阿布量化每周量化分析研究报告

纳指ETF-PowerShares(QQQ) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usQQQ(纳指ETF-PowerShares) 日K，价位$192.34(8.47%)
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纳指ETF-PowerShares 量化总分

本周综合排名第82位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:53
 空方:47
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纳指ETF-PowerShares 大数据预测

预测纳指ETF-PowerShares(QQQ)一周后的价格:

$218.28 +25.94 (+13.49%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 涨 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
纳指ETF-PowerShares(usQQQ)价格预测图-阿布量化
❄️-2.17%☀️+4.67%☀️+3.23%☀️+3.56%☀️+3.67%
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纳指ETF-PowerShares 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2019.03.27-2020.03.13
纳指ETF-PowerShares(QQQ)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -31.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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纳指ETF-PowerShares 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.04.02-2020.03.13
纳指ETF-PowerShares(QQQ)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -6.2ug，市场情绪气氛:  略感失望 
下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+阴包阳形态+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌Pinbar组合信号 ➕ 趋势线
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下跌孤独十字星+吊颈线（上吊线）+阴包阳形态+看跌(高位倒锤头)流星线+下跌Pinbar组合信号 ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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纳指ETF-PowerShares 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 偏多
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日     2017.03.21-2020.03.13
纳指ETF-PowerShares(QQQ)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 16.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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纳指ETF-PowerShares K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  好友反攻 
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日     2019.12.05-2020.03.13
纳指ETF-PowerShares(usQQQ)好友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孤独十字星 
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日     2019.12.05-2020.03.13
纳指ETF-PowerShares(usQQQ)下跌孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
纳指ETF-PowerShares(usQQQ)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  阴包阳形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
纳指ETF-PowerShares(usQQQ)阴包阳形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
纳指ETF-PowerShares(usQQQ)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌Pinbar组合信号 
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周     2018.11.26-2020.03.09
纳指ETF-PowerShares(usQQQ)下跌Pinbar组合信号K线图-阿布量化
形态多维评估:
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纳指ETF-PowerShares 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  50 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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纳指ETF-PowerShares 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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纳指ETF-PowerShares 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 3，占比: 0.03%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 481，占比: 9.37%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 131，占比: 6.57%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 186，占比: 8.64%
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纳指ETF-PowerShares 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
纳指ETF-PowerShares(usQQQ)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本195.83→距最后价格 +1.82% 

⍹  平均持仓成本196.20→距最后价格 +2.01% 

☋  成交量加权持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

纳指ETF-PowerShares 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 61.93%

❂  开盘后 第2小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 29.60%

纳指ETF-PowerShares 个股🆚大盘量化对比

纳指ETF-PowerShares 投资组合分析

纳指ETF-PowerShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格192.34
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日     2017.03.13-2020.03.13
纳指ETF-PowerShares(usQQQ)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 200.36(+4.17%)

🚗 中线日K止盈: 205.18(+6.68%)

🚀 长线日K止盈: 210.35(+9.37%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 200.36 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 4.17%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 205.18 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.68%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 210.35 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.37%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 184.32(-4.17%)

🚗 中线日K止损: 180.10(-6.37%)

🚀 长线日K止损: 173.40(-9.85%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 184.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.17%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 180.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.37%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 173.40 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.85%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 181.66(-5.55%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 188.16(-2.17%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 192.14(-0.10%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 7
🥇  bid价格: 181.66 → 距离最后交易价格相差: -5.55% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度67.69%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 188.16 → 距离最后交易价格相差: -2.17% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 192.14 → 距离最后交易价格相差: -0.10% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度80.21%

［精选强支撑］: 共有1个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:215.89(+12.25%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 215.89(+12.25%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 202.63(+5.35%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 235.85(+22.62%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 12
🥇  ask价格: 215.89 → 距离最后交易价格相差: +12.25% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 202.63 → 距离最后交易价格相差: +5.35% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 235.85 → 距离最后交易价格相差: +22.62% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度57.41%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏