阿布量化每周量化分析研究报告

强生(JNJ) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usJNJ(强生) 日K，价位$134.29(7.08%)
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强生 量化总分

本周综合排名第148位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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强生 大数据预测

预测强生(JNJ)一周后的价格:

$144.58 +10.29 (+7.66%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
强生(usJNJ)价格预测图-阿布量化
❄️-2.79%☀️+2.97%☀️+4.45%🌤+0.22%☀️+2.75%
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强生 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.29-2020.03.13
强生(JNJ)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -30.3ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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强生 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.16-2020.03.13
强生(JNJ)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 32.2ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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强生 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.04.19-2020.03.13
强生(JNJ)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
吊颈线（上吊线） ➕ 突破整理
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吊颈线（上吊线） ➕ 突破整理
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
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强生 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
强生(usJNJ)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2019.12.05-2020.03.13
强生(usJNJ)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看涨(低位)倒锤头线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
强生(usJNJ)看涨(低位)倒锤头线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
强生(usJNJ)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
强生(usJNJ)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
强生(usJNJ)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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强生 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  40 ,  110 ,  144 
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金叉死叉历史模型预测
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强生 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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强生 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 4，占比: 0.04%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 768，占比: 14.96%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 119，占比: 5.97%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 160，占比: 7.43%
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强生 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
强生(usJNJ)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本136.98→距最后价格 +2.00% 

⍹  平均持仓成本137.44→距最后价格 +2.34% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

强生 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.95%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 32.84%

强生 个股🆚大盘量化对比

强生 投资组合分析

强生限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格134.29
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日     2017.03.13-2020.03.13
强生(usJNJ)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 138.39(+3.05%)

🚗 中线日K止盈: 141.18(+5.13%)

🚀 长线日K止盈: 143.65(+6.97%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 138.39 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.05%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 141.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.13%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 143.65 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.97%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 130.22(-3.03%)

🚗 中线日K止损: 127.59(-4.99%)

🚀 长线日K止损: 124.95(-6.95%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 130.22 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.03%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 127.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.99%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 124.95 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.95%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 123.32(-8.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 133.61(-0.51%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 127.92(-4.74%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 127.92 → 距离最后交易价格相差: -4.74% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度99.00%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 133.61 → 距离最后交易价格相差: -0.51% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度58.80%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 123.32 → 距离最后交易价格相差: -8.17% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度68.03%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:144.73(+7.77%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 144.73(+7.77%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 137.44(+2.34%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 142.21(+5.89%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 144.73 → 距离最后交易价格相差: +7.77% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 142.21 → 距离最后交易价格相差: +5.89% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度62.94%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 137.44 → 距离最后交易价格相差: +2.34% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏