17.87% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度86.46%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏