民生银行(sh600016) 中线趋势量化研报

✔︎ 高时效:降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 升楔型target支撑拐点上涨->综合量化分数: 62分 

➢  降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨 🔜 升楔型target支撑拐点上涨 综合量化分数:61.62 【偏多】 

➢  升楔型与降旗形信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  降旗形:猜想临近关键阻力位突破点 → 临近拐点上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降旗形:猜想突破点临近，临近关键阻力位，预期拉升突破上涨

➣  升楔型:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  升楔型:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近，预期反弹上涨(均值回复)

降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 升楔型target支撑拐点上涨:综合影响→ +11.62 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】降⚑旗形起点:04-29:10, 预测突破点:08-15:09，形态共241交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-23:14: 3.904 )

➢  【已确认突破】升🚩楔型 起点:04-06:14，突破点:06-24:13，形态共251交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-02:13: 3.600 )

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✔︎ 高时效:谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨 ＋ 升楔型target支撑拐点上涨->综合量化分数: 55分 

➢  谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨 🔜 升楔型target支撑拐点上涨 综合量化分数:55.04 【偏多】 

➢  升楔型与谐波蝴蝶信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  谐波蝴蝶:d下跌已到达第❸目标:猜想支撑拉升 → 上涨 →【拐点】机会信号 → 大趋势均值回复

➢  谐波蝴蝶:猜想第❸目标位置到达后支撑临近(均值回复)

➣  升楔型:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  升楔型:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近，预期反弹上涨(均值回复)

谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨 ＋ 升楔型target支撑拐点上涨:综合影响→ +5.04 

➢  已完成【蝴蝶】形态起点X: 04-06:14, 终点D: 06-23:13, 共249交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 66.6

➢  08-02:13到达第❸价格目标位置3.560

➣  【已确认突破】升🚩楔型 起点:04-06:14，突破点:06-24:13，形态共251交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-02:13: 3.600 )

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✔︎ 高时效:高位并排阳线 ＋ 降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨->综合量化分数: 51分 

➢  高位并排阳线 🔜 降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨 综合量化分数:51.07 【中性】 

➢  高位并排阳线:属于弱中继信号，理论上可做向上加仓量化信号，信号大资金【画出】的成本不高，且属顺势交易，存在大量的不可靠信号

➣  高位并排阳线:形态对后市期望趋势继续上涨再创新高可能，1d高开高走跳空缺口阳线，两根阳线最高最低相差不多

➢  降旗形:猜想临近关键阻力位突破点 → 临近拐点上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  降旗形:猜想突破点临近，临近关键阻力位，预期拉升突破上涨

高位并排阳线 ＋ 降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨:综合影响→ +1.07 

➢  🐙 高位并排阳线形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-11 13:00:00至2022-08-11 14:00:00期间形成高位并排阳线，残存影响值:6.81

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】降⚑旗形起点:04-29:10, 预测突破点:08-15:09，形态共241交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-23:14: 3.904 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  高位并排阳线 ＋ 降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  高位并排阳线 ＋ 降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨信号叠加后【信号初始稳固度】极低，【看多】信号叠加【可信度影响极小】

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✔︎ 高时效:底部尽头线（上山虎） ＋ 降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨->综合量化分数: 60分 

➢  底部尽头线（上山虎） 🔜 降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨 综合量化分数:60.47 【偏多】 

➢  底部尽头线（上山虎）:当信号发出后大概率不会马上井喷式行情，观察是否跌势放缓，可以配合其它信号做买入决策信号

➣  底部尽头线（上山虎）:1d较长下影线阴线，与孕线类似，2d走势完全被包裹在1d，2d实体完全封在1d的下影线中

➢  降旗形:猜想临近关键阻力位突破点 → 临近拐点上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➣  降旗形:猜想突破点临近，临近关键阻力位，预期拉升突破上涨

底部尽头线（上山虎） ＋ 降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨:综合影响→ +10.47 

➢  🐙 底部尽头线（上山虎）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 69.0分

➢  🕰 价格走势在2022-08-01 13:00:00至2022-08-01 14:00:00期间形成底部尽头线（上山虎），残存影响值:6.19

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】降⚑旗形起点:04-29:10, 预测突破点:08-15:09，形态共241交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-23:14: 3.904 )

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  底部尽头线（上山虎） ＋ 降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨信号叠加后【反向回撤率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

➣  底部尽头线（上山虎） ＋ 降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:三空阳线 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点->综合量化分数: 47分 

➢  三空阳线 🔜 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点 综合量化分数:46.59 【中性】 

➢  三空阳线:特点实效性高，连续多个高开后，收益应兑现一部分，信号最佳场景为实时止盈，仓位过重时决策

➣  三空阳线:利好连续导致上涨，但上涨幅度和力度都‘过了’，后市可能出现市场主动修复行为

➢  波浪理论:猜想止涨 → 下跌 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想上涨浪5已形成，猜想后续形成回调abc下跌(均值回复)

三空阳线 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点:综合影响→ -3.41 

➢  🐸 三空阳线形态方向: 消极反向形态，对未来预期 看空 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 75.3分

➢  🕰 价格走势在2022-08-03 00:00:00至2022-08-05 00:00:00期间形成三空阳线，残存影响值:-2.43

➣  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  【看空】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➣  三空阳线 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【反向回撤率】中等，【看空】信号叠加【存续影响中等】

➢  三空阳线 ＋ 波浪理论上涨浪:浪5回调拐点信号叠加后【信号初始稳固度】高，【看空】信号叠加【可信度影响大】

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✔︎ 高时效:高位并排阳线 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨->综合量化分数: 58分 

➢  高位并排阳线 🔜 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨 综合量化分数:57.90 【偏多】 

➢  高位并排阳线:属于弱中继信号，理论上可做向上加仓量化信号，信号大资金【画出】的成本不高，且属顺势交易，存在大量的不可靠信号

➣  高位并排阳线:形态对后市期望趋势继续上涨再创新高可能，1d高开高走跳空缺口阳线，两根阳线最高最低相差不多

➢  谐波蝴蝶:d下跌已到达第❸目标:猜想支撑拉升 → 上涨 →【拐点】机会信号 → 大趋势均值回复

➣  谐波蝴蝶:猜想第❸目标位置到达后支撑临近(均值回复)

高位并排阳线 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨:综合影响→ +7.90 

➢  🐙 高位并排阳线形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.2分

➢  🕰 价格走势在2022-08-11 13:00:00至2022-08-11 14:00:00期间形成高位并排阳线，残存影响值:6.81

➣  已完成【蝴蝶】形态起点X: 04-06:14, 终点D: 06-23:13, 共249交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 66.6

➣  08-02:13到达第❸价格目标位置3.560

➢  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  高位并排阳线 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨信号叠加后【反向回撤率】极低，【看多】信号叠加【存续影响极大】

➢  高位并排阳线 ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨信号叠加后【信号初始稳固度】高，【看多】信号叠加【可信度影响大】

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✔︎ 高时效:底部尽头线（上山虎） ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨->综合量化分数: 54分 

➢  底部尽头线（上山虎） 🔜 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨 综合量化分数:53.63 【偏多】 

➢  底部尽头线（上山虎）:当信号发出后大概率不会马上井喷式行情，观察是否跌势放缓，可以配合其它信号做买入决策信号

➣  底部尽头线（上山虎）:1d较长下影线阴线，与孕线类似，2d走势完全被包裹在1d，2d实体完全封在1d的下影线中

➢  谐波蝴蝶:d下跌已到达第❸目标:猜想支撑拉升 → 上涨 →【拐点】机会信号 → 大趋势均值回复

➣  谐波蝴蝶:猜想第❸目标位置到达后支撑临近(均值回复)

底部尽头线（上山虎） ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨:综合影响→ +3.63 

➢  🐙 底部尽头线（上山虎）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 69.0分

➢  🕰 价格走势在2022-08-01 13:00:00至2022-08-01 14:00:00期间形成底部尽头线（上山虎），残存影响值:6.19

➣  已完成【蝴蝶】形态起点X: 04-06:14, 终点D: 06-23:13, 共249交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 66.6

➣  08-02:13到达第❸价格目标位置3.560

➢  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  底部尽头线（上山虎） ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨信号叠加后【反向回撤率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

➢  底部尽头线（上山虎） ＋ 谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨信号叠加后【目标达成率】中等，【看多】信号叠加【存续影响中等】

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✔︎ 高时效向下跳空【竭尽】缺口➕升楔型综合量化分数:  64分 

➢  升🚩楔型 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:64.04 【强烈看多】 

➢  2022-08-02 13:00形成:向下跳空【竭尽】缺口

➣  竭尽缺口后向下动能不足迹象，可能出现反转趋势

➢  向下跳空【竭尽】缺口大小:极大, 缺口强度300.1%

➣  竭尽缺口形成后，后续k已经超过14根，竭尽缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➢  竭尽缺口形成后，后续k已经超过14根，竭尽缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点

➣  收盘价(08-03:13: 3.620 )→回踩→第一根k线低点(08-01:14: 3.610 )

➢  收盘价(08-05:14: 3.680 )→再次回踩→第一根k线低点(08-01:14: 3.610 )

➣  08-05:14再次回踩幅度超过08-03:13, 竭尽缺口可信度提高

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期竭尽缺口影响继续压制

➣  【已确认突破】升🚩楔型 起点:04-06:14，突破点:06-24:13，形态共251交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-02:13: 3.600 )

➣  跳空后首先朝【竭尽反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【竭尽目标达成】方向

➢  突破后【竭尽反向回撤率】极低，跳空【竭尽存续影响极大】

➣  突破后【竭尽目标达成率】中等，跳空【竭尽存续影响中等】

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➢  降⚑旗形综合量化分数: 66.93 【强烈看多】 

➣  【未确认突破，预测即将形成突破】降⚑旗形起点:04-29:10, 预测突破点:08-15:09，形态共241交易小时

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  阻力位【②④⑥】波动逐渐走低，构成【旗形】上平行线

➢  支撑位【③⑤⑦】波动逐渐走低，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向下倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  降旗形虽然高点降落速度快，但创新低幅度有限，降旗过程中指标出现【底背离】

➣  最小中继整理涨幅→𝐇: 0.240000 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【仅预测突破】最后价格:3.640与预测突破价格:3.664→【空间临近】后续最小【整理】第一目标价格→(08-23:14: 3.904 )

➢  AI智能【预测买1】: 激进型 买点 →(08-15:09: 3.664 )预测突破

➣  AI智能【预测买2】: 保守型 买点 →(08-17:12: 3.635 )预测突破后的【回抽确认】

➢  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-23:14: 3.904 )

➢  升🚩楔型综合量化分数: 47.21 【中性】 

➣  【已确认突破】升🚩楔型 起点:04-06:14，突破点:06-24:13，形态共251交易小时

➢  楔型与旗形主要区别，不再是两条平行线了，有交合点

➣  升楔型：支撑位【②④⑥】不断走高，且对比上边上涨速度快，构成【楔型】快线

➢  升楔型：阻力位【③⑤⑦】不断走高，但对比下边上涨速度慢，构成【楔型】慢线

➣  升楔型虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升楔过程中指标出现【顶背离】

➢  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.31000 (𝐇楔型旗杆的长度:楔型起点→顶点)

➣  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(08-02:13: 3.600 ), 后续继续【整理】下跌动力依然存在，下跌空间适中

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(06-24:13: 3.910 )形成突破升🚩楔型【整理】形态

➢  3浪价格上涨最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格上涨最多:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续上涨概率

➣  识别当前上涨5浪为大级别下跌【循环浪】的调整浪

➢  第一驱动浪【动能】:🛵 43.81%, 是3个上涨浪中【最弱】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🚙 83.28%, 是3个上涨浪中【中等】动能

➢  第五驱动浪【动能】:✈️ 89.59%, 是3个上涨浪中【最强】动能

➣  第一, 三, 五浪上涨动能逐渐【增强变大】,趋势不断加固

➢  MACD走势未出现明显背离

➣  RSI走势未出现明显背离

➢  KDJ走势未出现明显背离

➢  【蝴蝶】形态综合量化分数:53.77 【偏多】 

➣  已完成【蝴蝶】形态起点X: 04-06:14, 终点D: 06-23:13, 共249交易小时

➢  AB回撤位置在XA的83.9%, 偏高于标准值78.6%

➣  BC回撤位置在AB的42.3%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的163.6%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的112.5%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 66.6

➢  06-24:13到达第❶价格目标位置3.700

➣  06-24:13到达第❷价格目标位置3.700

➢  08-02:13到达第❸价格目标位置3.560

➣  已达成看跌【蝴蝶】形态全部的预期目标

➢  谐波价格D点比B点高 ⤴，【MACD】指标D点比B点低 ⤵️

➣  【MACD】谐波走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度51.98%，背离夹角角度30.5˚，背离程度较大

➢  谐波价格D点比B点高 ⤴，【RSI】指标D点比B点低 ⤵️

➣  【RSI】谐波走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度99.00%，背离夹角角度40.3˚，背离程度较大

➢  谐波价格D点比B点高 ⤴，【KDJ】指标D点比B点低 ⤵️

➣  【KDJ】谐波走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度75.49%，背离夹角角度35.1˚，背离程度较大

♞ 当前趋势下支撑位的数量多于阻力位数量， 阻力3条， 阻力位(3.677)距收盘距离适中，阻力效应明显 ， 阻力位(3.794)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 阻力位(3.902)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 多个阻力位的 分布比较离散，相互增强效果不明显。  支撑线1条， 支撑位(3.598)距收盘距离适中，支撑效应明显