民生银行(sh600016) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨->综合量化分数: 68分 

➢  降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨 🔜 波浪理论临近C点后续突破C上涨 综合量化分数:68.39 【强烈看多】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】降旗形属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比30.96%

➣  降旗形:猜想临近关键阻力位突破点 → 临近拐点上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降旗形:猜想突破点临近，临近关键阻力位，预期拉升突破上涨

➣  波浪理论:临近C点，猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点击穿突破, 下跌5浪延续反弹趋势，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

降旗形临近阻力猜想转换支撑上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨:综合影响→ +18.39 

➢  【未确认突破，预测即将形成突破】降⚑旗形起点:04-29:10, 预测突破点:08-15:09，形态共241交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-23:14: 3.904 )

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  ['回调abc识别为:  【规则】平台型调整浪 ', '规则平台型:子浪335结构，ⓐⓑ振幅接近，ⓒ点稍微超过ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:升楔型target支撑拐点上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨->综合量化分数: 61分 

➢  升楔型target支撑拐点上涨 🔜 波浪理论临近C点后续突破C上涨 综合量化分数:60.86 【偏多】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】升楔型属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比29.48%

➣  升楔型:下跌target达成后 → 猜想下跌动能竭尽反转上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  升楔型:下跌目标target已达成:猜想强支撑位临近，预期反弹上涨(均值回复)

➣  波浪理论:临近C点，猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点击穿突破, 下跌5浪延续反弹趋势，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

升楔型target支撑拐点上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨:综合影响→ +10.86 

➢  【已确认突破】升🚩楔型 起点:04-06:14，突破点:06-24:13，形态共251交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-02:13: 3.600 )

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  ['回调abc识别为:  【规则】平台型调整浪 ', '规则平台型:子浪335结构，ⓐⓑ振幅接近，ⓒ点稍微超过ⓐ点结束位置']

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✔︎ 高时效:谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨->综合量化分数: 63分 

➢  谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨 🔜 波浪理论临近C点后续突破C上涨 综合量化分数:62.89 【偏多】 

➢  波浪理论属【短级别信号事件】谐波蝴蝶属【长级别信号事件】长短周期组合信号事件, 短长事件长度比29.72%

➣  谐波蝴蝶:d下跌已到达第❸目标:猜想支撑拉升 → 上涨 →【拐点】机会信号 → 大趋势均值回复

➢  谐波蝴蝶:猜想第❸目标位置到达后支撑临近(均值回复)

➣  波浪理论:临近C点，猜想击穿突破c点后继续上涨 → 上涨 → 机会信号 → 小趋势跟踪

➢  波浪理论:即将到达C点，猜想随后C点击穿突破, 下跌5浪延续反弹趋势，猜想持续蓄力反弹abc上涨方向(大周期趋势均值回复后小周期持续趋势跟踪)

谐波蝴蝶目标❸拐点支撑上涨 ＋ 波浪理论临近C点后续突破C上涨:综合影响→ +12.89 

➢  已完成【蝴蝶】形态起点X: 04-06:14, 终点D: 06-23:13, 共249交易小时

➣  XABCD形态完美程度量化分数: 66.6

➢  08-02:13到达第❸价格目标位置3.560

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  ['回调abc识别为:  【规则】平台型调整浪 ', '规则平台型:子浪335结构，ⓐⓑ振幅接近，ⓒ点稍微超过ⓐ点结束位置']

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✔︎ 向上跳空【中继】缺口➕波浪理论综合量化分数:  57分 

➢  波浪理论(5浪) 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:57.50 【偏多】 

➢  2022-08-11 13:00形成:向上跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向上跳空，趋势得到加固

➢  向上跳空【中继】缺口大小:较大, 缺口强度72.0%

➣  中继缺口形成后，后续k不足7根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  中继缺口形成后，可持续观察后续走势有无缺口回补迹象，短期无回补则突破缺口确立

➣  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➣  突破后【突破反向回撤率】中等，跳空【突破存续影响中等】

➢  突破后【突破缺口初始稳固度】高，跳空【突破可信度影响大】

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➢  5浪综合量化分数: 65.74 【强烈看多】 

➣  目前回调位置大于b点小于c点，回调获利空间虽存在，但可操作时间比较短

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率61.33%

➢  1浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  1浪价格下跌最多:小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  回调abc识别为:  【规则】平台型调整浪 

➣  回撤偏大于标准规则平台型调整浪, 且回调c浪位置大于2浪

➢  规则平台型:子浪335结构，ⓐⓑ振幅接近，ⓒ点稍微超过ⓐ点结束位置

➣  c.1: 当前c浪回调位置(08-11:14, 3.650)，仍然有回调空间

➢   c.2: 【预测】c浪最终回调位置(08-16:09, 3.738) 

➢  第一驱动浪【动能】:✈️ 111.46%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🛵 10.67%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🚙 28.93%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  第一, 三驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度77.45%，背离夹角角度61.9˚，背离程度较大

➢  第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度59.82%，背离夹角角度72.0˚，背离程度中等

➣  第一, 三驱动浪端点：【RSI】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度83.33%，背离夹角角度63.9˚，背离程度较大

➢  KDJ走势未出现明显背离

➣  第三，五驱动浪动能呈现递进增强，走势出现【中继】，中继程度较大

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率61.33%

➣  大趋势循环浪继续向下概率38.67%

➢  循环浪继续向下【最低】位置(09-09:14, 3.318)，匹配聚类样本比例19.37%, 可能性概率7.49%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(09-05:13, 3.434)，匹配聚类样本比例49.90%, 可能性概率19.30%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(08-30:13, 3.550)，匹配聚类样本比例30.73%, 可能性概率11.88%

♞ 当前趋势下支撑位的数量多于阻力位数量， 阻力2条， 阻力位(3.650) 临近被突破 ，距最后收盘只有+0.29% ， 阻力位(3.803)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布比较平均，层次鲜明。  支撑线1条， 支撑位(3.610) 等待考验 ， 距最后收盘-0.81%