阿布量化每日量化分析研究报告

沪深300(sh000300) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 14:00 sh000300(沪深300) 小时K，价位¥4191.20
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沪深300 量化总分

今日综合排名第39位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:59
 空方:41
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沪深300 大数据预测

预测沪深300(000300)未来4小时后的价格:

¥4250.17 +58.97 (+1.41%)
🦋 未来4小时涨跌预测: 涨 跌 涨 涨
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小时     2022.07.12 14:00...2022.08.12 18:00:00
沪深300(sh000300)价格预测图-阿布量化
🌤+0.59%🌧️-0.25%🌤+0.44%🌤+0.62%
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沪深300 短线趋势分析

跟踪180小时数据
✔️ 短线趋势量化结论: 偏多
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小时     2022.05.26 09:00-2022.08.12 14:00
沪深300(000300)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: 5.3ug，市场情绪气氛:  略感兴奋 
趋势线+调整浪ABC+突破整理+缠论买卖点+谐波(XABCD)+缠论买卖点 ➕ 调整浪ABC
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趋势线+调整浪ABC+突破整理+缠论买卖点+谐波(XABCD)+缠论买卖点 ➕ 调整浪ABC
早晨之星（黎明之星）+淡友反攻+下跌身怀六甲 ➕ 调整浪ABC
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早晨之星（黎明之星）+淡友反攻+下跌身怀六甲 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕缠论突破买卖点3
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跳空缺口➕缠论突破买卖点3
波浪理论分析
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
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沪深300 中线趋势分析

跟踪360小时数据
✔️ 中线趋势量化结论: 中性
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小时     2022.04.12 11:00-2022.08.12 14:00
沪深300(000300)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: 51.0ug，市场情绪气氛:  乐观亢奋 
突破整理+缠论买卖点+谐波(XABCD)+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
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突破整理+缠论买卖点+谐波(XABCD)+调整浪ABC ➕ 调整浪ABC
上涨孕十字星+早晨之星（黎明之星）+锤头线（锤子线）+高档五阴线+淡友反攻+下跌身怀六甲 ➕ 调整浪ABC
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上涨孕十字星+早晨之星（黎明之星）+锤头线（锤子线）+高档五阴线+淡友反攻+下跌身怀六甲 ➕ 调整浪ABC
跳空缺口➕突破整理
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跳空缺口➕突破整理
上升三角形整理
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上升三角形整理
波浪理论分析
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5浪分析图
谐波: 【螃蟹】形态 
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谐波理论分析
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沪深300 长线趋势分析

跟踪720小时数据
✔️ 长线趋势量化结论: 看多
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小时     2021.12.31 14:00-2022.08.12 14:00
沪深300(000300)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -44.5ug，市场情绪气氛:  失望紧张 
调整浪ABC+缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
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调整浪ABC+缠论买卖点+谐波(XABCD) ➕ 突破整理
上涨孕十字星+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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上涨孕十字星+早晨之星（黎明之星）+单针探底（定海神针）+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕缠论突破买卖点3
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跳空缺口➕缠论突破买卖点3
头肩底
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头肩底
波浪理论分析
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5浪分析图
缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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沪深300 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  早晨之星（黎明之星） 
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小时     2022.06.28 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
沪深300(sh000300)早晨之星（黎明之星）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  淡友反攻 
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小时     2022.06.28 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
沪深300(sh000300)淡友反攻K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌身怀六甲 
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小时     2022.06.28 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
沪深300(sh000300)下跌身怀六甲K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孕十字星 
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小时     2022.06.28 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
沪深300(sh000300)上涨孕十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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小时     2022.06.28 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
沪深300(sh000300)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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小时     2022.06.28 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
沪深300(sh000300)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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小时     2022.06.27 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
沪深300(sh000300)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  单针探底（定海神针） 
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小时     2022.06.28 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
沪深300(sh000300)单针探底（定海神针）K线图-阿布量化
形态多维评估:
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沪深300 均线量化分析
均线分型量化分析
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发现最优均线组合:  55 ,  95 ,  120 
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金叉死叉历史模型预测
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沪深300 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: MACD(12,26,9)，70分

☾  得分最低指标: EMA60，48分
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沪深300 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 155，占比: 1.68%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 820，占比: 15.98%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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沪深300 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于小时K:
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小时     2022.05.09 11:00:00-2022.08.12 14:00:00
沪深300(sh000300)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码弱挤压(偏空)

⍷  成交量加权持仓成本4164.67→距最后价格 -0.63% 

⍹  平均持仓成本4141.28→距最后价格 -1.19% 

☋  成交量加权持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

☋  平均持仓成本→强烈向上相互排斥力(上涨)

沪深300 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 44.59%

沪深300限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4191.20
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小时     2021.12.31 13:00:00-2022.08.12 14:00:00
沪深300(sh000300)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止盈: 4310.97(+2.86%)

🚗 中线小时K止盈: 4409.72(+5.21%)

🚀 长线小时K止盈: 4486.92(+7.06%)

  🐎 小时K短线止盈位 ⇥ 4310.97 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 2.86%
  🚗 小时K中线止盈位 ⇥ 4409.72 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.21%
  🚀️ 小时K长线止盈位 ⇥ 4486.92 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 7.06%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线小时K止损: 4066.04(-2.99%)

🚗 中线小时K止损: 3981.44(-5.00%)

🚀 长线小时K止损: 3888.66(-7.22%)

  🐎 小时K短线止损位 ⇥ 4066.04 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -2.99%
  🚗️ 小时K中线止损位 ⇥ 3981.44 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -5.00%
  ️️🚀️️ 小时K长线止损位 ⇥ 3888.66 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.22%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:4164.67(-0.63%)［共8个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4058.84(-3.16%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 3903.91(-6.85%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4164.67(-0.63%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 19
🥇  bid价格: 4164.67 → 距离最后交易价格相差: -0.63% → 入选原因: 小时K成交量加权持仓成本

［精选强支撑］: 共有8个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 3903.91 → 距离最后交易价格相差: -6.85% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度79.08%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4058.84 → 距离最后交易价格相差: -3.16% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度70.76%

［精选强支撑］: 共有4个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:4264.60(+1.75%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4491.84(+7.17%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4264.60(+1.75%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4218.80(+0.66%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 13
🥇  ask价格: 4264.60 → 距离最后交易价格相差: +1.75% → 入选原因: 长线趋势阻力位量化，可信任强度61.64%

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4218.80 → 距离最后交易价格相差: +0.66% → 入选原因: BOLL指标上轨

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 4491.84 → 距离最后交易价格相差: +7.17% → 入选原因: 短线趋势阻力位量化，可信任强度74.33%

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏