阿布量化每周量化分析研究报告

道指3X做空-ProShares(SDOW) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usSDOW(道指3X做空-ProShares) 日K，价位$55.21(-27.11%)
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道指3X做空-ProShares 量化总分

本周综合排名第51位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:54
 空方:46
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道指3X做空-ProShares 大数据预测

预测道指3X做空-ProShares(SDOW)一周后的价格:

$56.45 +1.24 (+2.25%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 涨 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
道指3X做空-ProShares(usSDOW)价格预测图-阿布量化
❄️-8.42%❄️-10.83%☀️+11.11%☀️+12.47%🌤+0.20%
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道指3X做空-ProShares 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.22-2020.03.13
道指3X做空-ProShares(SDOW)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -1.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
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道指3X做空-ProShares 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.03.23-2020.03.13
道指3X做空-ProShares(SDOW)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -99.0ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
谐波(XABCD) ➕ 趋势线
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谐波(XABCD) ➕ 趋势线
三空阴线+红三兵+曙光初现形态+旭日东升+仙人指路+上涨孕十字星 ➕ 趋势线
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三空阴线+红三兵+曙光初现形态+旭日东升+仙人指路+上涨孕十字星 ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
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道指3X做空-ProShares 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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日     2017.04.19-2020.03.13
道指3X做空-ProShares(SDOW)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -7.3ug，市场情绪气氛:  略感失望 
三空阴线+红三兵+曙光初现形态+旭日东升+仙人指路+上涨孕十字星 ➕ 谐波(XABCD)
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三空阴线+红三兵+曙光初现形态+旭日东升+仙人指路+上涨孕十字星 ➕ 谐波(XABCD)
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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道指3X做空-ProShares K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  两黑夹一红 
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日     2019.12.05-2020.03.13
道指3X做空-ProShares(usSDOW)两黑夹一红K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  吊颈线（上吊线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
道指3X做空-ProShares(usSDOW)吊颈线（上吊线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阴线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
道指3X做空-ProShares(usSDOW)三空阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  红三兵 
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日     2019.12.05-2020.03.13
道指3X做空-ProShares(usSDOW)红三兵K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2019.12.05-2020.03.13
道指3X做空-ProShares(usSDOW)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2019.12.05-2020.03.13
道指3X做空-ProShares(usSDOW)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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日     2019.12.05-2020.03.13
道指3X做空-ProShares(usSDOW)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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周     2018.11.26-2020.03.09
道指3X做空-ProShares(usSDOW)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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道指3X做空-ProShares 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  30 ,  34 ,  140 
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金叉死叉历史模型预测
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道指3X做空-ProShares 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击穿布林上轨 
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形态多维评估:
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道指3X做空-ProShares 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 601，占比: 6.52%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 4，占比: 0.08%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 276，占比: 13.84%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 237，占比: 11.01%
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道指3X做空-ProShares 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
道指3X做空-ProShares(usSDOW)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本47.60→距最后价格 -13.78% 

⍹  平均持仓成本46.99→距最后价格 -14.88% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

道指3X做空-ProShares 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周五 股价上涨概率最高，发生概率为: 44.91%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 36.36%

道指3X做空-ProShares 个股🆚大盘量化对比

道指3X做空-ProShares 投资组合分析

道指3X做空-ProShares限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格55.21
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日     2017.03.14-2020.03.13
道指3X做空-ProShares(usSDOW)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 60.09(+8.84%)

🚗 中线日K止盈: 63.26(+14.59%)

🚀 长线日K止盈: 66.96(+21.28%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 60.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.84%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 63.26 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 14.59%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 66.96 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.28%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 50.17(-9.13%)

🚗 中线日K止损: 47.00(-14.88%)

🚀 长线日K止损: 44.10(-20.12%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 50.17 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.13%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 47.00 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.88%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 44.10 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -20.12%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:46.99(-14.88%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 46.99(-14.88%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 42.60(-22.84%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 52.30(-5.27%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 42.60 → 距离最后交易价格相差: -22.84% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 46.99 → 距离最后交易价格相差: -14.88% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 52.30 → 距离最后交易价格相差: -5.27% → 入选原因: 10日移动均线

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

［精选强阻力］限价卖单(ask): 61.61(+11.59%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 71.08(+28.74%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 56.45(+2.25%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 7
🥇  ask价格: 56.45 → 距离最后交易价格相差: +2.25% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 71.08 → 距离最后交易价格相差: +28.74% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度58.03%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 61.61 → 距离最后交易价格相差: +11.59% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度48.85%

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏