阿布量化系统对iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)短线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析。
♛ 短线趋势多巴胺分泌量化值为: 30.3ug，市场情绪气氛: 兴奋乐观
♞ 10日均线:222.90,30日均线:243.03→ 快线＜慢线
从2019-03-28至2019-07-24，共包含82个交易日，阶段股价上涨17.69%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 5
从2019-07-24至2019-09-12，共包含36个交易日，阶段股价上涨0.08%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 625
从2019-05-31至2020-01-30，共包含169个交易日，阶段股价上涨37.67%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 5，上涨趋势角度: 48.3
从2020-01-23至2020-02-19，共包含19个交易日，阶段股价上涨2.26%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 13
从2019-05-31至2020-02-21，共包含184个交易日，阶段股价上涨39.90%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 5，上涨趋势角度: 46.8
从2020-02-19至2020-03-13，共包含18个交易日，阶段股价下跌-22.31%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 3
➢ 趋势线支撑位已破位下跌 🔜 缠论买卖点3卖临近破位后继续下跌 综合量化分数:45.63 【偏空】
➢ 缠论买卖点与趋势线信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件
➣ 趋势线:支撑位已击穿破位，猜想持续向下下沉下跌 → 下跌 →【破位】风险信号 → 大周期均值回复
➢ 趋势线:上涨趋势原支撑已出现破位，猜想原支撑已变为阻力位(大周期均值回复)
➣ 缠论买卖点:临近3卖:猜想击穿破位3卖后持续下跌 → 下跌 → 风险信号 → 小趋势跟踪
➢ 缠论买卖点:上升缠:临近3卖-猜想击穿破位3卖后延续下跌趋势(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)
➢ 2018-12-24-2020-03-11上升趋势存在反转［风险］，其原上升趋势的支撑位(238.91)已破位［强阻力信号］，原上升趋势角度: 37.1˚
➣ 【已完成】缠论 起点:2019-06-03，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:2020-01-02，缠论共149交易日
➢ 【缠论形态完美程度】量化分数:64.9
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➢ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 🔜 缠论买卖点3卖临近破位后继续下跌 综合量化分数:44.90 【偏空】
➢ 缠论买卖点属【中级别信号事件】波浪理论属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比64.50%
➣ 波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复
➢ 波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)
➣ 缠论买卖点:临近3卖:猜想击穿破位3卖后持续下跌 → 下跌 → 风险信号 → 小趋势跟踪
➢ 缠论买卖点:上升缠:临近3卖-猜想击穿破位3卖后延续下跌趋势(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)
➢ 1浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➣ 1浪价格上涨最多:小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➣ 【已完成】缠论 起点:2019-06-03，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:2020-01-02，缠论共149交易日
➢ 【缠论形态完美程度】量化分数:64.9
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➢ 淡友反攻 🔜 缠论买卖点3卖临近破位后继续下跌 综合量化分数:46.78 【中性】
➢ 淡友反攻:出现上涨中，趋势反转或小幅回调的作用，属于敏感信号类型，即多走势中不会马上反转回调，根据仓位等触发反应速度
➣ 淡友反攻:2d高开后低走收价前一天收盘的位置附近，引发很多获利变成基本持平，这个状态最易触发游资的撤离
➢ 缠论买卖点:临近3卖:猜想击穿破位3卖后持续下跌 → 下跌 → 风险信号 → 小趋势跟踪
➣ 缠论买卖点:上升缠:临近3卖-猜想击穿破位3卖后延续下跌趋势(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)
➢ 🐸 淡友反攻形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 72.5分
➢ 🕰 价格走势在2020-02-13至2020-02-14期间形成淡友反攻，残存影响值:-2.89
➣ 【已完成】缠论 起点:2019-06-03，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:2020-01-02，缠论共149交易日
➢ 【缠论形态完美程度】量化分数:64.9
➣ 【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➢ 淡友反攻 ＋ 缠论买卖点3卖临近破位后继续下跌信号叠加后【反向回撤率】极高，【看空】信号叠加【存续影响极小】
➣ 淡友反攻 ＋ 缠论买卖点3卖临近破位后继续下跌信号叠加后【目标达成率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】
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➢ 下跌孤独十字星 🔜 缠论买卖点3卖临近破位后继续下跌 综合量化分数:48.21 【中性】
➢ 下跌孤独十字星:属于趋势反转信号，其信号前后经常会伴随其它量化信号的出现，如定海神针或锤子线，多个信号进行确认后操作
➣ 下跌孤独十字星:1d低开跳空开盘收十字星形态，2d高开高走收阳，2d可以有下影线，但可信度相比短下影要弱很多
➢ 缠论买卖点:临近3卖:猜想击穿破位3卖后持续下跌 → 下跌 → 风险信号 → 小趋势跟踪
➣ 缠论买卖点:上升缠:临近3卖-猜想击穿破位3卖后延续下跌趋势(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)
➢ 🐸 下跌孤独十字星形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 96.0分
➢ 🕰 价格走势在2020-02-26至2020-02-27期间形成下跌孤独十字星，残存影响值:-6.47
➣ 【已完成】缠论 起点:2019-06-03，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:2020-01-02，缠论共149交易日
➢ 【缠论形态完美程度】量化分数:64.9
➣ 【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➢ 下跌孤独十字星 ＋ 缠论买卖点3卖临近破位后继续下跌信号叠加后【反向回撤率】极高，【看空】信号叠加【存续影响极小】
➣ 下跌孤独十字星 ＋ 缠论买卖点3卖临近破位后继续下跌信号叠加后【目标达成率】偏高，【看空】信号叠加【存续影响降权】
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➢ 下跌螺旋桨 🔜 缠论买卖点3卖临近破位后继续下跌 综合量化分数:46.99 【中性】
➢ 下跌螺旋桨:实时止盈信号，出现在上涨趋势行情中，其前期上涨幅度越大，持续时间越长，信号可信度将越高
➣ 下跌螺旋桨:信号时效性强，即可能信号发出短期内断崖式下跌，反之短期走势什么变化，则信号对走势的影响很快抹去
➢ 缠论买卖点:临近3卖:猜想击穿破位3卖后持续下跌 → 下跌 → 风险信号 → 小趋势跟踪
➣ 缠论买卖点:上升缠:临近3卖-猜想击穿破位3卖后延续下跌趋势(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)
➢ 🐸 下跌螺旋桨形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 96.2分
➢ 🕰 价格走势在2020-03-06至2020-03-09期间形成下跌螺旋桨，残存影响值:-6.83
➣ 【已完成】缠论 起点:2019-06-03，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:2020-01-02，缠论共149交易日
➢ 【缠论形态完美程度】量化分数:64.9
➣ 【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➢ 下跌螺旋桨 ＋ 缠论买卖点3卖临近破位后继续下跌信号叠加后【反向回撤率】极高，【看空】信号叠加【存续影响极小】
➣ 下跌螺旋桨 ＋ 缠论买卖点3卖临近破位后继续下跌信号叠加后【目标达成率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】
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➢ (Common ⥥ 【扩散】三角形反转) 🔜 突破缺口 综合量化分数:48.75 【中性】
➢ 2020-03-12形成:向下跳空【突破】缺口
➣ 跳空突破震荡整理区间，突破【【扩散】三角形反转】形态
➢ 向下跳空【突破】缺口大小:极大, 缺口强度198.9%
➣ 突破缺口刚刚形成，后续k还不足3根，跳空突破【扩散】三角形反转关键点后, 出现【深度回踩】迹象，短期高点影线回补缺口第一根k线低点
➢ 高点影线(2020-03-13: 210.18 )→回踩→第一根k线低点(2020-03-11: 210.09 )
➣ 缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制
➢ 【已确认突破】【扩散】三角形反转 起点:2019-12-03，突破点:2020-03-09，形态共66交易日
➣ 最小【反转】第一目标价格→(2020-03-27: 184.04 )
➢ 跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向
➣ 突破后【突破反向回撤率】偏高，跳空【突破存续影响降权】
➢ 突破后【突破缺口初始稳固度】极低，跳空【突破可信度影响极小】
➢ 2020-02-24形成:跳空【普通】缺口
➣ 普通缺口在【【扩散】三角形反转】震荡整理形态中出现
➢ 跳空【普通】缺口大小:极大, 缺口强度343.3%
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➢ 缠论突破买卖点3 🔜 突破缺口 综合量化分数:49.42 【中性】
➢ 2020-02-18形成:向下跳空【突破】缺口
➣ 跳空突破震荡整理区间，突破【缠论突破买卖点3】形态
➢ 向下跳空【突破】缺口大小:较大, 缺口强度72.3%
➣ 突破缺口形成后，后续k已经超过14根，跳空突破缠论突破买卖点3关键点后, 出现【完全回踩】迹象, 但后续走势回踩幅度持续降低，缺口压制继续，短期收盘价回补缺口第一根k线低点
➢ 收盘价(2020-02-19: 268.70 )→回踩→第一根k线低点(2020-02-14: 264.17 )
➣ 3根k后回踩幅度降低，缺口压制继续生效
➢ 缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制
➣ 【已完成】缠论 起点:2019-06-03，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:2020-01-02，缠论共149交易日
➢ 【缠论形态完美程度】量化分数:64.9
➣ 跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向
➢ 突破后【突破反向回撤率】低，跳空【突破存续影响大】
➣ 突破后【突破目标达成率】极高，跳空【突破存续影响极小】
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➢ 头肩顶综合量化分数: 45.35 【偏空】
➣ 【已确认突破】头肩顶 起点:2019-12-03，突破点:2020-03-09，形态共66交易日
➢ 【阻力】连续作用在→【②左肩顶】→【④头顶】→【⑥右肩顶】
➣ 市场信心【丧失】已在2020-03-09突破颈线【支撑位】 221.51
➢ 颈线向下倾斜角度【较大】,【右肩】大幅度低于【左肩】, 反转下跌可信度以及持续性【极高】
➣ 最小反转跌幅→𝐇: 35.99 (头部与颈线垂直距离)
➢ 【已达成】最小【反转】第一目标价格→(2020-03-12: 189.27 ), 后续继续【反转】下跌动力依然存在，下跌空间适中
➢ 【卖0】上涨趋势线在→(2020-02-24: 252.80 )被突破，反转趋势形成
➣ 【卖0】趋势突破后的走势依然保持在趋势线下方，持续对后续走势提供【向下阻力】
➢ 【卖1】: 激进型 卖点→(2020-03-09: 221.51 )形成突破头肩顶【反转】形态
➢ 【扩散】三角形反转综合量化分数: 40.25 【强烈看空】
➣ 【已确认突破】【扩散】三角形反转 起点:2019-12-03，突破点:2020-03-09，形态共66交易日
➢ 【阻力】高点阻力位【②④⑥】一顶高于一顶，构成扩散三角的上斜边
➣ 【支撑】低点支撑位【③⑤⑦】一底低于一底，构成扩散三角的下斜边
➢ 价格波动幅度越来越大，高点越来越高，低点越来越低，喇叭口开大
➣ 【多空实力根本性转变→大方向抉择→空方占优】已在2020-03-09突破【支撑】颈线 222.36
➢ 最小反转跌幅→𝐇: 38.32 (逐步抬高阻力斜边最后的阻力点⑥与支撑边垂直距离)
➣ 【已确认突破】最后价格:209.42与最小【反转】第一目标价格→(2020-03-27: 184.04 )相较: 下跌空间【较小】
➢ 【卖0】上涨趋势线在→(2020-02-24: 252.80 )被突破，反转趋势形成
➣ 【卖0】趋势突破后的走势依然保持在趋势线下方，持续对后续走势提供【向下阻力】
➢ 【卖1】: 激进型 卖点→(2020-03-09: 222.36 )形成突破【扩散】三角形反转【反转】形态
➢ AI智能【预测第一最小【反转】目标价格】: 突破后1𝐇→(2020-03-27: 184.04 )
➢ 缠论综合量化分数: 47.67 【中性】
➣ 【已完成】缠论 起点:2019-06-03，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:2020-01-02，缠论共198交易日
➢ 【中枢A】:2019-08-22-2019-10-15，中枢由5笔构成，共38交易日, ZG=205.89, ZD=205.67
➣ 【中枢B】:2019-11-19-2019-12-05，中枢由5笔构成，共12交易日, ZG=231.05, ZD=229.68
➢ 【缠论形态完美程度】量化分数:64.9
➢ 智能识别已发生事件：缠论第一类卖点【卖❶】→（2020-01-02: 256.29 ）
➢ AI智能预测：缠论第三类卖点【卖❸】→（2020-03-25: 228.00 ）
➣ AI智能预测：缠论第二类卖点与缠论第三类卖点将产生重合
➢ 缠论价格B点比A点高 ⤴，【MACD】指标B点比A点低 ⤵️
➣ 【MACD】缠论走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度4.96%，背离夹角角度24.4˚，背离程度较小
➢ 缠论价格B点比A点高 ⤴，【RSI】指标B点比A点低 ⤵️
➣ 【RSI】缠论走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度46.3˚，背离程度较大
➢ 缠论价格B点比A点高 ⤴，【KDJ】指标B点比A点低 ⤵️
➣ 【KDJ】缠论走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度49.7˚，背离程度较大
♘ 支撑价格位188.27，可信任强度60.86%，距离最后交易2020-03-13形成的收盘价格209.42相差 -10.10%
♘ 阻力价格位209.12，可信任强度55.38%，距离最后交易2020-03-13形成的收盘价格209.42相差 -0.14%
♘ 阻力价格位265.58，可信任强度74.38%，距离最后交易2020-03-13形成的收盘价格209.42相差 +26.82%
iShares费城交易所半导体ETF第一近支撑位: 188.27
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iShares费城交易所半导体ETF第一近阻力位: 209.12
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iShares费城交易所半导体ETF阻力位: 265.58
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