阿布量化每周量化分析研究报告

Realty Income(O) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usO(Realty Income) 日K，价位$71.92(6.17%)
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Realty Income 量化总分

本周综合排名第368位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:40
 空方:60
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Realty Income 大数据预测

预测Realty Income(O)一周后的价格:

$82.85 +10.93 (+15.20%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
Realty Income(usO)价格预测图-阿布量化
☀️+1.50%☀️+4.65%☀️+2.87%☀️+1.96%☀️+3.40%
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Realty Income 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.03.26-2020.03.13
Realty Income(O)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -19.4ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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Realty Income 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 看空
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日     2018.03.23-2020.03.13
Realty Income(O)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 44.3ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
趋势线+缠论买卖点+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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趋势线+缠论买卖点+突破整理 ➕ 调整浪ABC
看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星）+三只乌鸦+墓碑十字线（墓碑线）+吊颈线（上吊线）+阴包阳形态+倾盆大雨 ➕ 调整浪ABC
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看跌(高位倒锤头)流星线+下降三部曲（降势三鹤）+黄昏之星（夜星）+三只乌鸦+墓碑十字线（墓碑线）+吊颈线（上吊线）+阴包阳形态+倾盆大雨 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕调整浪ABC
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跳空缺口➕调整浪ABC
AI大数据预测：大级别循环浪
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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Realty Income 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏空
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日     2017.04.20-2020.03.13
Realty Income(O)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 28.6ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
看跌(高位倒锤头)流星线+三只乌鸦+墓碑十字线（墓碑线）+吊颈线（上吊线）+倾盆大雨 ➕ 突破整理
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看跌(高位倒锤头)流星线+三只乌鸦+墓碑十字线（墓碑线）+吊颈线（上吊线）+倾盆大雨 ➕ 突破整理
双重顶
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双重顶
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Realty Income K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
Realty Income(usO)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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周     2018.11.26-2020.03.09
Realty Income(usO)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
Realty Income(usO)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
Realty Income(usO)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
Realty Income(usO)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2019.12.05-2020.03.13
Realty Income(usO)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
Realty Income(usO)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
Realty Income(usO)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
Realty Income(usO)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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周     2018.11.26-2020.03.09
Realty Income(usO)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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周     2018.11.26-2020.03.09
Realty Income(usO)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
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Realty Income 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  25 ,  75 ,  110 
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金叉死叉历史模型预测
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Realty Income 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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Realty Income 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 0，占比: 0.00%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 539，占比: 10.50%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 99，占比: 4.96%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 146，占比: 6.78%
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Realty Income 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
Realty Income(usO)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本73.80→距最后价格 +2.61% 

⍹  平均持仓成本73.91→距最后价格 +2.77% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

Realty Income 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.08%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 27.88%

Realty Income 个股🆚大盘量化对比

Realty Income 投资组合分析

Realty Income限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格71.92
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日     2017.03.13-2020.03.13
Realty Income(usO)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 74.69(+3.86%)

🚗 中线日K止盈: 76.51(+6.38%)

🚀 长线日K止盈: 78.29(+8.86%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 74.69 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.86%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 76.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.38%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 78.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.86%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 68.98(-4.09%)

🚗 中线日K止损: 67.29(-6.43%)

🚀 长线日K止损: 65.36(-9.12%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 68.98 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.09%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 67.29 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.43%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 65.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.12%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 67.89(-5.60%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 71.47(-0.62%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 68.91(-4.19%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 68.91 → 距离最后交易价格相差: -4.19% → 入选原因: BOLL指标下轨

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 71.47 → 距离最后交易价格相差: -0.62% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度92.21%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 67.89 → 距离最后交易价格相差: -5.60% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度93.23%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:76.67(+6.60%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 83.04(+15.46%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 73.80(+2.61%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 76.67(+6.60%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 18
🥇  ask价格: 76.67 → 距离最后交易价格相差: +6.60% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 73.80 → 距离最后交易价格相差: +2.61% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 83.04 → 距离最后交易价格相差: +15.46% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最低】位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏