阿布量化每周量化分析研究报告

五矿资本(sh600390) 量化分析研报


本研报基于2022-08-12 sh600390(五矿资本) 日K，价位¥4.91(2.50%)
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五矿资本 量化总分

本周综合排名第77位
综合评分图-阿布量化
α 量化综合结论: 偏多
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 多方:58
 空方:42
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五矿资本 大数据预测

预测五矿资本(600390)一周后的价格:

¥4.80 -0.11 (-2.21%)
🦋 下周涨跌预测: 涨 跌 跌 涨 跌
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日     2022.06.13...2022.08.19
五矿资本(sh600390)价格预测图-阿布量化
🌤+0.98%🌧️-0.99%⛈-1.90%🌤+0.81%⛈-1.09%
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五矿资本 短线趋势分析

跟踪1年数据
✔️ 短线趋势量化结论: 看多
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日     2021.07.30-2022.08.12
五矿资本(600390)短线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  短线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线+谐波(XABCD)+谐波(XABCD)+突破整理+突破整理+趋势线 ➕ 突破整理
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趋势线+谐波(XABCD)+谐波(XABCD)+突破整理+突破整理+趋势线 ➕ 突破整理
底部尽头线（上山虎）+旭日东升 ➕ 谐波(XABCD)
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底部尽头线（上山虎）+旭日东升 ➕ 谐波(XABCD)
升⚑旗形
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升⚑旗形
谐波: 【蝙蝠】形态 
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谐波理论分析
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五矿资本 中线趋势分析

跟踪2年数据
✔️ 中线趋势量化结论: 偏多
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日     2020.08.17-2022.08.12
五矿资本(600390)中线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  中线趋势多巴胺分泌量化值为: -20.1ug，市场情绪气氛:  略感失望 
谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
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谐波(XABCD)+突破整理 ➕ 调整浪ABC
底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨孤独十字星+旭日东升+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
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底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨孤独十字星+旭日东升+锤头线（锤子线） ➕ 调整浪ABC
AI大数据预测：大级别循环浪
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缠论买卖点分析
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缠论买卖点分析
谐波: 【伽利】形态 
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谐波理论分析
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五矿资本 长线趋势分析

跟踪3年数据
✔️ 长线趋势量化结论: 中性
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日     2019.09.05-2022.08.12
五矿资本(600390)长线趋势趋势阶段分析图-阿布量化

♛  长线趋势多巴胺分泌量化值为: -10.5ug，市场情绪气氛:  略感失望 
趋势线+趋势线+突破整理 ➕ 突破整理
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趋势线+趋势线+突破整理 ➕ 突破整理
底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨孤独十字星+旭日东升+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
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底部尽头线（上山虎）+曙光初现形态+上涨孤独十字星+旭日东升+锤头线（锤子线） ➕ 突破整理
跳空缺口➕突破整理
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头肩底
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头肩底
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五矿资本 K线形态分析
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  底部尽头线（上山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)底部尽头线（上山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  旭日东升 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)旭日东升K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  曙光初现形态 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)曙光初现形态K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  上涨孤独十字星 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)上涨孤独十字星K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  锤头线（锤子线） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)锤头线（锤子线）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  高档五阴线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)高档五阴线K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  空方炮 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)空方炮K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  顶部尽头线（下山虎） 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)顶部尽头线（下山虎）K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  倾盆大雨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)倾盆大雨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  下跌螺旋桨 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)下跌螺旋桨K线图-阿布量化
形态多维评估:
✔️ 𝒌线形态:  看跌(高位倒锤头)流星线 
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日     2022.05.10-2022.08.12
五矿资本(sh600390)看跌(高位倒锤头)流星线K线图-阿布量化
形态多维评估:
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五矿资本 均线量化分析
均线分型量化分析
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金叉死叉历史模型预测
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五矿资本 量化指标分析
🚥 指标量化结论: 偏多
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☽  得分最高指标: EMA20，90分

☾  得分最低指标: EMA120，49分
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五矿资本 买入与卖出信号
✔️ 买入卖出信号量化结论: 看多
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♠   趋势跟踪 总数: 9217，激活: 311，占比: 3.37%

♥   均值回复 总数: 5133，激活: 204，占比: 3.97%

♦   止损风控 总数: 1994，激活: 0，占比: 0.00%

♣   止盈利保 总数: 2152，激活: 0，占比: 0.00%
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五矿资本 持仓成本🔥

筹码分布分析
✔️ 持仓成本量化→基于日K:
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日     2021.07.30-2022.08.12
五矿资本(sh600390)持仓成本图-阿布量化

❂  当前价格在筹码中部位置，分布属于筹码强挤压(看空)

⍷  成交量加权持仓成本5.33→距最后价格 +8.54% 

⍹  平均持仓成本5.21→距最后价格 +6.18% 

☋  成交量加权持仓成本→微弱向下相互排斥力(下跌)

☋  平均持仓成本→向下相互排斥力(下跌)

五矿资本 交易时段🕘价格统计

✔️ 交易价格峰值统计
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✡   周二 股价上涨概率最高，发生概率为: 49.33%

❂  开盘后 第4小时 最可能出现日内最低价，发生概率为: 38.60%

五矿资本 个股🆚大盘量化对比

五矿资本 投资组合分析

五矿资本限价单量化分析

✔️ 生成报告时最后交易价格4.91
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日     2019.07.16-2022.08.12
五矿资本(sh600390)止盈止损位分析
止盈分析-阿布量化

止盈量化分析

止盈位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止盈: 5.16(+5.12%)

🚗 中线日K止盈: 5.32(+8.26%)

🚀 长线日K止盈: 5.47(+11.35%)

  🐎 日K短线止盈位 ⇥ 5.16 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 5.12%
  🚗 日K中线止盈位 ⇥ 5.32 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 8.26%
  🚀️ 日K长线止盈位 ⇥ 5.47 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: 11.35%
止损分析-阿布量化

止损量化分析

止损位震动幅度良好，获利空间适中，资金风险适中，获利空间与时间关系优良

🐎 短线日K止损: 4.68(-4.74%)

🚗 中线日K止损: 4.52(-7.91%)

🚀 长线日K止损: 4.34(-11.61%)

  🐎 日K短线止损位 ⇥ 4.68 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -4.74%
  🚗️ 日K中线止损位 ⇥ 4.52 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -7.91%
  ️️🚀️️ 日K长线止损位 ⇥ 4.34 ⇥ 距离报告最后成交价格相差: -11.61%
限价买单(bid)分析-阿布量化

限价买单bid分析

最优精选支撑限价买单:4.81(-2.10%)［共6个限价买单支持该价位］

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.91(-0.03%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.70(-4.26%)

［精选强支撑］限价买单(bid): 4.81(-2.10%)

量化关键bid(限价买单)数量:: 16
🥇  bid价格: 4.81 → 距离最后交易价格相差: -2.10% → 入选原因: 30日移动均线

［精选强支撑］: 共有6个限价买单支持该价位

🥈  bid价格: 4.70 → 距离最后交易价格相差: -4.26% → 入选原因: 延续下跌趋势2019-09-05至2022-06-14，形成持续阻力点，阻力可信任强度81.66%

［精选强支撑］: 共有3个限价买单支持该价位

🥉  bid价格: 4.91 → 距离最后交易价格相差: -0.03% → 入选原因: 中线趋势支撑位量化，可信任强度73.50%

［精选强支撑］: 共有2个限价买单支持该价位
限价卖单(ask)分析-阿布量化

限价卖单ask分析

最优精选阻力限价卖单:5.46(+11.14%)［共4个限价卖单支持该价位］

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.21(+6.18%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 5.46(+11.14%)

［精选强阻力］限价卖单(ask): 4.96(+0.98%)

量化关键ask(限价卖单)数量: 11
🥇  ask价格: 5.46 → 距离最后交易价格相差: +11.14% → 入选原因: 中线趋势预测调整浪【c浪】最终价格位置

［精选强阻力］: 共有4个限价卖单支持该价位

🥈  ask价格: 4.96 → 距离最后交易价格相差: +0.98% → 入选原因: AI大数据预测未来一周最高成交价格

［精选强阻力］: 共有3个限价卖单支持该价位

🥉  ask价格: 5.21 → 距离最后交易价格相差: +6.18% → 入选原因: 日K平均持仓成本

［精选强阻力］: 共有2个限价卖单支持该价位

扩展阅读

✙  量化分析市场整体状况 大盘量化分析报告

☵  学习量化知识，推荐书籍 《量化交易之路》

☊  搭建属于自己的量化交易系统 阿布量化开源项目abupy

ABU WARNING
本量化研究报告由阿布大数据量化引擎自动编辑，包括趋势分析,阻力支撑分析,5浪分析,黄金分割分析,择时策略,量化交易信号等多种量化分析手段。分析结果不包含个人的主观观点，仅用作技术分享交流，不构成投资建议！
到底啦，谢谢阅读！🙏