阿布量化系统对奇信股份(002781)中线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析。
♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -85.2ug，市场情绪气氛: 略感绝望
♞ 20日均线:7.12,60日均线:5.43→ 快线＞慢线
从2020-07-02至2020-09-23，共包含60个交易日，阶段股价上涨49.32%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 2
从2020-09-23至2020-11-17，共包含34个交易日，阶段股价上涨3.18%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 18
从2021-02-08至2021-11-08，共包含179个交易日，阶段股价下跌-2.79%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 140
从2020-11-17至2022-07-05，共包含384个交易日，阶段股价下跌-131.23%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 7，下跌趋势角度: 41.0
从2022-03-03至2022-08-12，共包含109个交易日，阶段股价下跌-1.41%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 253
从2022-05-06至2022-08-12，共包含70个交易日，阶段股价上涨82.39%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 2
➢ 黄昏之星（夜星） 🔜 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 综合量化分数:39.58 【偏空】
➢ 黄昏之星（夜星）:指引信号类型，趋势已经见顶，超短线可马上操作，目标期望只是小的回调，否则只做初始建仓信号
➣ 黄昏之星（夜星）:1d持续涨势，2d继续高开后多头开始产生分歧没有收成大阳线，也没有大的跌幅，3d出现大抛压
➢ 波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复
➣ 波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)
➢ 🐸 黄昏之星（夜星）形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.4分
➢ 🕰 价格走势在2022-08-09至2022-08-11期间形成黄昏之星（夜星），残存影响值:-8.80
➣ 5浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➢ 5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向
➣ 黄昏之星（夜星） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【反向回撤率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】
➢ 黄昏之星（夜星） ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【信号初始稳固度】极高，【看空】信号叠加【可信度影响极大】
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➢ 乌云盖顶 🔜 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 综合量化分数:40.01 【偏空】
➢ 乌云盖顶:上涨趋势顶部信号需要综合度量，周期内新高可信度高，短线追高应果断撤离
➣ 乌云盖顶:核心2d跳空高开最少比1d最高要高，2d高开后持续走低收阴下跌，吞噬了1d阳线大部分，吞噬越多信号越强
➢ 波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复
➣ 波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)
➢ 🐸 乌云盖顶形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.3分
➢ 🕰 价格走势在2022-08-09至2022-08-10期间形成乌云盖顶，残存影响值:-8.99
➣ 5浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➢ 5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向
➣ 乌云盖顶 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【反向回撤率】低，【看空】信号叠加【存续影响大】
➢ 乌云盖顶 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【目标达成率】极低，【看空】信号叠加【存续影响极大】
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➢ 三空阳线 🔜 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 综合量化分数:47.31 【中性】
➢ 三空阳线:特点实效性高，连续多个高开后，收益应兑现一部分，信号最佳场景为实时止盈，仓位过重时决策
➣ 三空阳线:利好连续导致上涨，但上涨幅度和力度都‘过了’，后市可能出现市场主动修复行为
➢ 波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复
➣ 波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)
➢ 🐸 三空阳线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 96.9分
➢ 🕰 价格走势在2022-07-18至2022-08-01期间形成三空阳线，残存影响值:-6.15
➣ 5浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➢ 5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 【看空】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向
➣ 三空阳线 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【反向回撤率】极高，【看空】信号叠加【存续影响极小】
➢ 三空阳线 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【信号初始稳固度】偏低，【看空】信号叠加【可信度影响降权】
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➢ 下跌孕十字星 🔜 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 综合量化分数:49.45 【中性】
➢ 下跌孕十字星:信号属于敏感信号，针对仓位过重可止盈减仓，等待其它量化信号，如支撑跌破等等做为操作信号
➣ 下跌孕十字星:1d收大阳，2d被1d完全吞噬且十字星，2d收阴或者收阳都可，但收阴信号可信度更高
➢ 波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复
➣ 波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)
➢ 🐸 下跌孕十字星形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空
➣ ⛏ 标准模型形态质量因子: 74.7分
➢ 🕰 价格走势在2022-08-01至2022-08-08期间形成下跌孕十字星，残存影响值:-7.48
➣ 5浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➢ 5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向
➣ 下跌孕十字星 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【反向回撤率】高，【看空】信号叠加【存续影响小】
➢ 下跌孕十字星 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看空】信号叠加【可信度影响极小】
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➢ 波浪理论(5浪) 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:44.88 【偏空】
➢ 2022-08-04形成:向上跳空【竭尽】缺口
➣ 竭尽缺口后向上动能不足迹象，可能出现反转趋势
➢ 向上跳空【竭尽】缺口大小:极小, 缺口强度13.0%
➣ 竭尽缺口形成后，后续k不足7根，竭尽缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线高点
➢ 竭尽缺口形成后，后续k不足7根，竭尽缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线高点
➣ 收盘价(2022-08-08: 8.23 )→回踩→第一根k线高点(2022-08-03: 8.52 )
➢ 收盘价(2022-08-11: 7.90 )→再次回踩→第一根k线高点(2022-08-03: 8.52 )
➣ 2022-08-11再次回踩幅度超过2022-08-08, 竭尽缺口可信度提高
➢ 缺口后关键走势出现回踩，但后期竭尽缺口影响继续压制
➣ 5浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➢ 5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率
➣ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 跳空后首先朝【竭尽反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【竭尽目标达成】方向
➣ 突破后【竭尽反向回撤率】低，跳空【竭尽存续影响大】
➢ 突破后【竭尽目标达成率】低，跳空【竭尽存续影响大】
➢ 2022-07-19形成:向上跳空【中继】缺口
➣ 中继缺口在突破缺口后再次向上跳空，趋势得到加固
➢ 向上跳空【中继】缺口大小:极大, 缺口强度132.3%
➣ 中继缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象
➢ 中继缺口形成后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，突破缺口可信度提高
➢ 2022-06-07形成:向上跳空【突破】缺口
➣ 跳空突破震荡整理区间，突破【波浪理论(5浪)】形态
➢ 向上跳空【突破】缺口大小:极小, 缺口强度13.0%
➣ 突破缺口形成后，后续k已经超过14根，跳空突破波浪理论(5浪)关键点后, 出现【轻微回踩】迹象，短期低点影线回补缺口第二根k线低点
➢ 突破缺口形成后，后续k已经超过14根，跳空突破波浪理论(5浪)关键点后, 出现【深度回踩】迹象，短期低点影线回补缺口第一根k线高点
➣ 低点影线(2022-06-10: 4.53 )→回踩→第二根k线低点(2022-06-07: 4.57 )
➢ 低点影线(2022-06-14: 4.39 )→再次回踩→第一根k线高点(2022-06-06: 4.54 )
➣ 2022-06-14再次回踩幅度超过2022-06-10, 缺口可信度降低
➢ 缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制
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➢ 5浪综合量化分数: 44.00 【偏空】
➣ 目前回调位置在a点之前，向下回调空间比较大，且回调时间较长，谨慎做多
➢ 高概率大级别循环上涨浪被破坏，反转向下（突破5浪起点）概率56.50%
➢ 5浪价格上涨最多，3浪延续时间最长
➣ 5浪价格上涨最多:提高大趋势反转下跌概率
➢ 3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率
➢ 第一驱动浪【动能】:🚙 16.92%, 是3个上涨浪中【中等】动能
➣ 第三驱动浪【动能】:🛵 10.56%, 是3个上涨浪中【最弱】动能
➢ 第五驱动浪【动能】:✈️ 114.49%, 是3个上涨浪中【最强】动能
➣ MACD走势未出现明显背离
➢ RSI走势未出现明显背离
➣ 第一, 三驱动浪端点：【KDJ】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度43.6˚，背离程度较大
➢ 第三，五驱动浪动能呈现递进增强，走势出现【中继】，中继程度较大
➢ 大趋势走坏(跌破5浪起点位置)概率56.50%
➣ 大趋势循环浪继续向上概率43.50%
➢ 循环浪继续向上【最高】位置(2023-03-07, 13.00)，匹配聚类样本比例21.00%, 可能性概率9.14%
➣ 循环浪继续向上【平均值】位置(2023-02-01, 11.13)，匹配聚类样本比例51.72%, 可能性概率22.50%
➢ 循环浪继续向上【最低】位置(2022-12-29, 9.26)，匹配聚类样本比例27.27%, 可能性概率11.87%
➢ 【螃蟹】形态综合量化分数:51.51 【中性】
➣ 已完成【螃蟹】形态起点X: 2021-07-14, 终点D: 2022-03-16, 共163交易日
➢ AB回撤位置在XA的50.5%，符合形态要求
➣ BC回撤位置在AB的70.6%，符合形态要求
➢ CD价格变动区间是BC的347.8%，符合形态要求
➣ AD价格变动区间是XA的145.6%, 偏低于标准值161.8%
➢ XABCD形态完美程度量化分数: 50.5
➢ 2022-03-25到达第❶价格目标位置7.97
➣ 2022-04-01到达第❷价格目标位置7.01
➢ 2022-04-20到达第❸价格目标位置5.42
➣ 已达成看跌【螃蟹】形态全部的预期目标
➢ 谐波价格D点比B点高 ⤴，【KDJ】指标D点比B点低 ⤵️
➣ 【KDJ】谐波走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度36.31%，背离夹角角度76.9˚，背离程度中等
♘ 支撑价格位6.26，可信任强度63.63%，距离最后交易2022-08-12形成的收盘价格7.95相差 -21.27%
♘ 支撑价格位3.923，可信任强度55.49%，距离最后交易2022-08-12形成的收盘价格7.95相差 -50.66%
♘ 阻力价格位9.60，可信任强度65.29%，距离最后交易2022-08-12形成的收盘价格7.95相差 +20.71%
