阿布量化系统对宝钢股份(600019)中线趋势进行了趋势阶段分析、阻力支撑位分析。
♛ 中线趋势多巴胺分泌量化值为: -38.5ug，市场情绪气氛: 失望紧张
♞ 10小时均线:5.34,20小时均线:5.35→ 快线＜慢线
从2022-03-28 09:00至2022-04-08 14:00，共包含40个小时，阶段股价上涨11.12%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 2
从2022-04-08 14:00至2022-04-15 09:00，共包含22个小时，阶段股价上涨2.12%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 7
从2022-05-10 09:00至2022-05-23 13:00，共包含49个小时，阶段股价上涨9.95%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 2
从2022-05-23 13:00至2022-06-09 10:00，共包含59个小时，阶段股价上涨2.11%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 15
从2022-06-15 09:00至2022-08-12 13:00，共包含95个小时，阶段股价下跌-21.57%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 2，下跌趋势角度: 46.9
从2022-04-15 09:00至2022-08-12 13:00，共包含290个小时，阶段股价下跌-31.28%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 6，下跌趋势角度: 23.2
从2022-06-09 10:00至2022-08-12 14:00，共包含115个小时，阶段股价下跌-20.50%，阶段股价变动位移路程比: 1 : 3
➢ 波浪理论下跌浪临近浪5反弹点 🔜 升楔型临近target支撑拐点上涨 综合量化分数:60.31 【偏多】
➢ 波浪理论属【中级别信号事件】升楔型属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比45.15%
➣ 波浪理论:猜想即将止跌 → 上涨 →【拐点】浪5临近 → 大趋势均值回复
➢ 波浪理论:猜想下跌浪5即将形成，随后猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)
➣ 升楔型:猜想下跌target达成后 → 上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复
➢ 升楔型:猜想预期下跌目标target即将达成，随后猜想强支撑来临，预期反弹上涨(均值回复)
➢ 3浪价格下跌最多，1浪延续时间最长
➣ 3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ 1浪延续时间最长:小幅提高大趋势继续下跌概率
➣ 【已确认突破】升🚩楔型 起点:04-15:09，突破点:06-17:09，形态共206交易小时
➢ 最小【整理】第一目标价格→(08-26:13: 4.98 )
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➢ (Common ⥥ 升🚩楔型) 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:49.61 【中性】
➢ 2022-08-10 13:00形成:向下跳空【中继】缺口
➣ 中继缺口在突破缺口后再次向下跳空，趋势得到加固
➢ 向下跳空【中继】缺口大小:极大, 缺口强度97.4%
➣ 中继缺口形成后，后续k不足7根，中继缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点
➢ 中继缺口形成后，后续k不足7根，中继缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点
➣ 收盘价(08-11:14: 5.37 )→回踩→第一根k线低点(08-09:14: 5.33 )
➢ 收盘价(08-12:13: 5.39 )→再次回踩→第一根k线低点(08-09:14: 5.33 )
➣ 08-12:13再次回踩幅度超过08-11:14, 缺口可信度降低
➢ 缺口后关键走势出现回踩，但后期突破缺口影响继续压制
➣ 【已确认突破】升🚩楔型 起点:04-15:09，突破点:06-17:09，形态共206交易小时
➢ 最小【整理】第一目标价格→(08-26:13: 4.98 )
➣ 跳空后首先朝【突破目标达成】方向, 之后【突破反向回撤】方向
➢ 突破后【突破反向回撤率】低，跳空【突破存续影响大】
➣ 突破后【突破缺口初始稳固度】极低，跳空【突破可信度影响极小】
➢ 2022-06-17 09:00形成:向下跳空【突破】缺口
➣ 跳空突破震荡整理区间，突破【升🚩楔型】形态
➢ 向下跳空【突破】缺口大小:较大, 缺口强度72.0%
➣ 突破缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象
➢ 跳空突破升🚩楔型关键点后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，突破缺口可信度提高
➢ 2022-05-19 09:00形成:跳空【普通】缺口
➣ 普通缺口在【升🚩楔型】震荡整理形态中出现
➢ 跳空【普通】缺口大小:较大, 缺口强度72.0%
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➢ 波浪理论(5浪) 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:58.55 【偏多】
➢ 2022-08-10 13:00形成:向下跳空【竭尽】缺口
➣ 竭尽缺口后向下动能不足迹象，可能出现反转趋势
➢ 向下跳空【竭尽】缺口大小:极大, 缺口强度97.4%
➣ 竭尽缺口形成后，后续k不足7根，竭尽缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点
➢ 竭尽缺口形成后，后续k不足7根，竭尽缺口形成后, 出现【完全回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第一根k线低点
➣ 收盘价(08-11:14: 5.37 )→回踩→第一根k线低点(08-09:14: 5.33 )
➢ 收盘价(08-12:13: 5.39 )→再次回踩→第一根k线低点(08-09:14: 5.33 )
➣ 08-12:13再次回踩幅度超过08-11:14, 竭尽缺口可信度提高
➢ 缺口后关键走势出现回踩，但后期竭尽缺口影响继续压制
➣ 3浪价格下跌最多，1浪延续时间最长
➢ 3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➣ 1浪延续时间最长:小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ 跳空后首先朝【竭尽反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【竭尽目标达成】方向
➣ 突破后【竭尽反向回撤率】极低，跳空【竭尽存续影响极大】
➢ 突破后【竭尽目标达成率】低，跳空【竭尽存续影响大】
➢ 2022-08-01 13:00形成:向下跳空【中继】缺口
➣ 中继缺口在突破缺口后再次向下跳空，趋势得到加固
➢ 向下跳空【中继】缺口大小:中等, 缺口强度46.7%
➣ 中继缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象
➢ 中继缺口形成后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，突破缺口可信度提高
➢ 2022-07-06 13:00形成:向下跳空【突破】缺口
➣ 跳空突破震荡整理区间，突破【波浪理论(5浪)】形态
➢ 向下跳空【突破】缺口大小:较大, 缺口强度72.0%
➣ 突破缺口形成后，后续k已经超过14根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象
➢ 跳空突破波浪理论(5浪)关键点后，后续非关键走势也无缺口回补迹象，突破缺口可信度提高
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➢ 升🚩楔型综合量化分数: 43.73 【偏空】
➣ 【已确认突破】升🚩楔型 起点:04-15:09，突破点:06-17:09，形态共206交易小时
➢ 楔型与旗形主要区别，不再是两条平行线了，有交合点
➣ 升楔型：支撑位【②④⑥】不断走高，且对比上边上涨速度快，构成【楔型】快线
➢ 升楔型：阻力位【③⑤⑦】不断走高，但对比下边上涨速度慢，构成【楔型】慢线
➣ 升楔型虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升楔过程中指标出现【顶背离】
➢ 最小中继整理跌幅→𝐇: 1.5600 (𝐇楔型旗杆的长度:楔型起点→顶点)
➣ 【已确认突破】最后价格:5.38与最小【整理】第一目标价格→(08-26:13: 4.98 )相较: 下跌空间【较小】
➢ 【卖1】: 激进型 卖点→(06-17:09: 6.54 )形成突破升🚩楔型【整理】形态
➢ AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-26:13: 4.98 )
➢ 5浪综合量化分数: 62.50 【偏多】
➣ 虽然下跌5浪面临abc回调，但第5浪仍然有下跌空间
➢ 高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率62.85%
➢ 3浪价格下跌最多，1浪延续时间最长
➣ 3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率
➢ 1浪延续时间最长:小幅提高大趋势继续下跌概率
➣ 5.1: 预测当前第5浪位置(08-03:14, 5.20)，仍然有下跌空间
➢ 5.2: 预测第5浪最终位置(08-25:13, 4.99)
➢ 第一驱动浪【动能】:🛵 53.64%, 是3个下跌浪中【最弱】动能
➣ 第三驱动浪【动能】:🚙 71.40%, 是3个下跌浪中【中等】动能
➢ 第五驱动浪【动能】:✈️ 90.10%, 是3个下跌浪中【最强】动能
➣ 第一, 三, 五浪下跌动能逐渐【增强变大】,趋势不断加固
➢ 第三，五驱动浪端点：【MACD】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度85.29%，背离夹角角度88.9˚，背离程度较大
➣ RSI走势未出现明显背离
➢ 第一, 三驱动浪端点：【KDJ】走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度83.33%，背离夹角角度75.2˚，背离程度较小
➣ 第三，五驱动浪动能呈现递进增强，走势出现【中继】，中继程度中等
➢ 大趋势反转(突破5浪起点位置)概率62.85%
➣ 大趋势循环浪继续向下概率37.15%
➢ 循环浪继续向下【最低】位置(02-22:13, 4.05)，匹配聚类样本比例18.84%, 可能性概率7.00%
➣ 循环浪继续向下【平均值】位置(01-23:13, 4.60)，匹配聚类样本比例49.30%, 可能性概率18.31%
➢ 循环浪继续向下【最高】位置(12-22:14, 5.15)，匹配聚类样本比例31.87%, 可能性概率11.84%
♘ 阻力价格位6.56，可信任强度94.24%，距离最后交易2022-08-12 14:00形成的收盘价格5.38相差 +21.84%
♞ 第一阻力位6.56价格为6.56，其通过量化计算出的可信任强度为94.24%（可信度非常强）。
2022-03-28: 第一阻力位6.56有效抑制了下跌浪，成功阻止了价格的继续下跌。
2022-03-30: 第一阻力位6.56有效抑制了下跌浪，成功阻止了价格的继续下跌。
2022-05-23: 第一阻力位6.56强力阻拦了上升趋势，成功阻止了价格的继续上涨。