阿布量化每周量化分析研究报告

中州证券(01375) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 hk01375(中州证券) 日K，价位HK$1.2200(-0.81%)
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中州证券 量化总分

本周综合排名第39位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:58
 空方:42
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中州证券 大数据预测

预测中州证券(01375)一周后的价格:

HK$1.2246 +0.0046 (+0.38%)
🦋 下周涨跌预测: 跌 涨 跌 涨 涨
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日     2022.06.13...2022.08.19
中州证券(hk01375)价格预测图-阿布量化
❄️-3.00%☀️+3.63%⛈-1.15%🌤+0.76%🌤+0.26%
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中州证券 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.08.17-2022.08.12
中州证券(01375)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -26.4ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
缠论买卖点+谐波(XABCD)+突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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缠论买卖点+谐波(XABCD)+突破整理+突破整理 ➕ 调整浪ABC
早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
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AI大数据预测：大级别循环浪
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【鲨鱼】形态 
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谐波理论分析
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中州证券 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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日     2020.08.03-2022.08.12
中州证券(01375)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -27.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
旭日东升+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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旭日东升+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
下降三角形整理
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下降三角形整理
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中州证券 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.12-2022.08.12
中州证券(01375)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: 49.9ug，市场情绪气氛:  兴奋乐观 
突破整理 ➕ 突破整理
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突破整理 ➕ 突破整理
早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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早晨之星（黎明之星）+底部尽头线（上山虎）+旭日东升+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
下跌矩形整理
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下跌矩形整理
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中州证券 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中州证券(hk01375)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中州证券(hk01375)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.06-2022.08.12
中州证券(hk01375)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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周     2021.04.26-2022.08.08
中州证券(hk01375)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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中州证券 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  21 ,  45 ,  80 
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金叉死叉历史模型预测
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中州证券 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，66分

☾  得分最低指标: ADX(14)，37分
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中州证券 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 偏多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 36，占比: 0.39%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 93，占比: 1.81%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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中州证券 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.08.03-2022.08.12
中州证券(hk01375)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码偏下位置，分布属于筹码上引(中性偏多)

⍷  成交量加权持仓成本1.4194→距最后价格 +16.35% 

⍹  平均持仓成本1.3855→距最后价格 +13.57% 

☋  成交量加权持仓成本→向上吸引力(上涨)

☋  平均持仓成本→向上吸引力(上涨)

中州证券 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 46.96%

❂  开盘后 第5小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 33.50%

中州证券 个股🆚大盘量化对比

中州证券 投资组合分析

中州证券限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格1.2200
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日     2019.07.22-2022.08.12
中州证券(hk01375)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 1.3004(+6.59%)

🚗 中线日K止盈: 1.3527(+10.88%)

🚀 长线日K止盈: 1.4030(+15.00%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 1.3004 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 6.59%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 1.3527 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 10.88%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 1.4030 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 15.00%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 1.1466(-6.02%)

🚗 中线日K止损: 1.0916(-10.52%)

🚀 长线日K止损: 1.0408(-14.69%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 1.1466 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -6.02%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 1.0916 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -10.52%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 1.0408 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -14.69%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.1827(-3.06%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.1540(-5.41%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 1.1994(-1.69%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 13
🥇  bid价格: 1.1994 → 距离最后交易价格相差: -1.69% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度53.72%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 1.1540 → 距离最后交易价格相差: -5.41% → 入选原因: 长线趋势支撑位量化，可信任强度61.46%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 1.1827 → 距离最后交易价格相差: -3.06% → 入选原因: 短线趋势支撑位量化，可信任强度56.83%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:1.3596(+11.44%)［共5个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.4299(+17.21%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.2559(+2.94%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 1.3596(+11.44%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 14
🥇  ask价格: 1.3596 → 距离最后交易价格相差: +11.44% → 入选原因: 中线趋势【AI预测】在2022-11-14接近反弹高点

［精选强阻力］: 共有5个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 1.2559 → 距离最后交易价格相差: +2.94% → 入选原因: 60日指数移动平均

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 1.4299 → 距离最后交易价格相差: +17.21% → 入选原因: 延续下跌趋势2021-01-04至2022-08-12，形成持续阻力点，阻力可信任强度82.41%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏