五矿资本(sh600390) 长线趋势量化研报

✔︎ 高时效:三空阴线 ＋ 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑->综合量化分数: 59分 

➢  三空阴线 🔜 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑 综合量化分数:58.81 【偏多】 

➢  三空阴线:信号特点为收益风险比高，当出现三空阴线时如果期望强小反弹可快速介入

➣  三空阴线:利空连续导致下跌，但下跌幅度和力度都‘过了’，后市可能出现市场主动修复行为

➢  谐波蝴蝶:b下跌接近c:猜想支撑性拉升 → 上涨 →【拐点】支撑临近 → 大趋势均值回复

➣  谐波蝴蝶:猜想c点下沉接近b点后强支撑来临拉升上涨(均值回复)

三空阴线 ＋ 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑:综合影响→ +8.81 

➢  🐙 三空阴线形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 41.6分

➢  🕰 价格走势在2022-07-14 13:00:00至2022-07-15 13:00:00期间形成三空阴线，残存影响值:1.24

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 02-09:11, 已到达C点: 08-10:13, 预测最终D点: 01-16:09, 共1176交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 84.7

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  三空阴线 ＋ 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  三空阴线 ＋ 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 高时效:底部尽头线（上山虎） ＋ 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑->综合量化分数: 59分 

➢  底部尽头线（上山虎） 🔜 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑 综合量化分数:59.45 【偏多】 

➢  底部尽头线（上山虎）:当信号发出后大概率不会马上井喷式行情，观察是否跌势放缓，可以配合其它信号做买入决策信号

➣  底部尽头线（上山虎）:1d较长下影线阴线，与孕线类似，2d走势完全被包裹在1d，2d实体完全封在1d的下影线中

➢  谐波蝴蝶:b下跌接近c:猜想支撑性拉升 → 上涨 →【拐点】支撑临近 → 大趋势均值回复

➣  谐波蝴蝶:猜想c点下沉接近b点后强支撑来临拉升上涨(均值回复)

底部尽头线（上山虎） ＋ 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑:综合影响→ +9.45 

➢  🐙 底部尽头线（上山虎）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 85.9分

➢  🕰 价格走势在2022-07-28 13:00:00至2022-07-28 14:00:00期间形成底部尽头线（上山虎），残存影响值:4.92

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 02-09:11, 已到达C点: 08-10:13, 预测最终D点: 01-16:09, 共1176交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 84.7

➣  【看多】信号叠加后首先朝【反向回撤】方向，之后再次起到影响朝【目标达成】方向

➢  底部尽头线（上山虎） ＋ 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  底部尽头线（上山虎） ＋ 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑信号叠加后【信号初始稳固度】高，【看多】信号叠加【可信度影响大】

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✔︎ 高时效:旭日东升 ＋ 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑->综合量化分数: 60分 

➢  旭日东升 🔜 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑 综合量化分数:60.23 【偏多】 

➢  旭日东升:形态出现在下跌趋势行情中，形态特征很简单，做为趋势下跌的底部信号短线可迅速介入

➣  旭日东升:下跌1d大阴线带走大部分摇摆卖盘，2d高开高走引发空头撤退及新鲜的多头血液进行补偿

➢  谐波蝴蝶:b下跌接近c:猜想支撑性拉升 → 上涨 →【拐点】支撑临近 → 大趋势均值回复

➣  谐波蝴蝶:猜想c点下沉接近b点后强支撑来临拉升上涨(均值回复)

旭日东升 ＋ 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑:综合影响→ +10.23 

➢  🐙 旭日东升形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 97.9分

➢  🕰 价格走势在2022-07-15 14:00:00至2022-07-18 13:00:00期间形成旭日东升，残存影响值:5.26

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 02-09:11, 已到达C点: 08-10:13, 预测最终D点: 01-16:09, 共1176交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 84.7

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  旭日东升 ＋ 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑信号叠加后【反向回撤率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

➣  旭日东升 ＋ 谐波蝴蝶c拐点上涨支撑信号叠加后【目标达成率】低，【看多】信号叠加【存续影响大】

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✔︎ 向上跳空【中继】缺口➕谐波蝴蝶综合量化分数:  64分 

➢  【蝴蝶】形态 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:64.02 【强烈看多】 

➢  2022-08-11 13:00形成:向上跳空【中继】缺口

➣  中继缺口在突破缺口后再次向上跳空，趋势得到加固

➢  向上跳空【中继】缺口大小:极大, 缺口强度376.1%

➣  中继缺口形成后，后续k不足7根，关键走势缺口完全没有出现回补迹象

➢  中继缺口形成后，可持续观察后续走势有无缺口回补迹象，短期无回补则突破缺口确立

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 02-09:11, 已到达C点: 08-10:13, 预测最终D点: 01-16:09, 共1176交易小时

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 84.7

➣  跳空后首先朝【突破反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【突破目标达成】方向

➢  突破后【突破反向回撤率】低，跳空【突破存续影响大】

➣  突破后【突破目标达成率】极低，跳空【突破存续影响极大】

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➢  升⚑旗形综合量化分数: 49.64 【中性】 

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:02-09:11，突破点:04-15:14，形态共230交易小时

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  支撑位【②④⑥】波动逐渐走高，构成【旗形】上平行线

➢  阻力位【③⑤⑦】波动逐渐走高，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向上倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  升旗形虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升旗过程中指标出现【顶背离】

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.7300 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(04-27:09: 4.58 ), 后续继续【整理】下跌动力依然存在，下跌空间适中

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(04-15:14: 5.31 )形成突破升⚑旗形【整理】形态

➢  【蝴蝶】形态综合量化分数:75.72 【强烈看多】 

➣  未完成【蝴蝶】形态起点X: 02-09:11, 已到达C点: 08-10:13, 预测最终D点: 01-16:09, 共1176交易小时

➢  AB回撤位置在XA的80.8%, 偏高于标准值78.6%

➣  BC回撤位置在AB的72.3%，符合形态要求

➢  CD价格变动区间是BC的215.0%，符合形态要求

➣  AD价格变动区间是XA的161.8%

➢  XABCD形态完美程度量化分数: 84.7

➢  AI预测:当前D点尚且没有到达目标位置，预测D位置(01-16:09, 6.20)

➣  D点拟合预测价格6.20，距离最后交易收盘价格4.91相差 +26.26% 

➢  距离预测D点位置有足够的上涨空间, 与看跌【蝴蝶】形态相反，实际方向【看涨】

➣  AI预测: 假定反转启动后, 第❶目标位置(02-13:09, 5.49)

➢  AI预测: 假定反转启动后, 第❷目标位置(03-01:11, 5.06)

➣  AI预测: 假定反转启动后, 第❸目标位置(03-29:11, 4.35)

♞ 当前趋势下支撑位的数量多于阻力位数量， 阻力2条， 阻力位(4.98) 面临冲击 ，距最后收盘只有+1.44% ， 阻力位(5.41)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布比较离散，相互增强效果不明显。  支撑线1条， 支撑位(4.63)距收盘距离较远，支撑效应微弱