阿布量化每周量化分析研究报告

默沙东(MRK) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usMRK(默沙东) 日K，价位$76.75(3.09%)
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默沙东 量化总分

本周综合排名第23位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:55
 空方:45
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默沙东 大数据预测

预测默沙东(MRK)一周后的价格:

$71.88 -4.87 (-6.34%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 跌 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
默沙东(usMRK)价格预测图-阿布量化
❄️-8.02%☀️+6.64%❄️-2.23%❄️-2.38%🌤+0.04%
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默沙东 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.04.01-2020.03.13
默沙东(MRK)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -12.8ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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锤头线（锤子线）+上涨孤独十字星+旭日东升 ➕ 调整浪ABC
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锤头线（锤子线）+上涨孤独十字星+旭日东升 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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默沙东 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2018.04.02-2020.03.13
默沙东(MRK)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 42.2ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
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高档五阴线+三只乌鸦+顶部尽头线（下山虎）+下跌孕十字星+吊颈线（上吊线）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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高档五阴线+三只乌鸦+顶部尽头线（下山虎）+下跌孕十字星+吊颈线（上吊线）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕5浪主体
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AI大数据预测：大级别循环浪
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默沙东 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.04.21-2020.03.13
默沙东(MRK)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 35.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
早晨之星（黎明之星）+上涨孤独十字星+锤头线（锤子线）+双针探底+旭日东升+三只乌鸦+下跌孕十字星+吊颈线（上吊线）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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早晨之星（黎明之星）+上涨孤独十字星+锤头线（锤子线）+双针探底+旭日东升+三只乌鸦+下跌孕十字星+吊颈线（上吊线）+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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默沙东 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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周     2018.11.26-2020.03.09
默沙东(usMRK)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2018.11.26-2020.03.09
默沙东(usMRK)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  双针探底 
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日     2019.12.05-2020.03.13
默沙东(usMRK)双针探底K线图-阿布量化
形态多维评估:
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默沙东 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  50 ,  80 ,  135 
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金叉死叉历史模型预测
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默沙东 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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默沙东 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 5，占比: 0.05%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 843，占比: 16.42%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 55，占比: 2.76%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 70，占比: 3.25%
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默沙东 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
默沙东(usMRK)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码底部位置，分布属于筹码强承托(看多)

⍷  成交量加权持仓成本83.05→距最后价格 +8.21% 

⍹  平均持仓成本83.70→距最后价格 +9.06% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

默沙东 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 54.17%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.27%

默沙东 个股🆚大盘量化对比

默沙东 投资组合分析

默沙东限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格76.75
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日     2017.03.13-2020.03.13
默沙东(usMRK)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 79.80(+3.97%)

🚗 中线日K止盈: 81.58(+6.29%)

🚀 长线日K止盈: 83.36(+8.61%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 79.80 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.97%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 81.58 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.29%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 83.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.61%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 73.83(-3.80%)

🚗 中线日K止损: 71.81(-6.44%)

🚀 长线日K止损: 70.24(-8.49%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 73.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.80%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 71.81 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.44%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 70.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -8.49%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:71.48(-6.87%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 64.30(-16.22%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 71.48(-6.87%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 58.29(-24.06%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 12
🥇  bid价格: 71.48 → 距离最后交易价格相差: -6.87% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度75.84%

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 64.30 → 距离最后交易价格相差: -16.22% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【平均值】位置

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 58.29 → 距离最后交易价格相差: -24.06% → 入选原因: 短线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:80.15(+4.43%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 83.05(+8.21%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 80.15(+4.43%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 85.60(+11.53%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 23
🥇  ask价格: 85.60 → 距离最后交易价格相差: +11.53% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 80.15 → 距离最后交易价格相差: +4.43% → 入选原因: 20日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 83.05 → 距离最后交易价格相差: +8.21% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏