阿布量化每周量化分析研究报告

意法半导体(STM) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usSTM(意法半导体) 日K，价位$21.33(9.27%)
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意法半导体 量化总分

本周综合排名第159位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 中性
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 多方:51
 空方:49
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意法半导体 大数据预测

预测意法半导体(STM)一周后的价格:

$23.53 +2.20 (+10.32%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2020.01.10...2020.03.20
意法半导体(usSTM)价格预测图-阿布量化
❄️-4.43%☀️+2.19%⛈-1.24%☀️+7.95%☀️+5.96%
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意法半导体 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 中性
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日     2019.03.28-2020.03.13
意法半导体(STM)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -28.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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意法半导体 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2018.04.06-2020.03.13
意法半导体(STM)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -33.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
空方炮+三空阳线+淡友反攻+乌云盖顶+顶部尽头线（下山虎）+射击之星形态+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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空方炮+三空阳线+淡友反攻+乌云盖顶+顶部尽头线（下山虎）+射击之星形态+看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
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意法半导体 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2017.04.18-2020.03.13
意法半导体(STM)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -11.0ug，市场情绪气氛:  略感失望 
头肩底
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头肩底
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意法半导体 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
意法半导体(usSTM)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2019.12.05-2020.03.13
意法半导体(usSTM)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
意法半导体(usSTM)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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日     2019.12.05-2020.03.13
意法半导体(usSTM)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2019.12.05-2020.03.13
意法半导体(usSTM)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
意法半导体(usSTM)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  射击之星形态 
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周     2018.11.26-2020.03.09
意法半导体(usSTM)射击之星形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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周     2018.11.26-2020.03.09
意法半导体(usSTM)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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意法半导体 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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意法半导体 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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意法半导体 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 12，占比: 0.13%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 493，占比: 9.60%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 115，占比: 5.77%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 11，占比: 0.51%
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意法半导体 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
意法半导体(usSTM)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱承托(偏多)

⍷  成交量加权持仓成本20.74→距最后价格 -2.78% 

⍹  平均持仓成本21.17→距最后价格 -0.74% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

意法半导体 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周三 股价上涨概率最高，发生概率为: 56.68%

❂  开盘后 第7小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 25.00%

意法半导体 个股🆚大盘量化对比

意法半导体 投资组合分析

意法半导体限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格21.33
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日     2017.03.13-2020.03.13
意法半导体(usSTM)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 23.44(+9.88%)

🚗 中线日K止盈: 24.83(+16.43%)

🚀 长线日K止盈: 25.85(+21.21%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 23.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 9.88%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 24.83 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 16.43%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 25.85 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 21.21%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍高，获利空间较高，资金风险较高，适合搭配低资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 19.25(-9.77%)

🚗 中线日K止损: 18.07(-15.27%)

🚀 长线日K止损: 16.42(-23.03%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 19.25 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -9.77%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 18.07 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -15.27%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 16.42 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.03%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:20.74(-2.78%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 18.68(-12.43%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 14.67(-31.22%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 20.74(-2.78%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 11
🥇  bid价格: 20.74 → 距离最后交易价格相差: -2.78% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 14.67 → 距离最后交易价格相差: -31.22% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度84.27%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 18.68 → 距离最后交易价格相差: -12.43% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度59.33%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:27.96(+31.08%)［共7个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 27.96(+31.08%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 33.63(+57.66%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 25.07(+17.54%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 16
🥇  ask价格: 27.96 → 距离最后交易价格相差: +31.08% → 入选原因: 60日移动均线

［精选强阻力］: 共有7个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 25.07 → 距离最后交易价格相差: +17.54% → 入选原因: 120日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 33.63 → 距离最后交易价格相差: +57.66% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏