阿布量化每周量化分析研究报告

摩根大通(JPM) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usJPM(摩根大通) 日K，价位$103.91(18.01%)
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摩根大通 量化总分

本周综合排名第242位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:48
 空方:52
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摩根大通 大数据预测

预测摩根大通(JPM)一周后的价格:

$109.97 +6.06 (+5.83%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
摩根大通(usJPM)价格预测图-阿布量化
❄️-3.00%❄️-4.83%❄️-2.77%☀️+10.23%☀️+6.96%
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摩根大通 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏空
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日     2019.03.25-2020.03.13
摩根大通(JPM)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -4.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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摩根大通 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.16-2020.03.13
摩根大通(JPM)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -5.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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摩根大通 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2017.03.15-2020.03.13
摩根大通(JPM)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 47.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
调整浪ABC ➕ 突破整理
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调整浪ABC ➕ 突破整理
空方炮+射击之星形态+下跌身怀六甲+倾盆大雨+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
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空方炮+射击之星形态+下跌身怀六甲+倾盆大雨+下跌螺旋桨 ➕ 突破整理
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
【扩散】三角形反转
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【扩散】三角形反转
波浪理论分析
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5浪分析图
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摩根大通 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
摩根大通(usJPM)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
摩根大通(usJPM)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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周     2018.11.26-2020.03.09
摩根大通(usJPM)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2019.12.05-2020.03.13
摩根大通(usJPM)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
摩根大通(usJPM)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2019.12.05-2020.03.13
摩根大通(usJPM)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
摩根大通(usJPM)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
摩根大通(usJPM)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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摩根大通 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  55 ,  60 ,  65 
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金叉死叉历史模型预测
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摩根大通 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏空
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☽  得分最高指标: KDJ(9,3,3)，52分

☾  得分最低指标: MACD(12,26,9)，30分
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摩根大通 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 7，占比: 0.08%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 621，占比: 12.10%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 148，占比: 7.42%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 215，占比: 9.99%
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摩根大通 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
摩根大通(usJPM)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本116.96→距最后价格 +12.56% 

⍹  平均持仓成本118.95→距最后价格 +14.47% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

摩根大通 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 55.43%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 24.77%

摩根大通 个股🆚大盘量化对比

摩根大通 投资组合分析

摩根大通限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格103.91
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日     2017.03.13-2020.03.13
摩根大通(usJPM)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 110.20(+6.05%)

🚗 中线日K止盈: 114.59(+10.28%)

🚀 长线日K止盈: 118.03(+13.59%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 110.20 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.05%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 114.59 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.28%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 118.03 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 13.59%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 97.56(-6.11%)

🚗 中线日K止损: 93.45(-10.06%)

🚀 长线日K止损: 88.90(-14.45%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 97.56 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.11%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 93.45 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.06%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 88.90 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.45%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 94.35(-9.20%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 103.26(-0.62%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 87.67(-15.63%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 6
🥇  bid价格: 103.26 → 距离最后交易价格相差: -0.62% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度70.35%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 94.35 → 距离最后交易价格相差: -9.20% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度77.27%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 87.67 → 距离最后交易价格相差: -15.63% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:118.44(+13.99%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 118.44(+13.99%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 130.79(+25.87%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 127.16(+22.38%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 15
🥇  ask价格: 118.44 → 距离最后交易价格相差: +13.99% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 127.16 → 距离最后交易价格相差: +22.38% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 130.79 → 距离最后交易价格相差: +25.87% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏