阿布量化每周量化分析研究报告

沃尔玛(WMT) 量化分析研报


本研报基于美东时间2020-03-13 usWMT(沃尔玛) 日K，价位$114.10(9.66%)
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沃尔玛 量化总分

本周综合排名第361位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 看空
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 多方:42
 空方:58
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沃尔玛 大数据预测

预测沃尔玛(WMT)一周后的价格:

$103.73 -10.37 (-9.09%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 跌 跌 跌 涨
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日     2020.01.09...2020.03.20
沃尔玛(usWMT)价格预测图-阿布量化
❄️-5.77%⛈-1.26%⛈-1.16%❄️-3.83%☀️+2.78%
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沃尔玛 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看空
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日     2019.04.02-2020.03.13
沃尔玛(WMT)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 64.3ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
趋势线+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
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趋势线+谐波(XABCD) ➕ 调整浪ABC
下降三部曲（降势三鹤）+三只乌鸦+下跌身怀六甲+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 调整浪ABC
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下降三部曲（降势三鹤）+三只乌鸦+下跌身怀六甲+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星） ➕ 调整浪ABC
波浪理论分析
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5浪分析图
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沃尔玛 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2018.03.16-2020.03.13
沃尔玛(WMT)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 69.7ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
谐波(XABCD) ➕ 趋势线
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谐波(XABCD) ➕ 趋势线
下降三部曲（降势三鹤）+三只乌鸦+墓碑十字线（墓碑线）+下跌身怀六甲+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星）+下跌孕十字星 ➕ 趋势线
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下降三部曲（降势三鹤）+三只乌鸦+墓碑十字线（墓碑线）+下跌身怀六甲+倾盆大雨+看跌(高位倒锤头)流星线+黄昏之星（夜星）+下跌孕十字星 ➕ 趋势线
跳空缺口➕趋势线
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跳空缺口➕趋势线
上涨趋势的趋势支撑线【破位】& 反转【风险】更多详情 → 👉点击跳转相关
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沃尔玛 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看空
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日     2017.03.24-2020.03.13
沃尔玛(WMT)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 46.7ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
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看跌(高位倒锤头)流星线 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕谐波(XABCD)
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跳空缺口➕谐波(XABCD)
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【蝴蝶】形态 
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谐波理论分析
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沃尔玛 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  仙人指路 
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周     2018.11.26-2020.03.09
沃尔玛(usWMT)仙人指路K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下降三部曲（降势三鹤） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沃尔玛(usWMT)下降三部曲（降势三鹤）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三只乌鸦 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沃尔玛(usWMT)三只乌鸦K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沃尔玛(usWMT)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沃尔玛(usWMT)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沃尔玛(usWMT)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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周     2018.11.26-2020.03.09
沃尔玛(usWMT)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  墓碑十字线（墓碑线） 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沃尔玛(usWMT)墓碑十字线（墓碑线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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周     2018.11.26-2020.03.09
沃尔玛(usWMT)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2019.12.05-2020.03.13
沃尔玛(usWMT)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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沃尔玛 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  10 ,  65 ,  115 
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金叉死叉历史模型预测
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沃尔玛 量化指标分析
✔️ 指标形态:  K线击破布林下轨 
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形态多维评估:
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沃尔玛 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看空
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 43，占比: 0.47%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 639，占比: 12.45%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 152，占比: 7.62%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 175，占比: 8.13%
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沃尔玛 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2019.03.15-2020.03.13
沃尔玛(usWMT)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本111.55→距最后价格 -2.23% 

⍹  平均持仓成本112.08→距最后价格 -1.77% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

沃尔玛 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 61.93%

❂  开盘后 第6小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 21.43%

沃尔玛 个股🆚大盘量化对比

沃尔玛 投资组合分析

沃尔玛限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格114.10
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日     2017.03.13-2020.03.13
沃尔玛(usWMT)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止盈: 117.70(+3.16%)

🚗 中线日K止盈: 120.53(+5.63%)

🚀 长线日K止盈: 122.92(+7.73%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 117.70 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 3.16%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 120.53 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.63%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 122.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.73%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度稍低，套利空间不高，资金风险低，适合搭配高资金风险仓位配置

🐎 短线日K止损: 110.30(-3.33%)

🚗 中线日K止损: 107.67(-5.63%)

🚀 长线日K止损: 105.24(-7.76%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 110.30 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -3.33%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 107.67 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.63%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 105.24 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.76%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:112.08(-1.77%)［共5个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 112.08(-1.77%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 105.96(-7.13%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 100.92(-11.55%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 14
🥇  bid价格: 105.96 → 距离最后交易价格相差: -7.13% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度90.50%

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 112.08 → 距离最后交易价格相差: -1.77% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 100.92 → 距离最后交易价格相差: -11.55% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:115.11(+0.89%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 115.11(+0.89%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 122.83(+7.65%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 117.12(+2.65%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 17
🥇  ask价格: 115.11 → 距离最后交易价格相差: +0.89% → 入选原因: 20日移动均线

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 117.12 → 距离最后交易价格相差: +2.65% → 入选原因: 中线趋势阻力位量化，可信任强度53.69%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 122.83 → 距离最后交易价格相差: +7.65% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏