阿布量化每周量化分析研究报告

奇信股份(sz002781) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sz002781(奇信股份) 日K，价位¥7.95(0.63%)
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奇信股份 量化总分

本周综合排名第555位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏空
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 多方:47
 空方:53
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奇信股份 大数据预测

预测奇信股份(002781)一周后的价格:

¥9.20 +1.25 (+15.74%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 涨 涨 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
奇信股份(sz002781)价格预测图-阿布量化
☀️+6.19%☀️+4.62%☀️+2.42%☀️+5.24%❄️-3.34%
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奇信股份 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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日     2021.07.28-2022.08.12
奇信股份(002781)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 14.6ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
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奇信股份 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏空
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日     2020.07.02-2022.08.12
奇信股份(002781)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -85.2ug，市场情绪气氛:  略感绝望 
黄昏之星（夜星）+乌云盖顶+三空阳线+下跌孕十字星 ➕ 调整浪ABC
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黄昏之星（夜星）+乌云盖顶+三空阳线+下跌孕十字星 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕5浪主体
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跳空缺口➕5浪主体
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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奇信股份 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.08.27-2022.08.12
奇信股份(002781)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -36.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
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奇信股份 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
奇信股份(sz002781)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2022.05.10-2022.08.12
奇信股份(sz002781)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  黄昏之星（夜星） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
奇信股份(sz002781)黄昏之星（夜星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  乌云盖顶 
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日     2022.05.10-2022.08.12
奇信股份(sz002781)乌云盖顶K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  三空阳线 
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周     2021.04.19-2022.08.08
奇信股份(sz002781)三空阳线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌孕十字星 
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周     2021.04.19-2022.08.08
奇信股份(sz002781)下跌孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
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奇信股份 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  45 ,  140 
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金叉死叉历史模型预测
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奇信股份 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA120，70分

☾  得分最低指标: KDJ(9,3,3)，44分
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奇信股份 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 515，占比: 5.59%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 15，占比: 0.29%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 15，占比: 0.70%
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奇信股份 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.28-2022.08.12
奇信股份(sz002781)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏上位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本7.08→距最后价格 -10.94% 

⍹  平均持仓成本6.39→距最后价格 -19.63% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

奇信股份 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周一 股价上涨概率最高，发生概率为: 51.39%

❂  开盘后 第1小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.23%

奇信股份 个股🆚大盘量化对比

奇信股份 投资组合分析

奇信股份限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格7.95
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日     2019.07.12-2022.08.12
奇信股份(sz002781)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止盈: 8.82(+10.93%)

🚗 中线日K止盈: 9.38(+17.98%)

🚀 长线日K止盈: 9.84(+23.79%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 8.82 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.93%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 9.38 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 17.98%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 9.84 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 23.79%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度很高，获利空间高，风险较大，存在滑点风险，仅适合特殊策略的仓位配比

🐎 短线日K止损: 7.09(-10.85%)

🚗 中线日K止损: 6.51(-18.09%)

🚀 长线日K止损: 6.11(-23.15%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 7.09 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.85%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 6.51 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -18.09%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 6.11 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -23.15%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:6.23(-21.62%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 6.23(-21.62%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 7.08(-10.94%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.10(-48.39%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 6.23 → 距离最后交易价格相差: -21.62% → 入选原因: 中线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 7.08 → 距离最后交易价格相差: -10.94% → 入选原因: 日K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有5个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.10 → 距离最后交易价格相差: -48.39% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度54.56%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:9.52(+19.74%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 8.44(+6.19%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 13.00(+63.57%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 9.52(+19.74%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 10
🥇  ask价格: 9.52 → 距离最后交易价格相差: +19.74% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 8.44 → 距离最后交易价格相差: +6.19% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最低成交价格

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 13.00 → 距离最后交易价格相差: +63.57% → 入选原因: 中线趋势AI预测循环浪继续向上【最高】位置

［精选强阻力］: 共有1个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏