阿布量化系统对中国人寿(LFC)长线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析。
♛ 长线趋势多巴胺分泌量化值为: -44.9ug,市场情绪气氛: 失望紧张
♞ 30日均线:11.86,60日均线:12.77→ 快线<慢线
从2017-04-19至2017-08-17,共包含84个交易日,阶段股价上涨4.26%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 21
从2017-08-17至2018-02-13,共包含124个交易日,阶段股价上涨0.27%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 552
从2017-11-10至2019-01-24,共包含301个交易日,阶段股价下跌-34.52%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 10,下跌趋势角度: 67.2
从2018-08-03至2019-06-06,共包含211个交易日,阶段股价下跌-2.51%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 130
从2019-06-06至2020-03-11,共包含193个交易日,阶段股价下跌-1.89%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 124
从2017-11-10至2020-03-13,共包含587个交易日,阶段股价下跌-44.65%,阶段股价变动位移路程比: 1 : 17,下跌趋势角度: 22.3
➢ 升旗形target支撑拐点上涨 🔜 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨 综合量化分数:54.90 【偏多】
➢ 谐波蝴蝶与升旗形信号事件周期长度级别相同,同周期信号事件
➣ 升旗形:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复
➢ 升旗形:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近,预期反弹上涨(均值回复)
➣ 谐波蝴蝶:d下跌已到达第❸目标:猜想支撑拉升 → 上涨 →【拐点】机会信号 → 大趋势均值回复
➢ 谐波蝴蝶:猜想第❸目标位置到达后支撑临近(均值回复)
➢ 【已确认突破】升⚑旗形 起点:2019-03-01,突破点:2020-01-24,形态共228交易日
➣ 最小【整理】第一目标价格→(2020-03-12: 9.95 )
➢ 已完成【蝴蝶】形态起点X: 2019-05-03, 终点D: 2020-01-13, 共176交易日
➣ XABCD形态完美程度量化分数: 96.1
➢ 2020-03-09到达第❸价格目标位置10.82
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➢ 两黑夹一红 🔜 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:43.26 【偏空】
➢ 两黑夹一红:信号可以出现在上涨趋势行情中,也可以出现在下跌趋势行情中,属于看跌信号
➣ 两黑夹一红:"第三天完全吞噬第二天,会将刚涌入进来的新鲜血液吓跑,带动一直不忍割肉的下定决心离场
➢ 下降对称三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复
➣ 下降对称三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌,被突破的支撑位已变为阻力位
➢ 🐸 两黑夹一红形态方向: 消极反向形态,对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 71.9分
➢ 🕰 价格走势在2020-03-03至2020-03-05期间形成两黑夹一红,残存影响值:-4.62
➣ 【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2018-01-24,突破点:2020-02-24,形态共524交易日
➢ 最小【整理】第一目标价格→(2020-06-15: 7.05 )
➣ 【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向,之后再次起到影响朝【目标达成】方向
➢ 两黑夹一红 + 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】极低,【看空】信号叠加【存续影响极大】
➣ 两黑夹一红 + 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】中等,【看空】信号叠加【存续影响中等】
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➢ 射击之星形态 🔜 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:42.79 【偏空】
➢ 射击之星形态:一轮升势后失去了上升的持久力,多方已抵抗不住空方打击,随时可能见顶回落
➣ 射击之星形态:开盘价较低多头组织力量向攻,一度急升,尾市卖压加强,收市价回落至开盘价附近,光芒短暂又称“流星”
➢ 下降对称三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复
➣ 下降对称三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌,被突破的支撑位已变为阻力位
➢ 🐸 射击之星形态形态方向: 消极反向形态,对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 66.1分
➢ 🕰 价格走势在2020-02-26至2020-02-27期间形成射击之星形态,残存影响值:-6.35
➣ 【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2018-01-24,突破点:2020-02-24,形态共524交易日
➢ 最小【整理】第一目标价格→(2020-06-15: 7.05 )
➣ 【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向,之后再次起到影响朝【目标达成】方向
➢ 射击之星形态 + 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】极低,【看空】信号叠加【存续影响极大】
➣ 射击之星形态 + 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】中等,【看空】信号叠加【存续影响中等】
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➢ 吊颈线(上吊线) 🔜 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:40.81 【偏空】
➢ 吊颈线(上吊线):上涨趋势行情中,信号强度非常高,可做为量化止盈信号使用,最起码兑现一部分利润
➣ 吊颈线(上吊线):1针或锤子2阴线或阳跌,2d收盘价格低于1d最低价格,1d可阳或阴,但阴的可信度更高
➢ 下降对称三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复
➣ 下降对称三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌,被突破的支撑位已变为阻力位
➢ 🐸 吊颈线(上吊线)形态方向: 消极反向形态,对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 69.4分
➢ 🕰 价格走势在2020-03-10至2020-03-11期间形成吊颈线(上吊线),残存影响值:-4.36
➣ 【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2018-01-24,突破点:2020-02-24,形态共524交易日
➢ 最小【整理】第一目标价格→(2020-06-15: 7.05 )
➣ 【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向,之后再次起到影响朝【目标达成】方向
➢ 吊颈线(上吊线) + 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】极低,【看空】信号叠加【存续影响极大】
➣ 吊颈线(上吊线) + 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】低,【看空】信号叠加【存续影响大】
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➢ 倾盆大雨 🔜 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:45.58 【偏空】
➢ 倾盆大雨:比较强的下跌信号,出现在持续上涨趋势中,短线追高应暂时离场,仓位过重需要及时减仓
➣ 倾盆大雨:持续上涨积累获利盘,2d低开群体不敢继续追高心理,群体已获利很多,收盘比1d开盘还低坚定了群体逃亡信念
➢ 下降对称三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复
➣ 下降对称三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌,被突破的支撑位已变为阻力位
➢ 🐸 倾盆大雨形态方向: 消极反向形态,对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 79.5分
➢ 🕰 价格走势在2020-02-12至2020-02-13期间形成倾盆大雨,残存影响值:-4.20
➣ 【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2018-01-24,突破点:2020-02-24,形态共524交易日
➢ 最小【整理】第一目标价格→(2020-06-15: 7.05 )
➣ 【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向,之后再次起到影响朝【目标达成】方向
➢ 倾盆大雨 + 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】极低,【看空】信号叠加【存续影响极大】
➣ 倾盆大雨 + 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】偏高,【看空】信号叠加【存续影响降权】
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➢ 看跌(高位倒锤头)流星线 🔜 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:45.18 【偏空】
➢ 看跌(高位倒锤头)流星线:看跌出现在上涨趋势行情中,信号属于反转类型,与看涨(低位) 倒锤头线方向相反,主区别就是出现的位置在上涨趋势中
➣ 看跌(高位倒锤头)流星线:流星线有长上影线,是顶部反转信号,配合阻力支撑,佩波那契等其它信号可作为量化信号使用
➢ 下降对称三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复
➣ 下降对称三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌,被突破的支撑位已变为阻力位
➢ 🐸 看跌(高位倒锤头)流星线形态方向: 消极反向形态,对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 80.8分
➢ 🕰 价格走势在2020-02-03至2020-02-03期间形成看跌(高位倒锤头)流星线,残存影响值:-4.59
➣ 【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2018-01-24,突破点:2020-02-24,形态共524交易日
➢ 最小【整理】第一目标价格→(2020-06-15: 7.05 )
➣ 【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向,之后再次起到影响朝【目标达成】方向
➢ 看跌(高位倒锤头)流星线 + 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低,【看空】信号叠加【存续影响大】
➣ 看跌(高位倒锤头)流星线 + 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】中等,【看空】信号叠加【存续影响中等】
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➢ 黄昏之星(夜星) 🔜 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌 综合量化分数:45.42 【偏空】
➢ 黄昏之星(夜星):指引信号类型,趋势已经见顶,超短线可马上操作,目标期望只是小的回调,否则只做初始建仓信号
➣ 黄昏之星(夜星):1d持续涨势,2d继续高开后多头开始产生分歧没有收成大阳线,也没有大的跌幅,3d出现大抛压
➢ 下降对称三角整理:关键支撑位被击穿 → 猜想形成趋势持续下跌 → 风险信号 → 大趋势均值回复
➣ 下降对称三角整理:下行突破支撑位破位, 猜想持续下沉下跌,被突破的支撑位已变为阻力位
➢ 🐸 黄昏之星(夜星)形态方向: 消极反向形态,对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 95.2分
➢ 🕰 价格走势在2020-01-06至2020-01-21期间形成黄昏之星(夜星),残存影响值:-4.67
➣ 【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2018-01-24,突破点:2020-02-24,形态共524交易日
➢ 最小【整理】第一目标价格→(2020-06-15: 7.05 )
➣ 【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向,之后再次起到影响朝【目标达成】方向
➢ 黄昏之星(夜星) + 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【反向回撤率】低,【看空】信号叠加【存续影响大】
➣ 黄昏之星(夜星) + 下降对称三角整理支撑破位转换阻力下跌信号叠加后【目标达成率】中等,【看空】信号叠加【存续影响中等】
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➢ 上涨孤独十字星 🔜 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨 综合量化分数:58.44 【偏多】
➢ 上涨孤独十字星:属于趋势反转信号,其信号前后经常会伴随其它量化信号的出现,如定海神针或锤子线,多个信号进行确认后操作
➣ 上涨孤独十字星:1d低开跳空开盘收十字星形态,2d高开高走收阳,2d可以有下影线,但可信度相比短下影要弱很多
➢ 谐波蝴蝶:d下跌已到达第❸目标:猜想支撑拉升 → 上涨 →【拐点】机会信号 → 大趋势均值回复
➣ 谐波蝴蝶:猜想第❸目标位置到达后支撑临近(均值回复)
➢ 🐙 上涨孤独十字星形态方向: 积极正向形态,对未来预期 看多
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 94.3分
➢ 🕰 价格走势在2020-03-09至2020-03-10期间形成上涨孤独十字星,残存影响值:8.74
➣ 已完成【蝴蝶】形态起点X: 2019-05-03, 终点D: 2020-01-13, 共176交易日
➢ XABCD形态完美程度量化分数: 96.1
➣ 2020-03-09到达第❸价格目标位置10.82
➢ 【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向,之后再次起到影响朝【目标达成】方向
➣ 上涨孤独十字星 + 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨信号叠加后【反向回撤率】极低,【看多】信号叠加【存续影响极大】
➢ 上涨孤独十字星 + 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨信号叠加后【目标达成率】低,【看多】信号叠加【存续影响大】
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➢ 曙光初现形态 🔜 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨 综合量化分数:53.32 【中性】
➢ 曙光初现形态:信号类型属于敏感信号类型,引发小反弹的概率并不大,对整体趋势反转和中长线的量化信号具有参考意义
➣ 曙光初现形态:核心2d开盘跳空低开,盘中不断走高,且超过了1d实体的一半以上
➢ 谐波蝴蝶:d下跌已到达第❸目标:猜想支撑拉升 → 上涨 →【拐点】机会信号 → 大趋势均值回复
➣ 谐波蝴蝶:猜想第❸目标位置到达后支撑临近(均值回复)
➢ 🐙 曙光初现形态形态方向: 积极正向形态,对未来预期 看多
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 80.2分
➢ 🕰 价格走势在2020-02-27至2020-02-28期间形成曙光初现形态,残存影响值:5.62
➣ 已完成【蝴蝶】形态起点X: 2019-05-03, 终点D: 2020-01-13, 共176交易日
➢ XABCD形态完美程度量化分数: 96.1
➣ 2020-03-09到达第❸价格目标位置10.82
➢ 【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向,之后再次起到影响朝【目标达成】方向
➣ 曙光初现形态 + 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨信号叠加后【反向回撤率】极低,【看多】信号叠加【存续影响极大】
➢ 曙光初现形态 + 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨信号叠加后【目标达成率】偏高,【看多】信号叠加【存续影响降权】
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➢ (Common ⥥ 下降【对称】三角形整理) 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:48.69 【中性】
➢ 2020-03-12形成:向下跳空【中继】缺口
➣ 中继缺口在突破缺口后再次向下跳空,趋势得到加固
➢ 向下跳空【中继】缺口大小:极大, 缺口强度831.3%
➣ 中继缺口刚刚形成,后续k还不足3根,中继缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象,短期收盘价回补缺口第二根k线高点
➢ 收盘价(2020-03-13: 10.31 )→回踩→第二根k线高点(2020-03-12: 9.98 )
➣ 缺口后关键走势出现回踩,但后期突破缺口影响继续压制
➢ 【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2018-01-24,突破点:2020-02-24,形态共524交易日
➣ 最小【整理】第一目标价格→(2020-06-15: 7.05 )
➢ 跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向
➣ 突破后【突破反向回撤率】中等,跳空【突破存续影响中等】
➢ 突破后【突破缺口初始稳固度】极低,跳空【突破可信度影响极小】
➢ 2020-02-24形成:向下跳空【突破】缺口
➣ 跳空突破震荡整理区间,突破【下降【对称】三角形整理】形态
➢ 向下跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度460.1%
➣ 突破缺口形成后,后续k已经超过14根,关键走势缺口完全没有出现回补迹象
➢ 跳空突破下降【对称】三角形整理关键点后,后续非关键走势也无缺口回补迹象,突破缺口可信度提高
➢ 2019-05-06形成:跳空【普通】缺口
➣ 普通缺口在【下降【对称】三角形整理】震荡整理形态中出现
➢ 跳空【普通】缺口大小:极大, 缺口强度738.5%
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➢ 下降【对称】三角形整理综合量化分数: 39.48 【强烈看空】
➣ 【已确认突破】下降【对称】三角形整理 起点:2018-01-24,突破点:2020-02-24,形态共524交易日
➢ 【阻力】空方的卖盘使高点阻力位【③⑤⑦】逐步降低 构成三角的倾斜下降阻力斜边
➣ 【支撑】多方的买盘使低点支撑位【②④⑥】逐步抬高 构成三角的倾斜上涨支撑斜边
➢ 多空双方势均力敌,水平出现徘徊争执局面
➣ 【多空双方观望→争持→促使价格波动日益狭窄→空方打破攻守平衡点】对称三角形中继整理, 已在2020-02-24突破【支撑】颈线 11.97 →演变成下降通道
➢ 最小中继整理跌幅→𝐇: 4.91 (低点逐步抬高斜边第一支撑点②与阻力边垂直距离)
➣ 【已确认突破】最后价格:10.31与最小【整理】第一目标价格→(2020-06-15: 7.05 )相较: 下跌空间【中等】
➢ 【卖1】: 激进型 卖点→(2020-02-24: 11.97 )形成突破下降【对称】三角形整理【整理】形态
➢ AI智能【预测卖2】: 保守型 卖点→(2020-04-03: 12.06 )预测突破后的【回抽确认】
➣ AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(2020-06-15: 7.05 )
➢ 5浪综合量化分数: 41.43 【偏空】
➣ 调整浪已超过预测的c点位置,后续大趋势循环浪继续下跌概率60.71%,谨慎做多
➢ 5浪结构清晰,53535形式的标准5浪
➣ 5浪价格下跌最多,5浪延续时间最长
➢ 5浪价格下跌最多:提高大趋势反转上涨概率
➣ 5浪延续时间最长:提高大趋势反转上涨概率
➢ 回调abc识别为: 【规则】平台型调整浪
➣ 回撤偏大于标准规则平台型调整浪, 但是回调c浪位置小于1浪,总体趋势虽依然看空【向下】,但走势变强
➢ 规则平台型:子浪335结构,ⓐⓑ振幅接近,ⓒ点稍微超过ⓐ点结束位置
➢ 第一驱动浪【动能】:🛵 58.76%, 是3个下跌浪中【最弱】动能
➣ 第三驱动浪【动能】:✈️ 85.89%, 是3个下跌浪中【最强】动能
➢ 第五驱动浪【动能】:🚙 83.13%, 是3个下跌浪中【中等】动能
➣ MACD走势未出现明显背离
➢ RSI走势未出现明显背离
➣ KDJ走势未出现明显背离
➢ 大趋势反转(突破5浪起点位置)概率39.29%
➣ 大趋势循环浪继续向下概率60.71%
➢ 循环浪继续向下【最低】位置(2022-09-23, 2.422),匹配聚类样本比例24.53%, 可能性概率14.89%
➣ 循环浪继续向下【平均值】位置(2022-02-10, 5.81),匹配聚类样本比例59.60%, 可能性概率36.19%
➢ 循环浪继续向下【最高】位置(2021-07-01, 9.19),匹配聚类样本比例15.87%, 可能性概率9.64%
➢ 【蝴蝶】形态综合量化分数:54.80 【偏多】
➣ 已完成【蝴蝶】形态起点X: 2019-05-03, 终点D: 2020-01-13, 共176交易日
➢ AB回撤位置在XA的78.7%,完全符合形态要求
➣ BC回撤位置在AB的45.0%,符合形态要求
➢ CD价格变动区间是BC的195.6%,符合形态要求
➣ AD价格变动区间是XA的122.1%
➢ XABCD形态完美程度量化分数: 96.1
➢ 2020-01-23到达第❶价格目标位置13.22
➣ 2020-01-27到达第❷价格目标位置12.37
➢ 2020-03-09到达第❸价格目标位置10.82
➣ 已达成看跌【蝴蝶】形态全部的预期目标
➢ 谐波价格D点比B点高 ⤴,【MACD】指标D点比B点低 ⤵️
➣ 【MACD】谐波走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度28.47%,背离夹角角度29.9˚,背离程度中等
➢ 谐波价格D点比B点高 ⤴,【RSI】指标D点比B点低 ⤵️
➣ 【RSI】谐波走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度63.73%,背离夹角角度37.8˚,背离程度较大
♘ 阻力价格位15.18,可信任强度95.01%,距离最后交易2020-03-13形成的收盘价格10.31相差 +47.23%
♞ 第一阻力位15.18价格为15.18,其通过量化计算出的可信任强度为95.01%(可信度非常强)。
2017-04-19: 时域附近第一阻力位15.18持续的对下跌趋势进行阻拦,有效地放缓了下跌的速度。
2019-03-01: 时域附近第一阻力位15.18持续的对上升趋势进行阻拦,有效放缓了上涨的速度。
2019-04-18: 时域附近第一阻力位15.18持续的对上升趋势进行阻拦,有效放缓了上涨的速度。
2020-01-13: 第一阻力位15.18起到了持续的阻力作用,有效地促进了价格的回落。
2017-06-29: 第一阻力位15.18有效抑制了下跌浪,成功阻止了价格的继续下跌。
2017-08-17: 第一阻力位15.18有效抑制了下跌浪,成功阻止了价格的继续下跌。
2017-09-28: 第一阻力位15.18有效抑制了下跌浪,成功阻止了价格的继续下跌。
2017-12-15: 第一阻力位15.18有效抑制了下跌浪,成功阻止了价格的继续下跌。